Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group
Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group
Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
166 inbjudan till föRväRv av aktieR i duni ab (publ) • finansiell infoRmation<br />
Valutaterminer<br />
Per 31 december hade koncernens öppna terminskontrakt löptider på mellan<br />
1 månad och 15 månader. de belopp i tusental svenska kronor som kommer<br />
att erhållas och de kontrakterade växelkurserna för öppna kontrakt är följande:<br />
Belopp i tkr Växelkurser<br />
2005 2004 2005 2004<br />
CAD 45 806 32 768 6,54 5,16<br />
CHF 47 539 47 261 6,02 6,02<br />
CZK 5 204 0 0,32 0<br />
DKK 76 770 73 179 1,24 1,23<br />
EUR 171 977 315 431 9,30 9,16<br />
GBP 99 011 143 924 13,56 13,08<br />
NOK 81 895 106 916 1,15 1,09<br />
PLN –56 704 –36 522 2,35 2,00<br />
THB –69 290 –67 805 0,19 0,18<br />
nettot av kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta utgjorde<br />
per 31 december 2005 en fordran på 326 358 tkr (356 476), varav 304 292<br />
tkr (288 450) har säkrats med valutaterminskontrakt som ingår i sammanställningen<br />
ovan.<br />
Per 31 december 2005 uppgick ej redovisade nettoresultat på öppna kontrakt<br />
som säkrar framtida kassaflöden i utländska valutor, till –4 977 tkr<br />
(11 641). dessa resultat kommer att redovisas i resultaträkningen i takt med<br />
att kontrakten förfaller, vid varierande tidpunkter på mellan 1 månad och 15<br />
månader från balansdagen.<br />
Kreditrisker<br />
Placeringsreglementet inom koncernen stipulerar att finansiella investeringar<br />
och affärer i derivatinstrument endast får göras med välrenommerade banker<br />
och finansiella institutioner. uppföljning sker mot standard & Poors långfristiga<br />
rating.<br />
Finansierings- och likviditetsrisker<br />
koncernen ska som ett minimum ha tillfredställande kreditfaciliteter samt<br />
tillräckliga likvida medel för att vid var tid kunna möta förfallande betalningar<br />
och snabba förändringar av likviditetsbehovet. betalningsberedskapen<br />
definieras som summan av likvida medel och outnyttjade bekräftade kreditramar.<br />
den 31 december 2005 uppgick summan av dessa till 316 mkr<br />
(419), varav 152 mkr (101) i likvida medel och 164 mkr (318) i outnyttjade<br />
kreditfaciliteter.<br />
Verkliga värden<br />
verkliga värden på derivatinstrument, som inte redovisas i balansräkningen,<br />
var på balansdagen enligt följande:<br />
Koncernen Moderbolaget<br />
2005 2004 2005 2004<br />
Kontrakt med positiva<br />
verkliga värden:<br />
Ränteswapkontrakt 3 472 786 3 472 786<br />
Valutaterminskontrakt 4 405 16 445 4 405 16 445<br />
7 877 17 231 7 877 17 231<br />
Kontrakt med negativa<br />
verkliga värden:<br />
Ränteswapkontrakt 10 948 21 561 10 948 21 561<br />
Valutaterminskontrakt 9 382 4 803 9 382 4 803<br />
Råvaruderivat 0 0 0 0<br />
20 330 26 364 20 330 26 364<br />
derivat avseende säkring av nettoexponering i intern och extern låneportfölj<br />
redovisas i balansräkningen och uppgick den 31 december 2005 till 2,4 mkr<br />
(–5,2).<br />
verkligt värde på ränteswappar, terminskontrakt och råvaruderivat har<br />
beräknats som de kostnader/intäkter som uppstått om kontrakten stängts på<br />
balansdagen. Härvid har bankernas officiella kurser använts, om sådana<br />
finns.
Change language