Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group

(b) ränteswappar
koncernens utestående ränteswapavtal från rörlig till fast ränta fördelar sig enligt nedanstående uppställning.
ränteswappar finns i valutorna sek och eur, de belopp som betalas respektive erhålls är dock för varje
enskilt kontrakt i samma valuta.
de viktigaste rörliga räntorna är euribor och stibor.
2007-01-01–2007-06-30
Vägd
Nominellt genombelopp
snittlig Verkligt
MSEK* ) ränta värde
0–12 månader EUR – – –
1–2 år EUR – – –
2–3 år EUR –1 109 4,29% 8
0–12 månader SEK –100 4,86% 0
1–2 år SEK – – –
Summa –1 209 8
2006-01-01–2006-12-31 2005-01-01–2005-12-31
Vägd Vägd
Nominellt genom- Nominellt genombelopp
snittlig Verkligt belopp snittlig Verkligt
MSEK* ) ränta värde MSEK* ) ränta värde
0–12 månader EUR –154 2,66% 1 –255 2,72% 0
1–2 år EUR – – – –160 2,66% 1
0–12 månader SEK –100 4,86% –1 –344 4,51% –7
1–2 år SEK – – – –100 4,86% –4
0–12 månader USD – – –111 2,42% 2
1–2 år USD – – – –63 3,84% 1
2–3 år USD – – – –28 4,66% 0
Summa –254 0 –1 061 –7
(c) energiderivat
energiderivaten avtalas med avsikten att skydda koncernen mot förändringar i elpriset. dessa derivat marknadsvärderas
vid respektive bokslut. utestående energiderivat presenteras i tabellen nedan.
2007-01-01–2007-06-30
Vägt
Nominellt säkrat
värde pris Verkligt
MWh SEK/MWh värde
0–1 år 57 422,5 –1
1–2 år 33 399,87 1
2–3 år 4 422,06 0
94 0
2006-01-01–2006-12-31 2005-01-01–2005-12-31
Vägt Vägt
Nominellt säkrat Nominellt säkrat
värde pris Verkligt värde pris Verkligt
MWh SEK/MWh värde MWh SEK/MWh värde
0–1 år 46 447,25 –5 33 332,88 0
1–2 år 18 385,80 0 – – –
2–3 år – – – – – –
64 –5 33 0
*) Då samtliga swappar är från rörlig till fast ränta speglar det nominella beloppet det fasta benet .
133