Document de Référence 2010 - Norbert Dentressangle

CHAPITRE 3 - ÉTATS FINANCIERS
3) Prêts
Il s’agit uniquement de prêts consentis à des sociétés du Groupe :
K€ 31/12/2010 Moins d’un an De 1 à 5 ans + de 5 ans
Prêts 409 939 2 569 0 407 370
TOTAL 409 939 2 569 0 407 370
4) Autres immobilisations financières
Il s’agit de cautions pour 11 K€, de dépôts de garanties pour 51 K€, d’OPVCM (mobilisées dans le cadre du contrat de liquidité)
pour 414 K€ et d’actions propres pour 98 K€.
c) Trésorerie nette
La trésorerie s’analyse comme suit :
K€ 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
Valeurs mobilières de placement 151 564 89 343 504
Actions propres 11 583 10 591 9 007
Banques / Disponibilités (907) (593) (21 020)
TRESORERIE NETTE AU TABLEAU DE FLUX 162 240 99 341 (11 509)
3
Les valeurs mobilières de placement correspondent à des :
1) FCP
Dénomination
Nominal moyen
31/12/2010 (en €)
Nombre de parts
détenues
Valeur brute
des parts (en K€)
+/- value (en K€)
SGAM Invest cash euro FCP 3DEC (SG) 11 337 194 2 199 5
CAAM TRESO 3MOIS FCP (LCL) 1 030 704 77 79 364 259
TOTAL 271 81 564 264
2) Certificats de dépôts
K€ Montant de l’achat
Société Générale 20 000
Crédit Agricole Centre Est 20 000
BNP 10 000
BECM 20 000
TOTAL 70 000
119
Norbert Dentressangle - Document de référence 2010