Informe y cuentas anuales 2006 - Caja España-Duero

Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes
En este sentido a continuación se detallan las actuaciones llevadas a cabo por la Entidad con el fin de reforzar la liquidez en el ejercicio
2005:
• Se procedió a la renovación del Programa de Pagarés por un importe de 300.000 miles de euros, ampliable a 600.000 miles de
euros, y con vencimiento a 1 año.
• Se firmaron préstamos Schuldschein por importe de 115.000 miles de euros, aproximadamente.
• Se procedió a la realización de una Emisión de Bonos de Tesorería Minorista por importe de 162.000 miles de euros, y a un plazo
de 5 años.
• Se procedió a la emisión de diversas Cédulas Territoriales e Hipotecarias por un importe conjunto de 900.000 miles de euros.
• Se procedió a la emisión de Deuda Subordinada Mayorista, 100.000 miles de euros.
• Se procedió a la emisión de Deuda Senior Mayorista, por importe de 300.000 miles de euros.
Las actuaciones llevadas a cabo por la Entidad con el fin de reforzar la liquidez en el ejercicio 2006 han sido las siguientes:
• Se ha procedido a la renovación del Programa de Pagarés por un importe de 1.000.000 miles de euros, ampliable a 1.500.000 miles
de euros, y con vencimiento a 1 año.
• Se han firmado Préstamos Schuldschein por importe de 50.000 miles de euros.
• Se ha procedido a la emisión Deuda Subordinada Minorista por importe de 100.000 miles de euros.
• Se ha procedido a la emisión de Cédulas Hipotecarias Institucionales por importe de 400.000 miles de euros.
• Se ha procedido a la emisión de Deuda Senior Mayorista, por importe de 500.000 miles de euros.
A continuación se muestra un detalle de los vencimientos, por plazos residuales, de las diferentes partidas que componen
determinados activos y pasivos del Grupo, de manera que se puede observar la liquidez estimada en cada uno de los citados plazos:
138 5.2 cuentas anuales