Informe y cuentas anuales 2006 - Caja España-Duero

Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes
En el mes de octubre se realizó la emisión de una Cédula Hipotecaria Global Única, por un importe de 100.000 miles de euros.
Esta cédula fue emitida junto a otras 16 Cajas de Ahorros Españolas hasta un importe de 1.600.000 euros. Todas las cédulas
emitidas tienen las mismas características y fueron cedidas para su posterior titulización en el Fondo “A y T Cédulas Caja Global
F.T.A.” cuyas características más relevantes son las siguientes:
Nombre del fondo:
Sociedad Gestora:
Entidad Cedente:
Mejora Crediticia:
Precio de la cédula:
Rating de la emisión:
Cotización:
Amortización:
Vencimiento Bonos:
Nominal unitario:
Número de valores:
Pago de intereses Bonos:
Tipo de interés fijo Bonos:
A y T Cédulas Caja Global F.T.A.
Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A.
Ahorro Corporación Financiera, S.V; S.A.
Línea de Liquidez (39.356 miles de euros)
Emisión a la par (100% del valor nominal)
Aaa (Moody´s), AAA (Standard and Poor´s) y AAA (Fitch)
Mercado A.I.A.F. Renta Fija S.A.
Total y única al vencimiento
23 de octubre de 2023
100.000 euros
16.000 valores
23 de octubre de cada año
4,25%
En el mes de noviembre, se realizó la emisión de una Cédula Hipotecaria Global Única, por un importe de 100.000 miles de euros.
Estas cédulas fueron emitidas junto a otras 2 Cajas de Ahorro Españolas hasta un importe de 450.000 miles de euros, fraccionado
en dos tramos de 50.000 y 400.000 miles de euros respectivamente. Todas las cédulas tienen las mismas características y fueron
cedidas para su posterior titulización en el Fondo “Programas Cédulas T.D.A. F.T.A”,” cuyas características más relevantes son las
siguientes:
Nombre del fondo:
Sociedad Gestora:
Entidad Cedente:
Mejora Crediticia:
Precio de la cédula:
Rating de la emisión:
Cotización:
Amortización:
Vencimiento Bonos A6:
Nominal unitario:
Número de valores:
Pago de intereses:
Tipo de interés fijo Bonos A6:
Programas Cédulas T.D.A. F.T.A.
Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A.
Caja Madrid.
Línea de liquidez (192.954 miles de euros)
Emisión a la par (100% del valor nominal)
Aaa (Moody´s), AAA (Standard and Poor´s) y AAA (Fitch)
Mercado A.I.A.F. Renta Fija S.A.
Total y única al vencimiento
8 de abril de 2031
100.000 euros
4.500 valores (4.000 del tramo A6)
8 de abril de cada año
4,250%
De acuerdo con el artículo 59 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, modificado por el Real Decreto 1.289/1991, de 2 de
agosto, el volumen total de las cédulas hipotecarias emitidas y no vencidas no podrá superar el 90% de los capitales no amortizados
de todos los créditos hipotecarios de una entidad aptos para servir de cobertura. Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el importe total
de las cédulas hipotecarias emitidas y no vencidas representaba el 23,72% y 24,73%, respectivamente, de los capitales no
amortizados de todos los créditos hipotecarios de la Caja.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 la Caja no tenía en propiedad cédulas hipotecarias pertenecientes a sus propias emisiones.
Los costes financieros devengados durante los ejercicios 2006 y 2005 por las citadas emisiones han ascendido a 92.998 y 70.517
miles de euros, respectiva y aproximadamente, y figuran registrados en el capítulo “Intereses y Cargas Asimiladas” de las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidada adjuntas (véase Nota 33).
5.2 cuentas anuales
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