Informe semestral (pdf) - Cajastur

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Goldman Sachs Funds, plc Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund Estado de las inversiones (sin auditar) A 30 de junio de 2011 Valor Tipo de interés anual Fecha de razonable Activo Nominal Descripción según cupón (a) vencimiento (b) GBP neto (%) Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial o negociados en un mercado regulado Obligaciones de interés variable 2.300.000 Bank of Scotland Plc 4,625% 04/11/2011 2.329.225 0,15 1.000.000 Barclays Bank Plc 2,875% 23/12/2011 1.008.896 0,06 5.000.000 JPMorgan Chase & Co 3,750% 12/12/2011 5.067.439 0,32 TOTAL OBLIGACIONES DE INTERÉS VARIABLE 8.405.560 0,53 TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN EN UNA BOLSA DE VALORES OFICIAL O NEGOCIADOS EN UN MERCADO REGULADO 8.405.560 0,53 Valores mobiliarios excepto los admitidos a cotización en una Bolsa de valores oficial o negociados en un mercado regulado Pactos de recompra tripartitos 319.000.000 Barlcays Bank Pacto de recompra (d)(f) 0,520% 01/07/2011 319.000.000 19,95 319.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra (d)(f) 0,530% 01/07/2011 319.000.000 19,96 315.700.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra (e)(f) 0,530% 01/07/2011 315.700.000 19,75 319.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra (c)(e)(f) 0,530% 01/07/2011 319.000.000 19,96 318.000.000 Société Générale Pacto de recompra (d)(f) 0,520% 01/07/2011 318.000.000 19,90 TOTAL PACTOS DE RECOMPRA TRIPARTITOS 1.590.700.000 99,52 TOTAL VALORES MOBILIARIOS EXCEPTO LOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN EN UNA BOLSA DE VALORES OFICIAL O NEGOCIADOS EN UN MERCADO REGULADO 1.590.700.000 99,52 TOTAL VALORES DE INVERSIÓN 1.599.105.560 100,05 Valor razonable Activo TOTAL DE INVERSIONES GBP neto (%) Total obligaciones de interés variable 8.405.560 0,53 Total pactos de recompra tripartitos 1.590.700.000 99,52 Otros activos y pasivos (799.309) (0,05) ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A TITULARES DE ACCIONES PARTICIPATIVAS REEMBOLSABLES 1.598.306.251 100,00 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Los tipos de interés representan bien el tipo de interés anual indicado según cupón, la rentabilidad anualizada descontada en la fecha de adquisición de los títulos descontados, o, en el caso de los títulos de interés variable, el tipo vigente que se basará en los índices de los tipos de interés aplicables. Las fechas de vencimiento representan bien la fecha indicada en el título, o la siguiente fecha actualizada de interés para los títulos de interés variable, o la fecha preestablecida para ese tipo de títulos. Parte relacionada con Goldman Sachs Funds, plc. El agente de garantía tripartito es Euroclear. El agente de garantía tripartito es Bank of New York Mellon. Los importes percibidos como garantía de contratos de recompra corresponden a bonos del Estado elegibles distintos a efectivo. Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 14
Goldman Sachs Funds, plc Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Cambios significativos en la cartera de inversiones (sin auditar) A 30 de junio de 2011 Fecha de Coste Nominal Descripción del valor Tipo de interés vencimiento USD Compras significativas 4.750.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,14% 09/02/2011 4.750.000.000 4.750.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,13% 10/02/2011 4.750.000.000 4.750.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,14% 11/02/2011 4.750.000.000 4.750.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,14% 14/02/2011 4.750.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,18% 05/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,15% 06/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,16% 07/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,16% 10/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,16% 11/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,15% 12/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,14% 13/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,15% 14/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,18% 24/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,16% 25/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,19% 28/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,18% 31/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,21% 03/02/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,17% 04/02/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,15% 15/02/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,21% 16/02/2011 4.500.000.000 Fecha de Ingresos Nominal Descripción del valor Tipo de interés vencimiento USD Ventas significativas 4.750.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,14% 09/02/2011 4.750.000.000 4.750.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,13% 10/02/2011 4.750.000.000 4.750.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,14% 11/02/2011 4.750.000.000 4.750.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,14% 14/02/2011 4.750.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,18% 05/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,15% 06/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,16% 07/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,16% 10/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,16% 11/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,15% 12/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,14% 13/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,15% 14/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,18% 24/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,16% 25/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,19% 28/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,18% 31/01/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,21% 03/02/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,17% 04/02/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,15% 15/02/2011 4.500.000.000 4.500.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,21% 16/02/2011 4.500.000.000 Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 15
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