Informe y cuentas anuales 2006 - Caja EspaÃ±a-Duero

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Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes Miles de Euros A la vista Hasta 1 Mes Entre 1 y 3 Meses Entre 3 y 12 Meses Entre 1 y 5 Años Más de 5 Años Indeterminado Total Activo al 31 de diciembre de 2006: Caja y depósitos en bancos centrales 310.681 - - - - - - 310.681 Cartera de negociación 1.891 - - 111 - 9.904 - 11.906 Otros activos financieros a valor razonable con cambio en pérdidas y ganancias - - - - 4.954 15.200 - 20.154 Activos financieros disponibles para la venta - 212 80.881 312.367 1.317.215 289.614 - 2.000.289 Inversiones crediticias 265.313 1.797.795 1.057.750 1.590.185 2.559.359 8.801.581 17.421 16.089.404 Cartera de inversión a vencimiento - - 6.348 - 936.697 811.219 - 1.754.264 Derivados de cobertura - - - 5.164 36.553 21.006 - 62.723 Activos no corrientes en venta - - - - - - 4.410 4.410 Participaciones - - - - - 49.138 - 49.138 Activo material - - - - - - 326.921 326.921 Activo intangible - - - - - - 11.950 11.950 Activos fiscales - - - - - - 168.954 168.954 Periodificaciones - - - - - - 2.462 2.462 Otros activos - - - - - - 124.540 124.540 Total activos al 31 de diciembre de 2006 577.885 1.798.007 1.144.979 1.907.827 4.854.778 9.997.662 656.658 20.937.796 Pasivo al 31 de diciembre de 2006: Cartera de negociación - - - 241 4 - - 245 Pasivos financieros a coste amortizado 2.322.599 6.911.398 2.229.649 2.286.606 2.420.538 2.763.287 8.678 18.942.755 Derivados de cobertura - - 2 295 10.864 45.756 - 56.917 Provisiones - - - - - - 232.477 232.477 Pasivos fiscales - - - - - - 116.522 116.522 Periodificaciones - - - - - - 56.048 56.048 Otros pasivos - - - - - - 118.225 118.225 Capital con naturaleza de pasivo financiero - 60.000 - - 150.842 - - 210.842 Total pasivos al 31 de diciembre de 2006 2.322.599 6.971.398 2.229.651 2.287.142 2.582.248 2.809.043 531.950 19.734.031 Activo – Pasivo al 31 de diciembre de 2006 (1.744.714) (5.173.391) (1.084.672) (379.315) (2.272.530) 7.188.619 124.708 1.203.765 140 5.2 cuentas anuales
Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes 28. Valor razonable Valor razonable de los activos y pasivos financieros A continuación se detalla el valor razonable de los activos y de los pasivos financieros del Grupo al 31 de diciembre de 2006 y 2005 los cuales, de acuerdo a los criterios explicados en la Nota 2, no se encontraban registrados en los balances consolidados a dichas fechas por su valor razonable, atendiendo a las carteras en las que se encontraban clasificados éstos, junto con sus correspondientes valores en libros a dichas fechas: 2006 Miles de Euros 2005 Valor en Libros Valor Razonable Valor en Libros Valor Razonable Activos financieros Caja y depósitos en bancos centrales Inversiones crediticias Cartera de inversión a vencimiento 310.681 16.089.404 1.754.264 18.154.349 310.681 16.103.335 1.826.385 18.240.401 209.621 13.563.137 1.778.851 15.551.609 209.621 13.579.511 1.946.101 15.735.233 Pasivos financieros Pasivos financieros a coste amortizado 18.942.755 18.942.755 18.918.632 18.918.632 16.264.531 16.264.531 15.962.028 15.962.028 En relación con la forma en la que se ha estimado el valor razonable de los activos y pasivos financieros del Grupo, señalar lo siguiente: • El valor razonable de los activos y pasivos financieros cotizados en mercados secundarios activos se ha estimado como referencia a sus respectivas cotizaciones en la fecha de los estados financieros. • Para los valores representativos de deuda no cotizados, su valor razonable se ha estimado mediante la aplicación de técnicas de valoración de general aceptación, en las cuales se utilizan datos observados directamente del mercado. • Para los instrumentos de deuda a tipo de interés variable incluidos en la cartera de inversión crediticia, su valor razonable se ha estimado por un importe igual a su valor en libros a la fecha de balance, al no existir diferencias significativas entre este importe y dicho valor razonable. • El valor razonable de los pasivos financieros a la vista incluidos en la cartera de pasivos financieros a coste amortizado se ha estimado igual a su correspondiente valor en libros. • El valor razonable de los pasivos financieros con tipos de interés variable incluidos en la cartera de pasivos financieros a coste amortizado se ha estimado igual a su correspondiente valor en libros, al no existir diferencias significativas entre ambos valores. • Por su parte, el valor razonable de los pasivos financieros con tipos de interés fijo incluidos en la cartera de pasivos financieros a coste amortizado se ha estimado mediante la utilización de técnicas de valoración que incorporan datos observables en el mercado. • Para los préstamos y créditos a tipo de interés fijo incluidos en la cartera de inversión crediticia del Grupo, su valor razonable se ha estimado mediante la utilización de técnicas de valoración generalmente aceptadas en el mercado. El capítulo “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias” recoge el valor razonable de aquellos instrumentos financieros híbridos para los cuales no es posible estimar con fiabilidad el valor razonable de los derivados implícitos en los mismos de manera aislada, por lo que el Grupo ha optado por no segregar estos contratos y tratar cada uno de ellos como un instrumento financiero híbrido en su conjunto. A 31 de diciembre de 2006 y 2005 el valor razonable de estos instrumentos financieros ascendía a 20.154 y 25.069 miles de euros, respectivamente. Asimismo, las variaciones en el valor razonable de estos instrumentos 5.2 cuentas anuales 141
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