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Note 2 – Passifs financiers
2.0 - Détail des passifs financiers avec distinction de la partie non courante de ces passifs
2012 2011
Courant Non courant Total Total
Dettes financières (Note 2.1) 42 439 67 043 109 482 107 911
Fournisseurs 38 855 38 855 48 409
Autres passifs financiers (Note 2.6) dont 42 429 2 258 44 687 42 171
Instruments financiers dérivés (cf. notes 3.4, 3.5 et 26) 2 258 2 258 -
Total 123 723 69 301 193 024 198 491
2.1 - Détail des dettes financières avec distinction de la partie non courante de ces dettes
En K€ 2012 2011
Dettes non courantes dont 67 043 79 518
Titrisation - 13 419
Réserve spéciale de participation (comptes courants bloqués) 703 1 084
Locations financement 2 347 1 775
Crédits à moyen terme 23 705 19 756
Autres emprunts 40 288 43 484
Dettes courantes dont 42 439 28 393
Titrisation 11 621 -
Locations financement 767 905
Crédits à moyen terme (échéances inférieures à 1 an) 5 885 320
Autres emprunts et réserve de participation courante 4 504 3 094
Concours bancaires 19 662 24 074
Total dettes financières 109 482 107 911
Ces dettes donnent lieu, pour l’essentiel au versement d’intérêts à taux variables :
2012 2011
Part de la dette à taux variable (avant couverture) 96% 95%
Part de la dette à taux fixe 4% 5%
2.2 - Détail des dettes financières par devises
Devises
Cours de
clôture
2012 2011
Montant %
Cours de
clôture
Montant %
Euro 78 709 71,89% 73 285 67,91%
Yen 113,61 21 600 19,73% 100,20 25 985 24,08%
Dollar US 1,3194 3 032 2,77% 1,2939 22 0,02%
Won 1406,23 4 366 3,99% 1 498,69 3 883 3,60%
Divers 1 775 1,62% 4 736 4,39%
Total 109 482 100,00% 107 911 100,00%
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