Informe y cuentas anuales 2006 - Caja España-Duero

Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes
Nombre del fondo:
Sociedad Gestora:
Entidad Cedente:
Mejora crediticia:
Precio de la cédula:
Rating de la emisión:
Cotización:
Amortización:
Vencimiento del tramo A:
Vencimiento del tramo B:
Nominal unitario:
Número de valores:
Pago de intereses del tramo A:
Pago de intereses del tramo B:
Tipo de interés del tramo A:
Tipo de interés fijo del tramo B:
A y T Cédulas Cajas X, F.T.A.
Ahorro y Titulización, S.G.F., S.A.
Ahorro Corporación Financiera, S.V.B, S.A.
Línea de liquidez A (114.190 miles de euros)
Línea de liquidez B (41.000 miles de euros)
Emisión a la par (100% del valor nominal)
Aaa (Moody´s), AAA (Standard and Poor´s) y AAA (Fitch)
Mercado A.I.A.F. Renta Fija S.A.
Total y única al vencimiento
28 de junio de 2015
28 de junio de 2025
100.000 euros
39.000 valores (19.000 Tramo A y 20.000 Tramo B)
28 de junio, septiembre y diciembre de cada año
28 de junio de cada año
Euribor a tres meses más 0,07902%
3,75%
f. El Consejo de Administración de la Caja, en su reunión celebrada el 6 de octubre de 2005, aprobó la emisión de tres Cédulas
Hipotecarias Singulares por importe total de 200.000 miles de euros, fraccionado en 90.000, 10.000 y 100.000 miles de euros
para cada uno de los tramos. Estas cédulas fueron emitidas junto a otras 22 Cajas de Ahorros Españolas hasta un importe de
5.400.000 miles de euros, fraccionados en tres tramos de 2.000.000 (Serie I), 2.000.000 (Serie II) y 1.400.000 (Serie III) miles de
euros, respectivamente. Todas las cédulas emitidas tienen las mismas características y fueron cedidas para su posterior titulización
en el Fondo “AyT Cédulas Cajas Global, F.T.A” cuyas características más relevantes son las siguientes:
Nombre del fondo:
Sociedad Gestora:
Entidad Cedente:
Mejora crediticia:
Precio de la cédula:
Rating de la emisión:
Cotización:
Amortización:
Vencimiento de la Serie I:
Vencimiento de la Serie II:
Vencimiento de la Serie III:
Nominal unitario:
Número de valores:
Pago de intereses de la Serie I:
Pago de intereses de la Serie II:
Pago de intereses de la Serie III:
Tipo de interés de la Serie I:
Tipo de interés fijo de la Serie II:
Tipo de interés fijo de la Serie III:
A y T Cédulas Cajas Global, F.T.A.
Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A.
Ahorro Corporación Financiera, S.V.B, S.A.
Línea de liquidez Serie I (113.400 miles de euros)
Línea de liquidez Serie II (35.600 miles de euros)
Línea de liquidez Serie III (28.700 miles de euros)
Emisión a la par (100% del valor nominal)
Aaa (Moody´s), AAA (Standard and Poor´s) y AAA (Fitch)
Mercado A.I.A.F. Renta Fija S.A.
Total y única al vencimiento
12 de diciembre de 2012
12 de marzo de 2016
12 de diciembre de 2022
100.000 euros
54.000 valores (20.000 Serie I, 20.000 Serie II y 14.000 Serie III)
12 de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año
12 de marzo de cada año
12 de diciembre de cada año
Euribor a tres meses más 0,05851%
3,50%
3,75%
5.2 cuentas anuales
121