64143 Indemnités différentielles d'assurance - Indem. et avant. div. pers. droit privé 301.552,38 405.926,9264144 Indemnites restauration sur le lieu de travail et de salissure 352.654,92 381.429,8764145 Indemnité et prime de départ : installation, mobilité et déménagement 2.089.734,48 2.186.240,1464146 Rembours. <strong>fr</strong>ais transport agents originaires DOM TOM congés payés 309.578,96 270.183,2464147 Allocation de formation DIF - Indemnités et avantages divers 21.232,39 8.484,0664148 Autres indemn. et avant. div. du pers. de statut de droit privé (sauf 641486) 26.918.995,09 28.623.526,64641486 Cpte épargne tps - Aut. indemnités et avant. div. personnel statut dt privé 7.298.550,31 6.574.522,476416 Avantages en nature - Personnel de statut de droit privé 122.901,93 104.233,656417 Indem. préavis, licenciement et avant. div.- Personnel statut de droit privé 7.681.588,99 5.662.849,7164211 Personnel titulaire - Rémunération personnel statut dt public 403.624,64 418.734,786422 Congés payés - Rémunération personnel statut droit public 3.591,066423 Indemnité de résidence - Rémunération personnel statut droit public 9.612,47 10.012,5664241 Indemnités forfaitaires - Rémunération personnel statut doit public 174.365,06 234.701,12642453 Indem. Respons .-Indem. représent.<strong>fr</strong>ais pers. rémun. pers. statut dt public 6.032,66 6.163,20642454 Indem. transp.- Indem. représent. <strong>fr</strong>ais pers. rémun. pers. statut dt public 2.096,30 2.653,5664246 Indemnité exceptionnelle - Rémunération personnel statut doit public 9.318,84 10.157,33642488 Div. autres primes et indemnités - Rémunération du personnel statut doit public 237.986,58 238.666,296425 Supplément familial - Rémunération du personnel statut doit public 5.866,87 7.416,786426 Avantages en nature - Rémunération du personnel statut doit public 265,04644 Rémun.pers.en applicat.convent.- personnel statut droit public 868.368,95 658.094,98645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Chges de personnel 500.051.034,86 505.935.190,19647 Autres charges sociales - Charges de personnel 63.948.131,59 62.883.527,89648 Autres charges de personnel 3.591.970,00 3.409.342,49- Diverses charges de gestion courante 267.874.411,10 276.506.086,19651 Redev. pr conces., brev., lic., marq., procéd., log., dr. et valeurs similaires 20.929.341,24 19.915.284,24653 Comités, conseils et assemblées - Charges gestion courante 10.078.966,05 9.390.043,7165411 Admission en non valeur sur opérations de gestion courante 615.509,93 361.401,5765412 Remises sur créances sur opérations de gestion courante 179.574,53 167.746,2265413 Annulations de créances sur opérations de gestion courante 32.599,09 40.308,22655212 Contrib.au FNGA de la CNAM - Contribution versée par les organismes nationaux 2.275.810,00 2.138.616,00655213 Contributions cour.au régime minier (CANSSM) - Gestion courante 4.040,25 4.191,07655214 Contribution financement AGIRC - ARRCO -Contr. courantes versées par Org. nat. 6.048.750,85 19.321.599,33655215 Contributions au FNGA de l'ACOSS 199.742.049,79 199.230.307,49655216 Contributions au FNGA de l'UCANSS 6.853.541,79 6.311.073,066552241 Contributions courantes versées aux UI par les organismes de base 12.611.400,51 12.111.026,766552242 Contributions versées au titre des amort. aux UI par les organismes de base 4.146.814,25 4.085.611,71655225 CRFPP - Contrib. cour. versées par les organismes de base 214.100,42 240.903,026552261 CRAM - Contrib. courantes versées par les org. de base aux org. communs 4.762,006552262 CPAM - Contrib. courantes versées par les org. de base aux org. communs 22.292,51 12.284,626552265 Contrib. cour. versées aux organismes communs - URSSAF 270,74655228 Autres contrib. cour. vers. par les org. base (CGSS des DOM, autres) 8.274,74 7.473,7465528 Autres contributions de gestion courante 114.591,85 103.956,026553 Subvention de gestion courante - Autres chges de gestion courante 875.721,25 334.202,396554 Divers transferts de gestion courante 1.987.861,496555 Charges de gest. cour. provenant de l’annul. d’ORC des <strong>exercice</strong>s 678.708,26 109.138,27<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 2013134
