Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund
Estado de las inversiones (sin auditar)
A 30 de junio de 2011
Valor
Tipo de interés anual Fecha de razonable Activo
Nominal Descripción según cupón (a) vencimiento (b) EUR neto (%)
Valores mobiliarios admitidos a cotización en una
bolsa de valores oficial o negociados en un mercado regulado
Bonos del Estado
25.000.000 Caisse des Depots et Consignations 1,187% 17/07/2011 25.000.000 0,19
126.000.000 Bonos del Tesoro de los Países Bajos 0,944% 30/12/2011 125.398.917 0,95
135.000.000 Société Financement de l’Economie Française 1,097% 24/11/2011 136.282.173 1,04
TOTAL DE BONOS DEL ESTADO 286.681.090 2,18
Obligaciones de interés variable
125.000.000 BNP Paribas 1,678% 28/03/2012 124.972.234 0,95
100.000.000 Cooperative Centrale Riaffeisen-Boerenleenbank 1,093% 19/07/2011 100.000.000 0,76
125.000.000 Cooperative Centrale Riaffeisen-Boerenleenbank 1,432% 18/01/2012 125.000.000 0,95
100.000.000 Cooperative Centrale Riaffeisen-Boerenleenbank 1,585% 19/03/2012 100.000.000 0,76
150.000.000 HSBC Bank Plc 1,502% 05/05/2012 150.000.000 1,14
9.600.000 JPMorgan Chase & Co 6,000% 01/08/2011 9.637.397 0,07
12.600.000 Philip Morris International Inc 5,625% 06/09/2011 12.692.946 0,10
100.000.000 Rabobank International 1,573% 11/05/2012 100.040.974 0,76
130.000.000 Société Générale 1,801% 13/04/2012 129.969.418 0,98
3.900.000 Wells Fargo Bank & Co 1,569% 19/09/2011 3.899.729 0,03
TOTAL OBLIGACIONES DE INTERÉS VARIABLE 856.212.698 6,50
TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN EN UNA
BOLSA DE VALORES OFICIAL O NEGOCIADOS EN UN MERCADO REGULADO 1.142.893.788 8,68
Valores mobiliarios excepto los admitidos a cotización en una
Bolsa de valores oficial o negociados en un mercado regulado
Certificados de depósito
150.000.000 Barclays Bank Plc 1,220% 25/07/2011 150.000.000 1,14
200.000.000 BNP Paribas 1,430% 09/09/2011 200.000.000 1,52
125.000.000 BNP Paribas 1,579% 14/09/2011 125.000.000 0,95
60.000.000 Cooperative Centrale Riaffeisen-Boerenleenbank 1,280% 01/11/2011 59.740.953 0,45
150.000.000 Intesa Sanpaolo Spa 1,320% 15/07/2011 149.923.256 1,14
80.000.000 Intesa Sanpaolo Spa 1,390% 09/08/2011 79.879.960 0,61
130.000.000 Lloyds TSB Bank Plc 1,365% 08/09/2011 129.661.070 0,98
200.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,320% 12/08/2011 199.693.035 1,51
150.000.000 Mizuho Corporate Bank 1,360% 18/08/2011 149.728.942 1,14
140.000.000 Royal Bank of Scotland 1,480% 12/09/2011 139.583.016 1,06
TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 1.383.210.232 10,50
Efectos comerciales
18.500.000 ABN AMRO Bank 1,178% 08/07/2011 18.495.762 0,14
150.000.000 ABN AMRO Bank 1,316% 11/08/2011 149.775.258 1,14
80.000.000 ABN AMRO Bank 1,365% 12/09/2011 79.778.548 0,61
105.000.000 ABN AMRO Bank 1,351% 28/09/2011 104.649.404 0,79
60.000.000 Argento Variable Funding Company 1,395% 10/08/2011 59.906.999 0,45
40.000.000 Argento Variable Funding Company 1,385% 10/08/2011 39.938.439 0,30
50.000.000 Argento Variable Funding Company 1,385% 06/09/2011 49.871.106 0,38
150.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 1,326% 27/07/2011 149.856.399 1,14
200.000.000 FMS Wertmanagement 1,025% 28/07/2011 199.846.296 1,51
200.000.000 GE Capital European Funding 1,700% 01/07/2011 200.000.000 1,51
150.000.000 GE Capital European Funding 1,193% 20/10/2011 150.000.000 1,14
120.000.000 Grampian Funding 1,375% 18/08/2011 119.779.976 0,91
175.000.000 Groupe BPCE SA 1,233% 01/08/2011 175.000.000 1,33
100.000.000 Groupe BPCE SA 1,345% 09/08/2011 99.854.253 0,76
50.000.000 Hannover Funding 1,450% 29/07/2011 49.944.841 0,38
125.000.000 ING Bank NV 1,375% 09/08/2011 124.813.782 0,95
100.000.000 ING Bank NV 1,384% 10/08/2011 99.846.215 0,76
71.087.000 Jupiter Securitization 1,229% 21/07/2011 71.038.482 0,54
150.000.000 Lloyds TSB Bank Plc 1,137% 09/08/2011 149.776.538 1,14
11.000.000 Lloyds TSB Bank Plc 1,395% 10/08/2011 10.982.953 0,08
1.500.000 LMA SA 1,269% 04/07/2011 1.499.841 0,01
30.000.000 LMA SA 1,300% 06/07/2011 29.994.585 0,23
100.000.000 LMA SA 1,339% 08/07/2011 99.973.955 0,76
63.000.000 LMA SA 1,219% 08/07/2011 62.985.070 0,48
100.000.000 LMA SA 1,339% 11/07/2011 99.962.524 0,76
100.000.000 LMA SA 1,349% 11/07/2011 99.962.801 0,76
50.000.000 Matchpoint Finance 1,250% 01/07/2011 50.000.000 0,38
10.100.000 Matchpoint Finance 1,179% 04/07/2011 10.099.008 0,08
7.100.000 Matchpoint Finance 1,119% 11/07/2011 7.097.634 0,05
10.000.000 Matchpoint Finance 1,326% 20/07/2011 9.993.004 0,08
12.000.000 Matchpoint Finance 1,258% 25/07/2011 11.989.938 0,09
98.300.000 Matchpoint Finance 1,379% 25/07/2011 98.209.661 0,75
21.300.000 Matchpoint Finance 1,350% 28/07/2011 21.279.912 0,16
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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