Informe y cuentas anuales 2006 - Caja EspaÃ±a-Duero

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Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes En este sentido a continuación se detallan las actuaciones llevadas a cabo por la Entidad con el fin de reforzar la liquidez en el ejercicio 2005: • Se procedió a la renovación del Programa de Pagarés por un importe de 300.000 miles de euros, ampliable a 600.000 miles de euros, y con vencimiento a 1 año. • Se firmaron préstamos Schuldschein por importe de 115.000 miles de euros, aproximadamente. • Se procedió a la realización de una Emisión de Bonos de Tesorería Minorista por importe de 162.000 miles de euros, y a un plazo de 5 años. • Se procedió a la emisión de diversas Cédulas Territoriales e Hipotecarias por un importe conjunto de 900.000 miles de euros. • Se procedió a la emisión de Deuda Subordinada Mayorista, 100.000 miles de euros. • Se procedió a la emisión de Deuda Senior Mayorista, por importe de 300.000 miles de euros. Las actuaciones llevadas a cabo por la Entidad con el fin de reforzar la liquidez en el ejercicio 2006 han sido las siguientes: • Se ha procedido a la renovación del Programa de Pagarés por un importe de 1.000.000 miles de euros, ampliable a 1.500.000 miles de euros, y con vencimiento a 1 año. • Se han firmado Préstamos Schuldschein por importe de 50.000 miles de euros. • Se ha procedido a la emisión Deuda Subordinada Minorista por importe de 100.000 miles de euros. • Se ha procedido a la emisión de Cédulas Hipotecarias Institucionales por importe de 400.000 miles de euros. • Se ha procedido a la emisión de Deuda Senior Mayorista, por importe de 500.000 miles de euros. A continuación se muestra un detalle de los vencimientos, por plazos residuales, de las diferentes partidas que componen determinados activos y pasivos del Grupo, de manera que se puede observar la liquidez estimada en cada uno de los citados plazos: 138 5.2 cuentas anuales
Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes Miles de Euros A la vista Hasta 1 Mes Entre 1 y 3 Meses Entre 3 y 12 Meses Entre 1 y 5 Años Más de 5 Años Indeterminado Total Activo al 31 de diciembre de 2005: Caja y depósitos en bancos centrales 209.621 - - - - - - 209.621 Cartera de negociación 525 - - 147 452 - - 1.124 Otros activos financieros a valor razonable con cambio en pérdidas y ganancias - - - 9.139 - 15.313 617 25.069 Activos financieros disponibles para la venta - 138 41.445 399.064 1.117.581 124.538 30.104 1.712.870 Inversiones crediticias 187.692 1.417.732 1.190.413 1.836.558 3.254.314 5.676.428 - 13.563.137 Cartera de inversión a vencimiento - - - 21.402 42.703 1.680.778 33.968 1.778.851 Derivados de cobertura - 1.424 (33) 174 16.921 119.749 - 138.235 Activos no corrientes en venta - - - - - - 5.653 5.653 Participaciones - - - - - 37.691 - 37.691 Activo material - - - - - - 296.887 296.887 Activo intangible - - - - - - 6.708 6.708 Activos fiscales - - - - - - 187.990 187.990 Periodificaciones - - - - - - 2.027 2.027 Otros activos - - - - - - 87.103 87.103 Total activos al 31 de diciembre de 2005 397.838 1.419.294 1.231.825 2.266.484 4.431.971 7.654.497 651.057 18.052.966 Pasivo al 31 de diciembre de 2005: Cartera de negociación - - - 914 709 - - 1.623 Pasivos financieros a coste amortizado 169.318 3.194.472 2.264.227 3.766.073 4.752.924 2.117.517 - 16.264.531 Derivados de cobertura - 565 - 594 2.616 3.588 - 7.363 Provisiones - - - - - - 237.301 237.301 Pasivos fiscales - - - - - - 94.927 94.927 Periodificaciones - - - - - - 50.017 50.017 Otros pasivos - - - - - - 116.001 116.001 Capital con naturaleza de pasivo financiero - - - - 210.789 - - 210.789 Total pasivos al 31 de diciembre de 2005 169.318 3.195.037 2.264.227 3.767.581 4.967.038 2.121.105 498.246 16.982.552 Activo – Pasivo al 31 de diciembre de 2005 228.520 (1.775.743) (1.032.402) (1.501.097) (535.067) 5.533.392 152.811 1.070.414 5.2 cuentas anuales 139
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