Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TABLEAU DE TRESORERIE<br />
(en milliers d’euros) 31/12/03 31/12/02<br />
Résultat net 14 181 8 050<br />
Dotations nettes aux amortissements 8 052 7 378<br />
Mali fusion 70 865<br />
Plus ou moins values nettes sur cessions d’actifs (9 722) (163)<br />
Dotations nettes aux provisions hors actifs circulants 2 688 669<br />
Capacité d’autofinancement 15 269 16 799<br />
Variation du besoin en fonds de roulement (8 793) 4 130<br />
Variation de la trésorerie issue des opérations d’exploitation 6 476 20 929<br />
Acquisitions d’immobilisations (16 398) (11 788)<br />
Cessions d’immobilisations 86 730 428<br />
Variation de périmètre (fusion) (1 200) (416)<br />
Variation de la trésorerie issue des investissements 69 133 (11 776)<br />
“Emprunt” “Carrefour” (33 570)<br />
Augmentation des dettes financières 8 428<br />
Remboursement des dettes financières (27 720)<br />
Dividendes versés (4 135) (2 306)<br />
Variation des créances et dettes sur immobilisations<br />
Variation des créances et dettes hors exploitation<br />
486 650<br />
Variation de la trésorerie issue du financement<br />
Incidence des variations de change<br />
(64 938) 6 771<br />
Variation de la trésorerie nette 10 670 15 924<br />
Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 38 312 22 388<br />
Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 48 982 38 312<br />
Capacité d’autofinancement par action ajustée (en euros) 1,94 2,13<br />
Détail de la trésorerie nette 31/12/03 31/12/02<br />
Disponibilités 7 072 15 446<br />
Valeurs mobilières de placement 49 915 29 937<br />
Fournisseurs échus (6 027) (8 273)<br />
Soldes créditeurs de banque et intérêts courus (2 922) (319)<br />
Créances hors exploitation 945 1 520<br />
Total 48 982 38 312<br />
page<br />
81
Change language