Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

4. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzübersicht über den
Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes
Auf den folgenden Seiten sind eine Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzübersicht von 2011
bis 2022 dargestellt. Dabei sind im oberen Teil (bis zum „Ordentlichen Ergebnis“ bzw. „Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit“) die Maßnahmen gemäß Ziffer 2.1 („Im Haushaltsplan
2012 berücksichtigte Maßnahmen“) eingeplant. Im unteren Teil sind die Maßnahmen nach
Ziffer 2.2 („Maßnahmen, die im Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt sind“) dargestellt.
Diese Maßnahmen sind noch keinem konkretem Produkt bzw. Konto zugeordnet, so dass
die Darstellung hier summarisch unter dem Gesamtergebnisplan erfolgt.
Das Haushaltssicherungskonzept ist mit Berücksichtigung dieser Maßnahmen im Jahr 2021
strukturell ausgeglichen, d. h. die Erträge sind höher als die Aufwendungen. Damit ist das
Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich genehmigungsfähig.
Bei der Gesamtfinanzübersicht ist bei den Maßnahmen O03 „Gebäudekonzept“, O51
„Überprüfung von Schulstandorten“ und O65 „Anpassung Straßenausbaubeitragssatzung“
jeweils die Hälfte der ergebniswirksamen Verbesserung eingeplant, da hier Auswirkungen
auf Sonderposten und Abschreibungen zu berücksichtigen sind.
Unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahmen ergibt sich ab 2015 ein positiver Saldo aus lfd.
Verwaltungstätigkeit. Unter Berücksichtigung von Tilgungen (rd. 1 Mio. € je Jahr) und
Investitionen (der Investitionssaldo soll möglichst 0 sein, d. h. die investiven Einzahlungen
die investiven Auszahlungen decken) ist zu erwarten, dass bei der Liquiditätsentwicklung
spätestens 2018/2019 die Trendwende geschafft wird.
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