Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011
13 Instrumentos financieros y riesgos asociados (continuación)
II.
Riesgo de liquidez (continuación)
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Menos de Más de Total
31 de diciembre de 2010 1 año 1 año JPY
Pasivos financieros
Dividendos a pagar 88.399 — 88.399
Comisión del Gestor de Inversiones a pagar 14.150.240 — 14.150.240
Gastos de administración y custodia a pagar 509.254 — 509.254
Comisión de agencia de transferencias a pagar 958.746 — 958.746
Comisión de auditoría a pagar 1.622.258 — 1.622.258
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista 266.173 — 266.173
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración 891.626 — 891.626
Honorarios de abogados a pagar 6.983.359 — 6.983.359
Otros pasivos 11.087.438 — 11.087.438
Acciones participativas reembolsables 14.673.751.598 — 14.673.751.598
Total pasivos financieros 14.710.309.091 — 14.710.309.091
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Menos de Más de Total
30 de junio de 2011 1 año 1 año USD
Pasivos financieros
Dividendos a pagar 39.676 — 39.676
Comisión del Gestor de Inversiones a pagar 543.300 — 543.300
Gastos de administración y custodia a pagar 275.804 — 275.804
Distribution fees payable — — —
Comisión de agencia de transferencias a pagar 31.413 — 31.413
Comisión de auditoría a pagar 9.710 — 9.710
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista 68.826 — 68.826
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración 47.814 — 47.814
Honorarios de abogados a pagar 12.058 — 12.058
Otros pasivos 149.525 — 149.525
Acciones participativas reembolsables 9.012.767.543 — 9.012.767.543
Total pasivos financieros 9.013.945.669 — 9.013.945.669
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