Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011
13 Instrumentos financieros y riesgos asociados (continuación)
II.
Riesgo de liquidez (continuación)
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Menos de Más de Total
31 de diciembre de 2010 1 año 1 año GBP
Pasivos financieros
Dividendos a pagar 2.032.523 — 2.032.523
Comisión del Gestor de Inversiones a pagar 859.218 — 859.218
Gastos de administración y custodia a pagar 48.928 — 48.928
Comisiones de distribución a pagar 55.366 — 55.366
Comisión de agencia de transferencias a pagar 24.157 — 24.157
Comisión de auditoría a pagar 12.364 — 12.364
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista 80.674 — 80.674
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración 20.053 — 20.053
Honorarios de abogados a pagar 75.609 — 75.609
Otros pasivos 149.132 — 149.132
Acciones participativas reembolsables 4.677.270.255 — 4.677.270.255
Total pasivos financieros 4.680.628.279 — 4.680.628.279
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Menos de Más de Total
30 de junio de 2011 1 año 1 año EUR
Pasivos financieros
Dividendos a pagar 10.645.114 — 10.645.114
Importe a pagar por compra de inversiones 34.357.244 34.357.244
Comisión del Gestor de Inversiones a pagar 1.600.222 — 1.600.222
Gastos de administración y custodia a pagar 443.725 — 443.725
Comisiones de distribución a pagar 66.704 — 66.704
Comisión de agencia de transferencias a pagar 39.642 — 39.642
Comisión de auditoría a pagar 6.784 — 6.784
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista 108.139 — 108.139
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración 48.313 — 48.313
Honorarios de abogados a pagar 34.761 — 34.761
Otros pasivos 441.425 — 441.425
Acciones participativas reembolsables 13.177.745.364 — 13.177.745.364
Total pasivos financieros 13.225.537.437 — 13.225.537.437
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