Document de Référence 2010 - Norbert Dentressangle

CHAPITRE 3 - ÉTATS FINANCIERS
Répartition de la dette par devise et par taux Devise Taux K€
Emprunt EUR Euribor 1 mois 101 220
Emprunt EUR Euribor 3 mois 314 486
Emprunt EUR Taux fixe 16 122
Emprunt GBP Libor 1 mois 95 745
Emprunt GBP Libor 3 mois 13 477
Emprunt GBP UK BBR 4 066
Emprunt location financement GBP UK BBR 16 736
Emprunt location financement EUR Euribor 3 mois 3 523
Emprunt location financement EUR Taux fixe 0
Emprunt location financement GBP Libor 3 mois 788
Autres dettes EUR Taux fixe 10 769
Autres dettes GBP Taux fixe 1 700
Position avant COUVERTURE 578 632
dont Taux fixe 28 591
dont Taux variable 550 041
Couverture de taux EUR 252 326
GBP 35 550
3
POSITION APRES COUVERTURE 290 756
Au 31 décembre 2010, 95 % des emprunts contractés auprès des établissements bancaires sont indexés sur des taux variables,
5 % sur des taux fixes (respectivement 92 % et 8 % en 2009).
L’ensemble des emprunts est libellé en euros à l’exception des emprunts en GBP pour un montant équivalent à 132 512 K€
équivalent 114 060 KGBP (131 088 K€ en 2009).
Au 31/12/2010, les couvertures de taux liées à la dette totale du Groupe mises en place ont permis d’indexer la dette du Groupe
sur des taux fixes à hauteur de 50 %.
Au 31/12/2010 la revalorisation du portefeuille de couverture de taux a affecté la situation nette du Groupe à hauteur de 2 758 K€
(nets d’impôts différés) contre (1 918) K€ au 31/12/2009.
Répartition de la dette par nature en M€ 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
Acquisition groupe C. Salvesen 197 198 172
Crédit revolving 0 1
Financement d’actifs 373 379 411
Dont location financement 21 18 30
Participation des salariés 9 9 8
Total dettes financières 579 587 591
91
Norbert Dentressangle - Document de référence 2010