Bilan actif au 31 décembre <strong>2012</strong>N° de compte INTITULEI - ACTIF IMMOBILISEValeur Brute au 31/12<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 2013Amortissements & ProvisionsValeur Nette au 31/12Valeur Nette au 1/1A - Immobilisations Incorporelles 179.134.979,48 150.376.967,94 28.758.011,54 22.876.698,16GA 205 Concessions, brevets, licences et droits simulaires 172.738.031,36 147.890.397,62 24.847.633,74 17.969.000,65GA 206 Droit au bail 90.438,87 41.985,72 48.453,15 49.680,52GA 232 Immobilisations incorporelles en cours 2.889.620,00 2.889.620,00 4.415.252,00GA 237 Avances et acptes versés sur commandes d’immo. incorporelles 379.720,73 379.720,73 73.603,16Sous total GA 176.097.810,96 147.932.383,34 28.165.427,62 22.507.536,33SF 201 Frais d’établissement - immobilisations incorporelles 1.340,00 1.340,00 1.340,00SF 205 Concessions, brevets, licences et droits simulaires 2.983.046,23 2.424.210,88 558.835,35 330.374,14SF 206 Droit au bail 36.530,60 14.700,11 21.830,49 23.048,17SF 208 Autres immobilisations incorporelles 16.251,69 5.673,61 10.578,08 12.197,21SF 237 Avances et acptes versés sur commandes 2.202,31Sous total SF 3.037.168,52 2.444.584,60 592.583,92 369.161,83B - Immobilisations Corporelles 1.994.248.461,38 1.081.970.026,71 912.278.434,67 877.949.445,60GA 211 Terrains 64.558.812,88 64.558.812,88 62.773.639,29GA 212 Agencements et aménagements de terrains 10.016.953,51 6.161.642,75 3.855.310,76 3.847.126,86GA 213 Constructions 938.309.950,45 442.269.818,78 496.040.131,67 497.624.924,83GA 214 Constructions sur sol d’autrui 6.659.287,88 3.609.027,32 3.050.260,56 3.393.057,88GA 215 Installations techniques, matériel et outillage industriel 17.978.654,68 15.149.110,86 2.829.543,82 2.808.851,32GA 218 Autres immo.corporelles 477.657.546,28 396.184.531,65 81.473.014,63 75.202.056,92GA 231 Immobilisations corporelles en cours 14.037.188,61 14.037.188,61 7.680,60GA 238 Avances et acptes versés sur commandes 73.874.536,59 73.874.536,59 60.648.751,35Sous total GA 1.603.092.930,88 863.374.131,36 739.718.799,52 706.306.089,05SF 211 Terrains - prov. pr dépréc. immobilisations corporelles 11.518.778,01 11.518.778,01 11.667.896,61SF 212 Agenc., aménag. de terrains 7.640.673,72 5.919.928,21 1.720.745,51 1.723.392,55SF 213 Constructions 279.081.183,70 153.111.865,99 125.969.317,71 125.704.759,74SF 214 Constructions sur sol d’autrui 19.363.816,13 10.963.960,97 8.399.855,16 8.297.027,75SF 215 Installations techniques, matériel et outillage industriel 12.048.338,67 10.703.462,37 1.344.876,30 1.435.301,07SF 218 Autres immobilisations corporelles 49.159.046,51 37.896.677,81 11.262.368,70 10.812.456,41SF 238 Avances et acptes versés sur commandes 12.343.693,76 12.343.693,76 12.002.522,42Sous total SF 391.155.530,50 218.595.895,35 172.559.635,15 171.643.356,55C - Immobilisation financières 390.526.763,36 10.546.438,98 379.980.324,38 376.609.159,43F 265 Créances entre organismes de sécurité sociale 524,12 524,12 524,12F 2744 Prêts aux assurés et allocataires 11.127.037,69 361.128,37 10.765.909,32 13.266.842,29F 2748 Autres prêts 20.881.904,30 108.407,93 20.773.496,37 11.898.563,61Sous total F 32.009.466,11 469.536,30 31.539.929,81 25.165.930,02GA 261 Titres de particip. et parts dans assoc., synd. 86.805,56 86.805,56 86.820,56GA 265 Créances entre organismes de sécurité sociale 53.482.144,54 53.482.144,54 52.296.270,27GA 271/272/273 Titres immobilisés 25.814,67 25.814,67 25.814,67GA 2743 Provisions pour dépréciation des prêts au personnel 140.269,07 4.192,37 136.076,70 164.710,84GA 2748 Autres prêts 5.661.260,86 5.661.260,86 5.449.732,29GA 275 Dépôts et cautionnements versés 900.252,36 900.252,36 959.086,20Sous total GA 60.296.547,06 4.192,37 60.292.354,69 58.982.434,83SF 261 Titres de particip. et parts dans assoc., synd. et org. de droit privé 1.384.443,84 1.384,28 1.383.059,56 1.432.901,80SF 265 Créances entre organismes de sécurité sociale 2.056.394,49 2.056.394,49 1.588.772,83SF 271 Titres immo. autres que titres immo. Activité 76.782,48 76.782,48 76.782,48SF 2742 Prêts aux partenaires 160.710.911,43 483.819,71 160.227.091,72 154.554.499,53SF 2743 Prêts au personnel 46.507,19 46.507,19 61.894,65SF 2744 Prêts aux assurés