6556 Div.transf.gest.courante entre organismes de périmètres combinaison différents 1.631.827,0165581 Dommages, intérêts et dépens - Div. autres chges de gestion courante 27.969,7965588 Diverses autres charges de gestion courante 810.496,78 600.054,73- Dotations aux amortissements et aux provisions 134.101.975,35 130.576.714,1768111 Immobilisations incorporelles - Dotations aux amortissements 6.585.093,72 6.126.909,2668112 Immobilisations corporelles - Dotations aux amortissements 87.971.554,91 89.662.103,9068151 Dotations aux provisions pour risques 6.779.854,27 3.206.111,9768157 Dotations aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs <strong>exercice</strong>s 850.000,0068158 Dotations aux provisions pour autres charges 32.765.472,45 30.731.589,04TOTAL DES CHARGES DE GESTION COURANTE (II) 2.644.134.395,38 2.620.712.891,37CHARGES FINANCIERES (III)661 Charges d’intérêts 781.300,02 3.730.673,56666 Pertes de change - Charges financières 237,50 229,27668 Autres charges financières 1.622,85 106,87686622 Immobilisations financières (non prescrites) - Dotations aux provisions 1.932.868,52 1.412.135,47686624 Prêts prescrits - Dotations aux provisions 125.652,98 53.527,42TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (III) 2.841.681,87 5.196.672,59CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)- Sur opérations de gestion671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante (sauf 6718) 89.432,01 267.452,4867181 Rappel d’imp.(autres qu’impôts sur bénéf.) - Chges except.- op. gest. courante 3.192,60 86.362,0067182 Chges except.-op. cour. provenant de l’annul. d’ORC des <strong>exercice</strong>s antérieurs 210.514,68 64.664,31671873 Financement de l'AGEPRET - Diverses charges sur opérations de gestion courante 329.644,75671874 Prescription - Charges exceptionnelles sur opérations courantes 153,47671878 Diverses charges sur opérations de gestion courante 382.727,33 1.009.367,80- Sur opérations de gestion6744 Créances gest. techn. devenues irréc. dans l’<strong>exercice</strong> - Charges exceptionnelles 62.050,14 25.021,8767451 Fonds d'investis. struct. accueil petite enfance (FIPE) - Chges exceptionnelles 2.427.979,49 2.222.427,8967452 Aide exceptionnelle à l'investissement (AEI) - Chges exceptionnelles 1.770.730,18 4.317.592,07674531 DAIPE décentralisé - Chges exceptionnelles sur opérations techniques 3.969.560,17 6.063.394,16674532 DAIPE centralisé - Chges exceptionnelles sur opérations techniques 443.141,00 589.360,0067454 Dispositif d'investissement petite enfance (DIPE) - Charges exceptionnelles 10.295.768,69 15.035.884,3167455 PAIPPE - Charges exceptionnelles sur opérations techniques 14.163.152,10 17.710.786,7367456 PCPI - Charges exceptionnelles sur opérations techniques 107.957.263,84 58.731.896,596748 Autres charges exceptionnelles sur opérations techniques 1.669.508,34 4.209.619,43675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés 4.004.996,86 7.048.430,25678 Autres charges exceptionnelles 257.546,22 110.798,666871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 76.021,25 84.140,50TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 147.783.584,90 117.906.997,27IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (V)69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 106.854,48 93.688,93TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (V) 106.854,48 93.688,93TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (VI=I+II+III+IV+V) 57.904.704.054,36 55.574.515.825,08RESULTAT NET DE L'EXERCICE EXCEDENTAIRE (XII=XI-VI)TOTAL GENERAL (XIII=VI+XII) 57.904.704.054,36 55.574.515.825,08135<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 2013