Informe y cuentas anuales 2006 - Caja España-Duero

Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes
g. El Consejo de Administración de la Caja, en su reunión celebrada el 4 de mayo de 2006, aprobó la adhesión a los Programas de
Cédulas diseñados por Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A. y Ahorro Titulización S.G.F.T., S.A., autorizando la emisión de hasta
500.000 miles de euros en cada uno de ellos. En base a ello, durante el ejercicio 2006 se han realizado las siguientes emisiones:
En el mes de mayo se realizó la emisión de una Cédula Hipotecaria, por importe total de 100.000 miles de euros. Esta cédula fue
emitida junto a otras 9 Cajas de Ahorros Españolas hasta un importe de 1.450.000 miles de euros, fraccionados en tres tramos de
1.000.000 (Bonos A1), 350.000 (Bonos A4) y 100.000 (Bonos A6) miles de euros, respectivamente. Todas las cédulas emitidas
tienen las mismas características y fueron cedidas para su posterior titulización en el Fondo “Programa Cédulas TDA, F.T.A.” cuyas
características más relevantes son las siguientes:
Nombre del fondo:
Sociedad Gestora:
Entidad Cedente:
Precio Bonos A4:
Rating de la emisión:
Cotización:
Amortización:
Vencimiento Bonos A4:
Nominal unitario:
Pago de intereses Bonos A4:
Tipo de interés fijo Bonos A4:
Programa Cédulas TDA, F.T.A.
Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A.
Caja Madrid
Emisión por debajo de la par (97,4937% del valor nominal)
Aaa (Moody´s), AAA (Standard and Poor´s) y AAA (Fitch)
Mercado A.I.A.F. Renta Fija S.A.
Total y única al vencimiento
8 de abril de 2021
100.000 euros
8 de abril de cada año
4,125%
El Consejo de Administración de la Caja, en su reunión celebrada el 4 de mayo de 2006, aprobó la emisión de Cédulas Hipotecarias
por importe total de 100.000 miles de euros. Estas cédulas fueron emitidas junto a otras 16 Cajas de Ahorros Españolas hasta un
importe de 2.300.000 miles de euros, en un único tramo. Todas las cédulas emitidas tienen las mismas características y fueron
cedidas para su posterior titulización en el Fondo “AyT Cédulas Caja Global, F.T.A.” cuyas características más relevantes son las
siguientes:
Nombre del fondo:
Sociedad Gestora:
Entidad Cedente:
Precio de la cédula:
Rating de la emisión:
Cotización:
Amortización:
Vencimiento Bonos:
Nominal unitario:
Pago de intereses Bonos:
Tipo de interés fijo Bonos:
AyT Cédulas Caja Global, F.T.A.
Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A.
Ahorro Corporación Financiera, S.V; S.A.
Emisión a la par (100% del valor nominal)
Aaa (Moody´s), AAA (Standard and Poor´s) y AAA (Fitch)
Mercado A.I.A.F. Renta Fija S.A.
Total y única al vencimiento
14 de junio de 2018
100.000 euros
14 de junio de cada año
4,25%
122 5.2 cuentas anuales