Informe y cuentas anuales 2006 - Caja EspaÃ±a-Duero

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Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes El detalle, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, de los conceptos que han originado los impuestos sobre beneficios diferidos activos y pasivos, es el siguiente: Miles de Euros 2006 2005 Impuestos diferidos con origen en: Activo Pasivo Activo Pasivo Plusvalías no realizadas de activos financieros disponibles para la venta - Valores representativos de deuda - Otros instrumentos de capital Inmovilizado revalorizado Compromisos con los empleados Deterioro de inversión crediticia Bloqueo de beneficios Deterioro otros instrumentos de capital Saneamientos de inmovilizado Periodificación de comisiones financieras Provisiones Otros conceptos - - - 41.705 46.088 13.776 12.451 3.699 2.273 24.586 2.674 147.252 861 87.425 17.124 - - - - - - 396 105.806 - - - 57.606 43.176 19.227 13.036 4.316 3.721 27.252 5.302 173.636 4.636 68.758 20.080 - - - - - - 1.441 94.915 Deducciones El Grupo se ha acogido a los beneficios fiscales previstos en la legislación vigente relativa al Impuesto sobre Sociedades, habiendo aplicado en el cálculo de la cuota líquida estimada del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006 diversas deducciones y bonificaciones, por un importe total de 8.872 miles de euros, aproximadamente. Una vez considerada la mencionada aplicación, los compromisos por reinversión pendientes del Grupo, al 31 de diciembre de 2006, ascienden a 47.442 miles de euros. Ejercicios abiertos a inspección La Caja y las entidades consolidadas tienen, en general, abiertos a inspección fiscal los cuatro últimos ejercicios para los principales impuestos que le son de aplicación. Debido a las posibles diferentes interpretaciones de la normativa fiscal, existen determinados pasivos fiscales de carácter contingente por los ejercicios abiertos a inspección, cuya cuantificación no es posible determinar de una forma objetiva. No obstante, en opinión de los Administradores de la Caja, la posibilidad de que se materialicen dichos pasivos contingentes es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2006 debido a las provisiones existentes para la cobertura de tal eventualidad (véase Nota 23). 136 5.2 cuentas anuales
Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes No obstante lo anterior, en el mes de julio de 2005 la Caja recibió una Comunicación de Inicio de Actuaciones de Comprobación e Investigación del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria. Por medio de dicha notificación se comunicó a la Caja el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación al objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios por los conceptos y períodos que a continuación se detallan: Concepto Impuesto sobre Sociedades Declaración anual de operaciones Declaración recapitulativa de entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes Impuesto sobre el Valor Añadido Retenciones e Ingresos a cuenta de los Rendimientos del Trabajo Profesional Retenciones e Ingresos a cuenta del Capital Mobiliario Retenciones a cuenta Imposición No Residentes Retenciones e Ingresos a cuenta de Arrendamientos Inmobiliarios Períodos 2000 a 2004 (*) 2001 a 2004 2001 a 2004 05/2001 a 12/2004 05/2001 a 12/2004 05/2001 a 12/2004 05/2001 a 12/2004 05/2001 a 12/2004 (*) El ejercicio 2004 ha sido incorporado en las actuaciones inspectoras a petición propia de la Caja. Revalorización de activos La Caja revalorizó, al 1 de enero de 2004, determinados elementos de su activo material, al amparo de lo establecido en el apartado B) de la Disposición Transitoria Primera de la Circular 4/2004, de Banco de España (véanse Notas 1 y 4). La Caja dispone de un inventario individualizado de los elementos revalorizados, una copia del cual se ha remitido a Banco de España, y que debido a su volumen se omite en la presente memoria. El desglose por tipos de elementos revalorizados es el siguiente: Miles de Euros Edificios de uso propio Inversiones inmobiliarias-Edificios Total revalorización al 1 de enero de 2004 Amortización revalorización ejercicio 2004 Amortización revalorización ejercicio 2005 Total revalorización neta al 31 de diciembre de 2005 51.984 2.383 54.367 (260) (261) 53.846 Amortización revalorización ejercicio 2006 Total revalorización neta al 31 de diciembre de 2006 (260) 53.586 27. Riesgo de liquidez de los instrumentos financieros Caja España estudia la evolución de la liquidez de la Entidad, vigilando los movimientos de los Recursos Ajenos, realizando previsiones de situaciones futuras y planificando las estrategias a llevar a cabo para mantener un nivel adecuado de la misma. Diariamente se hace un seguimiento de las cifras de liquidez, y mensualmente se elabora un informe para el Comité de Activos y Pasivos, que es el órgano encargado de gestionar y controlar la liquidez. También se elaboran escenarios hipotéticos futuros, teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de activo y pasivo de la Entidad, incluyendo diversidad de escenarios. Trimestralmente se hace un estudio de la incidencia que las variaciones de las partidas de activo y pasivo podrían tener en la cifra de liquidez, con un horizonte temporal de 4 años. Esto nos permite anticiparnos a futuras situaciones de tensión, previendo la necesidad de acudir a fuentes de financiación alternativas. 5.2 cuentas anuales 137
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