Consultez le Document de Référence 2012 - Guerbet
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• Tab<strong>le</strong>au <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> trésorerie consolidé<br />
En milliers d’euros Note <strong>2012</strong> 2011<br />
Résultat net 20 399 14 427<br />
Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions sur<br />
immobilisations<br />
21 785 20 385<br />
Dotations et reprises <strong>de</strong> provisions pour risques 12.1 80 (1 997)<br />
Variation <strong>de</strong> juste va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong>s instruments <strong>de</strong> couverture 729 888<br />
Charges <strong>de</strong> stock-options 416 84<br />
Résultat <strong>de</strong> cession d’immobilisations et autres ajustements 1880 413<br />
Capacité d’autofinancement après coût <strong>de</strong> l’en<strong>de</strong>ttement net et impôt 45 289 34 200<br />
Coût <strong>de</strong> l’en<strong>de</strong>ttement financier net 3 850 4 187<br />
Charges d’impôt (y compris impôts différés) 21 7 329 3 542<br />
Capacité d’autofinancement avant coût <strong>de</strong> l’en<strong>de</strong>ttement net et impôt 56 468 41 929<br />
Impôts versés (2 349) (4 150)<br />
(Augmentation), diminution <strong>de</strong>s stocks 9 (651) (13 428)<br />
(Augmentation), diminution du poste clients et comptes rattachés (1 480) 477<br />
Augmentation, (diminution) du poste fournisseurs et comptes rattachés (10 145) 8 981<br />
Augmentation, (diminution) <strong>de</strong>s autres actifs (484) 3 146<br />
(Augmentation), diminution <strong>de</strong>s autres passifs 3 273 4 017<br />
Variation du BFR lié à l’activité (9 487) 3 193<br />
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L’ACTIVITE (A) 44 632 40 972<br />
Investissements (33 195) (40 008)<br />
dont immobilisations incorporel<strong>le</strong>s 5 (3 182) (2 350)<br />
dont immobilisations corporel<strong>le</strong>s 6 (29 649) (37 378)<br />
dont immobilisations financières (364) (280)<br />
Cessions d’immobilisations 820 421<br />
(Augmentation), diminution <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ttes fournisseurs d’immobilisations (1 547) 470<br />
FLUX NET DE TRESORERIE D’INVESTISSEMENT (B) (33 922) (39 117)<br />
Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s versés (5 481) (5 481)<br />
Augmentations <strong>de</strong> capital 0 0<br />
Nouveaux emprunts à long terme 14 868 6 240<br />
Remboursements d’emprunts (8 058) (11 368)<br />
Rachat et revente d’actions propres - -<br />
Intérêts financiers nets versés (y compris contrats <strong>de</strong> location fin.) (3 863) (4 146)<br />
FLUX NET DE TRESORERIE DE FINANCEMENT (C) (2 534) (14 755)<br />
Inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s variations <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>vises (D) (349) (2 546)<br />
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D) 2.5 7 827 (15 446)<br />
TRESORERIE INITIALE (11 813) 3 633<br />
TRESORERIE FINALE 2.1 (3 986) (11 813)<br />
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