Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group

110 inbjudan till förvärv av aktier i duni ab (publ) • finansiell information
2007-06-30
Förfaller
senare än
Förfaller ett år Förfaller
Bokfört inom men inom senare än
värde ett år fem år fem år
Upplåning kort och
långfristig (Not 34) 1 249 15 1 234 –
Derivatinstrument
skulder (Not 31) 16 16 – –
Leverantörsskulder och
övriga skulder 325 325 – –
Summa 1590 356 1 234 0
2006-12-31
Upplåning kort och
långfristig (Not 34) 3 049 700 2 349 –
Derivatinstrument
skulder (Not 31) 20 19 1 –
Leverantörsskulder och
övriga skulder 545 545 – –
Summa 3 614 1 264 2 350 0
2005-12-31
Upplåning kort och
långfristig (Not 34) 3 262 341 1 884 1037
Derivatinstrument
skulder (Not 31) 32 42 4 –
Leverantörsskulder och
övriga skulder 710 710 – –
Summa 4 004 1 093 1 888 1 037
marknadsvärdet på derivatinstrumenten nedan fördelar sig per derivattyp
enligt följande:
2007-06-30 2006-12-31 2005-12-31
Ränteswappar 1 1 11
Valutaterminskontrakt 14 13 20
Energiderivat 1 6 1
16 20 32
koncernens ränteswappar och elderivat regleras netto. skuldfört belopp avser
individuella kontrakt med negativa verkliga värden. valutaterminskontrakten
regleras brutto. nedanstående tabell visar dessa valutaterminer uppdelade
efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen.
de belopp som anges nedan är de avtalsenliga odiskonterade
beloppen.
Valutaterminskontrakt
2007-06-30 2006-12-31 2005-12-31
Inflöde avseende kontrakt för
kommande inköp och försäljning 644 612 904
Utflöde avseende kontrakt för
kommande inköp och försäljning –642 –604 –909
Inflöde avseende kontrakt för
finansiella tillgångar och skulder 1 266 1 194 1 311
Utflöde avseende kontrakt för
finansiella tillgångar och skulder –1 275 –1 199 –1 305
samtliga flöden förfaller inom ett år.
nedanstående tabell visar koncernens kontrakterade odiskonterade räntebetalningar och amorteringar avseende de finansiella skulderna samt tillgångar och
skulder avseende derivat:
Senare än ett år
Bokfört
Inom ett år men inom fem år Senare än fem år
värde Ränta Amortering Ränta Amortering Ränta Amortering
Banklån –1 060 –67 –15 –261 –456 –29 –605
Checkräkningskredit –45 –2 0 –9 –45 0 0
Mezzaninelån –144 –12 0 –53 0 –15 –201
Leverantörsskulder och övriga skulder –325 0 –325 0 0 0 0
Valutaterminskontrakt –14 0 –14 0 0 0 0
Ränteswapar –1 0 – 0 – 0 –
Energiderivat –1 0 –1 0 0 0 0
Derivatinstrument – Skulder –16 0 –15 0 0 0 0
Valutaterminskontrakt 7 – 7 – 0 – 0
Ränteswapar 8 1 – 0 – 0 –
Energiderivat 1 – 1 – 0 – 0
Derivatinstrument – Tillgångar 16 1 8 0 0 0 0
Summa –1 574 –80 –347 –323 –501 –44 –806
samtliga finansiella skulder samt derivat med negativa värden och positiva värden inkluderas i ovanstående uppställning. belopp i utländsk valuta samt belopp
som betalas baserat på en rörlig ränta har uppskattats genom att använda de på balansdagen gällande valutakurserna och de senaste räntejusteringarna. summa
amortering överensstämmer inte alltid med bokfört värde. detta beror främst på att räntan på mezzaninelånet delvis kapitaliseras men även för att koncernens
transaktionskostnader i samband med uppläggning av lånen ligger bokförda mot lånen.
3.2 Hantering av kapitalrisk
koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga
att fortsätta sin verksamhet. målet är att den kan fortsätta att generera
avkastning till aktieägarna, nytta för andra intressenter och att upprätthålla
en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.
koncernen bedömer kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. detta
nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerad med totalt kapital. nettoskulden
beräknas som total upplåning med avdrag för likvida medel. totalt kapital
beräknas som eget kapital i koncernens balansräkning plus nettoskulden.