Informe y cuentas anuales 2006 - Caja España-Duero

Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes
c. El Consejo de Administración de la Caja, en su reunión celebrada el 24 de febrero de 2005, aprobó la emisión de una Cédula
Hipotecaria Global Única por importe de 150.000 miles de euros. Esta cédula fue emitida junto a otras 7 Cajas de Ahorros
Españolas y 2 Bancos Españoles hasta un importe de 2.075.000 miles de euros. Todas las cédulas emitidas tienen las mismas
características y fueron cedidas para su posterior titulización en el Fondo “IM Cédulas 4, F.T.A” cuyas características más
relevantes son las siguientes:
Nombre del fondo:
Sociedad Gestora:
Entidad Cedente:
Mejora crediticia:
Precio de la cédula:
Rating de la emisión:
Cotización:
Amortización:
Vencimiento del tramo A:
Nominal unitario:
Número de valores:
Pago de intereses:
Tipo de interés fijo:
IM Cédulas 4, F.T.A.
Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.
Intermoney Valores, S.V, S.A.
Línea de liquidez (60.274 miles de euros)
Emisión bajo la par (98,53% del valor nominal)
Aaa (Moody´s) y AAA (Standard and Poor´s)
Mercado A.I.A.F. Renta Fija S.A.
Total y única al vencimiento
11 de marzo de 2015
100.000 euros
20.750 valores
11 de marzo de cada año
3,76%
d. El Consejo de Administración de la Caja, en su reunión celebrada el 11 de mayo de 2005, aprobó la emisión de una Cédula
Hipotecaria Global Única por importe de 150.000 miles de euros. Esta cédula fue emitida junto a otras 4 Cajas de Ahorros
Españolas y 2 Bancos Españoles hasta un importe de 1.250.000 miles de euros. Todas las cédulas emitidas tienen las mismas
características y fueron cedidas para su posterior titulización en el Fondo “IM Cédulas 5, F.T.A” cuyas características más
relevantes son las siguientes:
Nombre del fondo:
Sociedad Gestora:
Entidad Cedente:
Mejora crediticia:
Precio de la cédula:
Rating de la emisión:
Cotización:
Amortización:
Vencimiento del tramo A:
Nominal unitario:
Número de valores:
Pago de intereses:
Tipo de interés fijo:
IM Cédulas 5, F.T.A.
Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.
Intermoney Valores, S.V, S.A.
Línea de liquidez (39.496 miles de euros)
Emisión bajo la par (98,36% del valor nominal)
AAA (Standard and Poor´s)
Mercado A.I.A.F. Renta Fija S.A.
Total y única al vencimiento
15 de junio de 2020
100.000 euros
12.500 valores
15 de junio de cada año
3,51%
e. El Consejo de Administración de la Caja, en su reunión celebrada el 11 de mayo de 2005, aprobó la emisión de dos Cédulas
Hipotecarias Singulares por importe total de 150.000 miles de euros, fraccionado en 73.077 y 76.923 miles de euros para cada
uno de los tramos. Estas cédulas fueron emitidas junto a otras 15 Cajas de Ahorros Españolas hasta un importe de 3.900.000 miles
de euros, fraccionados en dos tramos de 1.900.000 (Tramo A) y 2.000.000 (Tramo B) miles de euros, respectivamente. Todas las
cédulas emitidas tienen las mismas características y fueron cedidas para su posterior titulización en el Fondo “AyT Cédulas Cajas
X, F.T.A” cuyas características más relevantes son las siguientes:
120 5.2 cuentas anuales