Bilan combiné au 31 décembre <strong>2012</strong>Branche familleA C T I FBrutExercice <strong>2012</strong>Amortissements etdépréciationsNetStructureen NetExercice 2011NetNOTEACTIF IMMOBILISEImmobilisations incorporelles 179.134.979,48 150.376.967,94 28.758.011,54 2,18% 22.876.698,16 11Concessions, brevets, licences et droits similaires (205) 175.721.077,59 150.314.608,50 25.406.469,09 18.299.374,79Diverses autres immobilisations incorporelles(201,203,206,208,232,237)3.413.901,89 62.359,44 3.351.542,45 4.577.323,37Immobilisations corporelles 1.994.248.461,38 1.081.970.026,71 912.278.434,67 69,06% 877.949.445,60 11Terrains 76.077.590,89 76.077.590,89 74.441.535,90Agencements,aménagements des terrains( compte 212) 17.657.627,23 12.081.570,96 5.576.056,27 5.570.519,41Constructions (213) 1.217.391.134,15 595.381.684,77 622.009.449,38 623.329.684,57Diverses autres immobilisations corporelles 214,218) 552.839.696,80 448.654.197,75 104.185.499,05 97.704.598,96Installations techniques,matériels et outillages (215) 30.026.993,35 25.852.573,23 4.174.420,12 4.244.152,39Immobilisations corporelles (231) 14.037.188,61 14.037.188,61 7.680,60Avances et acomptes versés sur commandesd'immobilisations corporelles (238)86.218.230,35 86.218.230,35 72.651.273,77Immobilisations financières 390.526.763,36 10.546.438,98 379.980.324,38 28,76% 376.609.159,43 11Titres de participation et parts (261) 1.471.249,40 1.384,28 1.469.865,12 1.519.722,36Créances entre organismes de sécurité sociale (265) 55.539.063,15 55.539.063,15 53.885.567,22Titres immobilisés (271, 272, 273) 102.597,15 102.597,15 102.597,15Dépots (274) 330.300.411,66 10.545.054,70 319.755.356,96 317.517.609,36Dépots et cautionnements versés (275) 1.085.262,78 1.085.262,78 1.136.676,99Autres créances immobilisées (276) 2.028.179,22 2.028.179,22 2.446.986,35ACTIF CIRCULANTTOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 2.563.910.204,22 1.242.893.433,63 1.321.016.770,59 10,33% 1.277.435.303,19Fournisseurs, intermédiaires sociaux et prestatairesdébiteurs (409)3.299.792.444,53 128.361.313,27 3.171.431.131,26 27,64% 2.916.461.268,43 12Créances d'exploitation 12.822.232.762,19 4.562.403.527,37 8.259.829.234,82 71,99% 11.051.721.759,48 12Clients, cotisants et comptes rattachés (41 sauf 419) 8.540.292.019,09 4.251.053.359,52 4.289.238.659,57 4.270.649.090,90Personnel et comptes rattachés (42) 762.414,01 762.414,01 1.424.172,72Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43) 8.472.145,07 8.472.145,07 3.674.030,15Entités publiques (44) 2.872.277.121,61 2.872.277.121,61 2.879.705.261,38Organismes et autres régimes de Sécurité sociale (45) 1.003.579.686,13 1.003.579.686,13 3.845.995.815,61Débiteurs divers (46) 396.849.376,28 311.350.167,85 85.499.208,43 50.273.388,72Comptes transitoires ou d'attente (47) 940.424,64 940.424,64 0,01% 937.162,63Charges constatées d'avance (486) 7.639.097,18 7.639.097,18 0,07% 10.564.839,68Disponibilités 33.288.254,70 33.288.254,70 0,29% 35.238.630,09 13Banques, établissements financiers et assimilés (51) 33.228.948,62 33.228.948,62 35.181.878,29Autres trésoreries (52, 53, 54) 59.306,08 59.306,08 56.751,80TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 16.163.892.983,24 4.690.764.840,64 11.473.128.142,60 89,67% 14.014.923.660,31TOTAL ACTIF (I) 18.727.803.187,46 5.933.658.274,27 12.794.144.913,19 100,00% 15.292.358.963,50<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 20138
Bilan combiné au 31 décembre <strong>2012</strong>Branche familleP A S S I F Exercice <strong>2012</strong>Structure<strong>2012</strong>Exercice 2011NOTECAPITAUX PROPRESDotations, apports (102) 9.181.072,31 8.765.589,51Réserves combinés (106) 655.035.207,66 717.382.846,11Report à nouveau combiné ( solde créditeur ou débiteur) (11) 2.894.434.263,37 2.776.691.360,51Résultat de l'<strong>exercice</strong> combiné (excédent ou déficit) (12) -2.503.167.395,38 -2.590.689.295,24Subventions d'investissement (13) 13.102.456,01 13.505.835,38Provisions réglementées (14)TOTAL CAPITAUX PROPRES 1.068.585.603,97 8,35% 925.656.336,27 14PROVISIONSProvisions pour risques et charges courante (151) 13.107.825,05 8.661.888,50Provisions pour risques et charges techniques (152) 1.542.137.500,75 1.391.880.823,38Provisions pour charges à répartir sur plusieurs <strong>exercice</strong>s (157) 850.000,00Autres provisions pour charges (158) 42.863.232,12 40.780.164,47TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1.598.108.557,92 12,49% 1.442.172.876,35DETTES FINANCIERESDépôts cautionnements reçus (165) 51.650,35 11.380,35Autres emprunts et dettes assimilés (168)Avances reçues d'un organisme de Sécurité Sociale (175) 2.348.799,43 1.848.577,70- Banques, établts. financiers et assimilés (519,51219,51329,5149) 3.647.736.519,10 1.017.524.668,98TOTAL DETTES FINANCIERES 3.650.136.968,88 28,53% 1.019.384.627,03 13AUTRES DETTESCotisants et clients créditeurs (419) 233.880.852,09 189.643.456,09Cotisants et clients créditeurs (4192 à 4195) 233.629.254,84 189.426.018,95Clients créditeurs (4191, 4196 à 4198) 251.597,25 217.437,14Fournisseurs de biens et services et comptes rattachés (401,403,4081) 3.568.178.736,42 3.390.169.468,61Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés (404, 405, 4084) 14.542.306,56 4.152.230,53Prestataires: versement directs aux allocataires (406, 4086) 745.125.565,18 2.852.592.752,74Prestataires: versements à des tiers (407,4087) 605.242.311,04 947.902.718,54Personnel et comptes rattachés (42) 162.918.778,84 159.432.731,68Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43) 144.529.734,03 129.859.308,07Entités publiques (44) 212.266.720,59 3.104.579.004,99Organismes de Sécurité Sociale (45) 582.766.359,81 1.011.730.379,98Créditeurs divers et charges à payer (46) 27.491.283,45 23.173.626,97Comptes transitoires ou d'attente (47) 11.016.688,06 9.684.660,22Produits constatés d'avance(487) 169.354.446,35 82.224.785,43TOTAL AUTRES DETTES 6.477.313.782,42 50,63% 11.905.145.123,85 15TOTAL PASSIF (II) 12.794.144.913,19 100,00% 15.292.358.963,50<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 20139
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