Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group

96 inbjudan till förvärv av aktier i duni ab (publ) • finansiell information
Kassaflödesanalys av koncernen
Koncernen
2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
MSEK Not –2007-06-30 –2006-12-31 –2005-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter 151 277 119
Rörelseresultat från avyttrade verksamheter 465 202 82
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 40 –399 41 131
Erhållen ränta 7 9 5
Erlagd ränta –106 –184 –176
Betald inkomstskatt –33 –66 –46
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet 85 279 115
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/minskning(+) av varulager –65 29 –47
Ökning(–)/minskning(+) av kundfordringar –90 –19 –144
Ökning(–)/minskning(+) av fordringar –50 –83 –18
Ökning(+)/minskning(–) av leverantörsskulder 29 –81 143
Ökning(+)/minskning(–) av kortfristiga skulder 4 6 33
Kassaflöde från den löpande verksamheten –86 131 82
Kassaflöde från Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 23 –1 –6 –1
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 24, 25, 26, 27 –62 –204 –166
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 19 9
Förvärv av aktier i dotterföretag, efter avdrag för likvida medel 42 – – –247
Avyttrade verksamheter 44 1 209 441 –
Förändring av andra långfristiga fordringar 9 –9 68
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 156 241 –337
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nettoförändring checkräkning 23 –106 66
Amortering av skuld –2 400 –497 –115
Upptagna lån 1 234 270 345
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 143 –333 296
Årets kassaflöde –73 39 41
Likvida medel vid årets ingång 184 153 103
Kursdifferens i likvida medel 1 –8 8
Likvida medel vid årets utgång* 112 184 152
* Likvida medel vid 2006 års utgång enl BR är 193 MSEK
Skillnaden avser del av spärrade medel som förväntas löpa in inom 12 månader men efter 3 månader
kassaflödesanalysen innehåller delar av både kvarvarande och avvecklade verksamheter.