Compte de résultatToutes gestions confonduesCHARGES Exercice N Exercice N-1<strong>2012</strong> 2011CHARGES DE GESTION TECHNIQUE(I)- PRESTATIONS SOCIALES6564 - Autres prestations 0,00 0,00656411 Exercice courant - PARS DOM - Prestations spécifiques à certains régimes656412 Exercice précédent - PARS DOM - Prestations spécifiques à certains régimes- CHARGES TECHNIQUES, TRANSFERT, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS- DIVERSES CHARGES TECNIQUESDOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CHARGES TECHNIQUES 711.275,32 116.124,436817 - Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 711.275,32 116.124,436817341 Créances - Dotation aux provisions pr dépréciation des actifs circulants 711.275,32 116.124,43TOTAL DES CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (I) 711.275,32 116.124,43CHARGES DE GESTION COURANTE (II)ACHATS- Achats stockés d'approvisionnement 9.317.830,33 9.049.269,70606 Achats non stockés de matières et fournitures 9.317.782,31 9.049.245,74608 Frais accessoires incorporés aux achats 48,02 23,96AUTRES CHARGES EXTERNES.- Services extérieurs 12.724.242,88 12.547.954,98611 Sous-traitance générale - Services extérieurs 41.935,40 106.768,63612 Redevances de crédit-bail - Services extérieurs 10.846,44 4.186,73613 Locations - Services extérieurs 4.333.659,44 4.219.496,98614 Charges locatives et de copropriété - Services extérieurs 1.426.821,65 1.355.086,43615 Entretien et réparations - Services extérieurs 5.404.340,31 5.262.541,16616 Primes d’assurances - Services extérieurs 491.966,67 657.903,31617 Etudes et recherches - Services extérieurs 186.493,14 260.005,66618 Divers - Services extérieurs 828.179,83 681.966,08- Autres services extérieurs 34.544.693,53 36.726.468,286211 Personnel intérimaire - Autres services extérieurs 853.785,82 956.908,886214 Personnel détaché ou prêté à l’org. - Autres services extérieurs 2.638.693,99 3.500.111,14622 Rémunérations d’interm. et honoraires - Autres services extérieurs 1.185.870,14 1.062.948,84623 Publicité, publications, relations publiques - Autres services extérieurs 691.678,67 612.868,27624 Transp.de biens et transp. collectifs du pers.- Autres services extérieurs 612.304,17 707.133,746251 Voyages et déplac. (<strong>fr</strong>ais remb. au personnel) - Autres services extérieurs 5.430.592,42 4.957.603,036254 Frais d’inscrip. aux colloques - Déplac., missions et récep.- Autres serv. ext. 50.181,89 52.471,626255 Frais déménag. - Déplac., missions et récep.- Autres services extérieurs 30.889,44 20.444,976256 Missions - Déplac., missions et récep.- Autres services extérieurs 2.552.270,60 2.670.644,706257 Réceptions - Déplac., missions et récep.- Autres services extérieurs 186.222,24 193.047,376261 Af<strong>fr</strong>anchiss. - Frais postaux et de télécomm.- Autres services extérieurs 2.495.271,71 2.648.792,96<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 2013230
6262 Téléphonie - Frais post. et télécomm.- Autres services extérieurs 1.875.291,85 2.054.513,236263 Lignes spécialisées informatiques - Frais post. et télécomm.- Autres serv. ext. 156.557,29 163.667,976264 Boîte postale - Frais postaux et de télécomm.- Autres services extérieurs 1.761,43 2.731,846268 Autres <strong>fr</strong>ais post. et de télécomm.- Autres services extérieurs 60.004,41 78.387,606272 Commissions sur cartes bancaires - Services bancaires et assimilés 709,54 688,406276 Location de cof<strong>fr</strong>es - Services bancaires et assimilés 92,50 91,506278 Autres <strong>fr</strong>ais & commiss. sur prest. de serv. - Services bancaires et assimilés 20.234,33 22.033,936281 Concours divers (cotisations, ...) - Divers autres services extérieurs 162.037,85 151.887,336282 Travx, façons et prest. exéc. par l’ext. (tiers) - Div. autres serv. extérieurs 5.651.485,05 6.943.775,796283 Formation continue du personnel de l’org.- Divers autres services extérieurs 2.736.891,41 2.706.689,026284 Frais de recrutement de personnel - Divers autres services extérieurs 228.091,20 162.380,406286 Contrats de nettoyage - Divers autres services extérieurs 5.059.519,60 5.131.638,156288 Autres services extérieurs 1.864.255,98 1.925.043,00629 RRR obtenus sur autres services extérieurs -35,40- Impôts, taxes et versements assimilés 40.669.194,44 37.424.875,356311 Taxe sur les salaires - Impôts, taxes… (Administration des Impôts) 26.324.842,47 24.302.266,016318 Autres imp., taxes et vers. assimil. sur rémun. (Administration des Impôts) -14,846322 Charges fiscales sur congés à payer 205.704,64 278.640,386323 Charges fiscales sur RTT -126,46 33.218,206326 Charges fiscales sur compte épargne temps 100.256,60 98.882,486331 Versement transp. - Imp., taxes et vers. assimil. sur rémun. (autres org.) 3.788.356,46 3.503.745,646332 Alloc. log. - Imp., taxes et vers. assimil. sur rémun. (autres org.) 1.361.324,13 1.316.234,876333 Part. empl. form. prof. contin.- Imp., taxes vers. assimil. sur rém. (aut. org.) 3.168.004,99 3.102.096,766334 Part. empl. effort constr.- Imp., taxes et vers. assimil. sur rém. (aut. org.) 1.730.765,64 1.079.775,616338 Autres - Imp., taxes et vers. assimil. sur rémunération (autres org.) 16.294,83 1.488,606351 Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices) 2.760.631,68 2.634.298,906353 Impôts indirects - Autres imp., taxes et...(Administration des Impôts) 3.591,65 3.287,686354 Droits d’enregistr. et timbre - Autres imp., taxes et... (Adm. Impôts) 11.967,07 5.737,866358 Autres droits - Autres imp., taxes et versements assimilés (Adm. Impôts) 2.427,49 1.733,736372 Taxes perç. par les org. pub. internat. - Autres impôts (autres org.) -5,196373 Taxes - contrib. patron. à la prévoy. (art. L. 137-1-CSS) - Autres impôts -257,74 558.556,476375 Contribution patronale - Forfait social - Autres impôts (autres org.) 358.654,3663751 Régime complémentaire Retraite Prévoyance et Rupt. Conv. - Forfait social 620.988,6863752 Intéressement - Forfait social 445.628,016378 Taxes diverses - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres org.) 128.799,49 146.272,6464 - Charges de personnel 422.250.404,00 410.585.405,08641111 Contrats à durée indéterminée - Personnel de statut de droit privé 227.104.070,52 219.977.063,33641112 Contrats à durée déterminée - Personnel de statut de droit privé 8.902.821,35 8.033.957,9064112 Salaires hors convention collective - Personnel de statut de droit privé 2.259.363,20 3.049.639,5664113 RTT non prises - Personnel de statut de droit privé -21.047,74 265.212,596412 Congés payés - Personnel de statut de droit privé 29.937.979,76 28.505.794,4564131 Indemn. départ à la retr.- Primes et gratif. personnel de droit privé 1.469.323,32 1.663.820,16<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 2013231