et allocataires 130.233.262,93 8.332.478,75 121.900.784,18 131.845.194,02SF 2748 Autres prêts 1.499.258,19 1.255.027,57 244.230,62 276.172,13SF 275 Dépôts et cautionnements versés 185.010,42 185.010,42 177.590,79SF 276 Autres créances immobilisées 2.028.179,22 2.028.179,22 2.446.986,35Sous total SF 298.220.750,19 10.072.710,31 288.148.039,88 292.460.794,58I - TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 2.563.910.204,22 1.242.893.433,63 1.321.016.770,59 1.277.435.303,19II - ACTIF CIRCULANTB-Prestataires et fournisseurs débiteurs 3.299.792.444,53 128.361.313,27 3.171.431.131,26 2.916.461.268,43T 4091 Fourn. et interm. sociaux : avces et acptes versés sur commandes 1.999.852.652,73 1.999.852.652,73 1.853.113.233,25T 4092 Prestations et indus à récupérer 1.226.612.319,21 125.311.679,03 1.101.300.640,18 1.005.924.372,29T 4093 Prestataires : recours contre les tiers et les employeurs 141,99 344,11 -202,12 -202,12T 4094 Prestataires : créances diverses liées aux prestations 9.132.937,14 3.049.290,13 6.083.647,01 4.659.173,23T 4095 Prestataires : avances et acomptes versés sur prestations 63.808.284,03 63.808.284,03 52.583.723,98T 4096 Fournisseurs : créances pour emballages et matériel à rendre 4.329,20 4.329,20 4.583,87T 4097 Fournisseurs : autres avoirs 348.282,46 348.282,46 140.768,91T 4098 Fourn.: RRR à obtenir & autres avoirs non encore reçus 33.497,77 33.497,77 35.615,02C - Créances d'exploitation 12.825.671.046,15 4.562.403.527,37 8.263.267.518,78 11.051.721.759,48T 41 Clients cotisants et comptes rattachés 8.547.404.525,35 4.251.053.359,52 4.296.351.165,83 4.270.649.090,90T 42 Personnel et comptes rattachés 762.414,01 762.414,01 1.424.172,72T 43 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 8.472.145,07 8.472.145,07 3.674.030,15T 44 Entités publiques (sauf 446) 2.872.277.121,61 2.872.277.121,61 2.879.705.261,38T 4513 CNAVTS 292.988.698,52 292.988.698,52 855.409.534,31T 4514 ACOSS 317.761.150,91 317.761.150,91 2.664.920.253,73T 452 Régime général - organismes de base 38.784.203,80 38.784.203,80T 453 Régime général - unions et fédérations 348.302,68 348.302,68 1.110.619,02T 454 Régime agricole - salariés et exploitants 40.948.477,19 40.948.477,19 2.261.920,99T 455 Régime autonome des professions indépendantes 4.238,32 4.238,32 6.760,31T 456 Régimes spéciaux, fonds divers, autres rég. et organismes S.S. 309.070.392,41 309.070.392,41 322.286.727,25T 46 Débiteurs et créditeurs divers 396.849.376,28 311.350.167,85 85.499.208,43 50.273.388,72D - Comptes transitoires ou d'attente 940.424,64 940.424,64 937.162,63T 47 Dépenses à classer ou à régulariser 940.424,64 940.424,64 937.162,63122
E - Charges constatées d'avance 7.639.097,18 7.639.097,18 10.564.839,68T 486 Charges constatées d’avance 7.639.097,18 7.639.097,18 10.564.839,68F - Disponibilités 33.288.254,70 33.288.254,70 35.238.630,09T 5112 Chèques à encaisser 1.944.025,84 1.944.025,84 1.318.320,83T 5113 Effets à l’encaissement 320,00 320,00 60,00T 5115 Cartes bancaires à l’encaissement 201,42T 5117 Chèques impayés 4.597,45 4.597,45 6.986,06T 5118 Autres valeurs à l’encaissement 53.130,29 53.130,29 62.883,00T 51211 Banques 10.227.542,05T 512121 Natixis - Banque 1.432.175,26 1.432.175,26T 512131 Crédit Mutuel - Banque 1.311.419,24 1.311.419,24T 512141 Banques Hors marché national - Banque 4.956.962,29 4.956.962,29T 51321 CDC - Cpte ext.de disponibilités 1.228.286,61 1.228.286,61 21.957.756,79T 51331 CDC Hors marché national - Banques 22.251.720,23 22.251.720,23T 5141 C.C.P. - chèques postaux 36.403,94 36.403,94 1.381.993,32T 515 Trésor public 9.904,64 9.904,64 219.057,41T 5188 Intérêts courus à recevoir 2,83 2,83 7.077,41T 53 Caisse 37.203,55 37.203,55 34.489,52T 54 Régies et accréditifs (sauf 543 et 545) 18.840,82 18.840,82 19.281,14T 543 Régies de dépenses 1.024,66 1.024,66 393,45T 545 Régies de recettes 2.237,05 2.237,05 2.587,69II - TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 16.167.331.267,20 4.690.764.840,64 11.476.566.426,56 14.014.923.660,31TOTAL GENERAL (I+II) 18.731.241.471,42 5.933.658.274,27 12.797.583.197,15 15.292.358.963,50123<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 2013
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