Cnaf, Etats combinÃ©s, exercice 2012 - Caf.fr

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TABLEAU FINANCEMENT II COMBINE2012 2011INTITULEVARIATION D'EXPLOITATIONVariation des actifs d'exploitation (a) -309.683.493,42 -219.575.678,42Avances et acomptes versés -157.963.979,53 -113.314.814,31Fournisseurs débiteurs et comptes rattachés -205.141,63 -127.803,26Prestataires débiteurs et comptes rattachés -96.800.741,67 -96.815.611,53Clients, cotisants débiteurs et comptes rattachés -25.702.074,93 45.850.979,99Créances sociales et fiscales 3.291.783,56 -50.015.149,70Débiteurs divers et produits à recevoir -35.225.819,71 -4.525.357,30Comptes transitoires ou d'attente -3.262,01 -246.640,99Charges constatées d'avance 2.925.742,50 -381.281,32Variation des dettes d'exploitation -4.998.218.502,70 3.154.835.513,31Avances acomptes reçus sur commandes 34.160,11 -35.936,38Fournisseurs créditeurs et comptes rattachés 188.399.343,84 187.258.054,08Prestataires créditeurs et comptes rattachés -2.450.127.595,06 -101.689.497,13Clients, cotisants créditeurs et comptes rattachés 44.203.235,89 -15.881.497,05Dettes sociales et fiscales -2.870.717.527,32 3.076.816.963,14Créditeurs divers et charges à payer 4.317.656,48 1.126.444,17Comptes transitoires ou d'attente 1.332.027,84 1.336,63Comptes de régularisation 84.340.195,52 7.239.645,85A - Besoin de fonds de roulement (-) -5.307.901.996,12ouDégagement de fonds de roulement (+) 2.935.259.834,89VARIATION HORS EXPLOITATIONVariation créances et dettes entre organismes de sécurité sociale 2.417.126.331,61 -5.127.818.840,34Organismes régime général 2.858.892.075,03 -5.147.295.318,39Autres régimes de Sécurité Sociale -441.765.743,42 19.476.478,05B - Besoin en fonds de roulement (-) -5.127.818.840,34ouDégagement fonds de roulement (+) 2.417.126.331,61VARIATION DE TRESORERIEDisponibilité 2.632.162.225,51 297.327.571,12C - Variation nette de trésorerie 2.632.162.225,51 297.327.571,12VARIATION DU FONDS DE ROULEMENTEmploi net (b) -258.613.439,00 -1.895.231.434,33Ressource nette (c)ouEtats financiers combinés – Branche Famille - Exercice 2012 – 30 avril 2013284
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