Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

HSK
2016
HSK
2017
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 51.060.000 52.626.600 54.251.300 55.936.500 57.684.800 59.498.500 61.380.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.064.740 3.098.400 3.132.400 3.166.720 3.201.400 3.236.440 3.271.820
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 378.560 386.130 393.840 401.690 409.700 417.880 426.210
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.857.970 7.936.270 8.015.350 8.095.220 8.175.870 8.257.340 8.339.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.808.100 1.826.170 1.844.420 1.862.840 1.881.450 1.900.250 1.919.250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.462.640 3.497.260 3.532.210 3.567.500 3.603.160 3.639.160 3.675.500
07 + Sonstige Einzahlungen 2.701.130 2.727.330 2.753.790 2.780.520 2.807.510 2.834.760 2.862.270
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.394.070 2.394.070 2.394.070 2.394.070 2.394.070 2.394.070 2.394.070
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 72.727.210 74.492.230 76.317.380 78.205.060 80.157.960 82.178.400 84.269.560
10 - Personalauszahlungen 18.101.380 18.282.360 18.465.110 18.649.660 18.836.180 19.024.530 19.214.790
11 - Versorgungsauszahlungen 1.730.100 1.746.700 1.763.400 1.780.400 1.797.600 1.814.900 1.832.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.719.070 11.835.780 11.953.640 12.072.660 12.192.860 12.314.360 12.437.020
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.810.570 1.811.030 1.811.030 1.811.030 1.811.030 1.811.030 1.811.030
14 - Transferauszahlungen 36.473.960 37.922.580 38.968.210 40.048.440 41.164.630 42.318.300 43.510.970
15 - Sonstige Auszahlungen 3.328.820 3.361.700 3.394.940 3.428.500 3.462.340 3.496.470 3.530.980
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 73.163.900 74.960.150 76.356.330 77.790.690 79.264.640 80.779.590 82.337.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -436.690 -467.920 -38.950 414.370 893.320 1.398.810 1.932.370
Weitere HSK-Maßnahmen gem 2.2
Gesamtfinanzübersicht mit HSK-Maßnahmen
O01 Personalwirtschaftliche Maßnahmen 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
O03 Gebäudekonzept 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
O14 Temperaturabsenkung 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
O15 keine externen Vergaben Bauleitplanung 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
O16 Schließung Sportanlagen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
O17 Überprüfung DV-Ausstattung Schulen 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
O21 Reintegration SAW 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
O47 Werbung, z. B. an Rathausfassade 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
O57 Schließung Möbellager 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000
O58 Überprüfung Straßenbeleuchtung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
O65 Anpassung Straßenausbaubeitragssatzung 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
O63 Übertragung von Aufgaben an Kreis o. a. prüfen … 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
O51 Überprüfung von Schulstandorten 100.000 100.000 100.000 100.000
O62 Entwicklung von Gewerbeflächen 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
O49ff. nicht bezifferbare Maßnahmen 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 160.000
Zwischensumme HSK-Maßnahmen 844.000 1.424.000 1.454.000 1.584.000 1.614.000 1.644.000 1.654.000
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit nach HSK-Maßnahmen 407.310 956.080 1.415.050 1.998.370 2.507.320 3.042.810 3.586.370
95
HSK
2018
HSK
2019
HSK
2020
HSK
2021
HSK
2022