Cnaf, Etats combinÃ©s, exercice 2012 - Caf.fr

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TABLEAU DE FINANCEMENT IGestion : FNGAINTITULE 2012 2011I - RESSOURCES DURABLESCAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 133.939.685,45 118.352.442,39Résultat de l'exercice 47.548.812,36 39.999.822,40Dotation amortissements et provisions 68 sauf 681734 112.553.014,71 109.129.120,43Part des subventions amorties 777 sauf 77782 -139.814,62 -150.853,40Résultat cession actif (675/775) 824.420,06 -2.662.174,20Reprise sur amortissements et provisions 78 sauf 781734 -26.846.747,06 -27.963.472,84CESSION ET REDUCTION D'ACTIF 5.536.352,24 11.558.774,69- Immobilisations corporellesTerrains 211, 212, 221, 222 2.753,00 3.057.250,00Constructions 213, 214, 223 et 224 434.378,17 3.440.183,24Installations techniques matériel et outillage 215 et 225 21.530,00 9.749,83Matériel informatique 21833 45.141,82 74.471,63Matériel de transport 2182 261.615,71 328.838,64Matériel et mobilier de bureau 21831 et 2184 43.062,71 12.849,51Autres immobilisations corporelles 2181, 2185, 2186, 2188 et 228 0,52 0,00Immobilisations en cours 231 et 238 2.502,00 9.603,79- Immobilisations financièresTitres de participations 261 15,00 0,00Créances entre organismes de Sécurité Sociale 2651 103.842,14 0,00Créances entre organismes de Sécurité Sociale 2652 sauf 265216 4.268.447,19 4.260.169,63Structures communes 265216 0,00 0,00- Autres immobilisations financièresPrêts au personnel 2743 71.953,62 81.116,17Autres prêts 2748 155.992,83 197.989,82Dépôts et cautionnements 275 125.017,53 86.552,43- Charges à répartir 481 100,00 0,00AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES 7.798.320,98 796.506,34Apports 102 0,00 603.736,00Réserves facultatives 10682 0,00 0,00Report à nouveau 11 7.666.063,96 0,00Subventions d'équipement 131 73.039,52 192.770,34Subventions d'investissement 138 59.217,50 0,00AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES 508.306,39 249.775,13Dépôts et cautionnements reçus 165 40.475,00 0,00Avances reçues organismes nationaux 1751 463.327,20 231.478,02Caf Avances reçues organisme de base 175283 4.504,19 18.297,11I - TOTAL DES RESSOURSES DURABLES 147.782.665,06 130.957.498,55Etats financiers combinés – Branche Famille - Exercice 2012 – 30 avril 2013200
II - EMPLOIS STABLESACQUISITIONS, AUGMENTATIONS DE L'ACTIF IMMOBILISE 128.302.570,05 102.814.748,64- Immobilisations incorporelles 20, 232 et 237 12.131.213,87 12.047.128,04- Immobilisations corporellesTerrains 211, 212, 221, et 222 2.043.879,65 1.809.853,49Constructions 213, 214, 223 et 224 17.565.177,36 14.727.092,14Installations techniques, matériel et outillage 215 et 225 882.843,80 410.778,55Matériel informatique 21833 23.415.313,73 15.960.718,37Matériel de transport 2182 3.094.489,19 1.437.925,36Matériel et mobilier de bureau 21831 et 2184 5.498.014,77 3.437.824,20Autres immobilisations corporelles 2181, 2185, 2186, 2188 et 228 3.362.462,91 2.414.668,34Immobilisations en cours 231 et 238 53.968.229,47 42.913.832,68- Immobilisations financièresTitres de participations 261 0,00 0,00Créances entre organismes de Sécurité Sociale 2651 409.599,27 0,00Créances entre organismes de Sécurité Sociale 2652 sauf 265216 5.454.321,46 7.218.305,73Structures communes 265216 0,00 0,00Titres immobilisés 271, 272 et 273 0,00 0,00Prêts au personnel 2743 43.319,48 43.999,14Autres prêts 2748 367.521,40 337.205,25- Autres immobilisations financières 266, 267, 268, 269, 275, 276 et 279 66.183,69 55.417,35REDUCTION DES CAPITAUX PROPRES 629.184,92 98.074,29Apports 102 0,00 0,00Fonds de réserves et autres fonds 10682 53.727,93 98.074,29Report à nouveau 11 575.456,99 0,00Subventions d'équipement 131 0,00 0,00Subventions d'investissement 138 0,00 0,00REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES 103.520,23 403.178,35Dépôts et cautionnements reçus 165 5,00 0,00Avances reçues organismes nationaux 1751 0,00 225.710,17Caf Avances reçues 175283 103.515,23 177.468,18II - TOTAL DES EMPLOIS 129.035.275,20 103.316.001,28VARIATION FONDS DE ROULEMENTRESSOURCE NETTE (I- II) 18.747.389,86 27.641.497,27EMPLOI NET (II - I) -18.747.389,86 -27.641.497,27FONDS DE ROULEMENT N-1 190.791.411,21 163.152.472,50FONDS DE ROULEMENT N 209.539.618,04 190.791.411,21Etats financiers combinés – Branche Famille - Exercice 2012 – 30 avril 2013201
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