COMPTES Ouverture Acquisitions Cessions ClôtureIMMOBILISATIONS INCORPORELLES203 Frais de recherche et de développement 5.980,00 0,00 5.980,00 0,00205 Concessions, brevets, licences et droits simulaires 163.958.994,55 13.377.894,06 4.598.857,25 172.738.031,36206 Droit au bail 90.438,87 0,00 0,00 90.438,87232 Immobilisations incorporelles en cours 4.415.252,00 1.033.103,00 2.558.735,00 2.889.620,00237 Avances et acptes versés sur commandes d’immo. incorporelles 73.603,16 379.720,73 73.603,16 379.720,73I - TOTAL IMMOBILISATION INCORPORELLES 168.544.268,58 14.790.717,79 7.237.175,41 176.097.810,96IMMOBILISATIONS CORPORELLESTerrains2111 Terrains nus 17.293.493,85 16.328,35 2.283.982,96 15.025.839,242112 Terrains aménagés 1.436.204,75 1.729.531,82 1.064.774,40 2.100.962,172113 Sous-sols et sur-sols 79.980,00 79.980,002115 Terrains bâtis 43.963.960,69 3.393.567,78 5.497,00 47.352.031,47212 Agencements et aménagements de terrains (même ventil. que compte 211) 9.361.540,38 904.329,73 248.916,60 10.016.953,51Constructions2131 Bâtiments 906.010.827,41 44.464.867,30 12.165.744,26 938.309.950,45Constructions sur sol d'autrui214 Constructions sur sol d’autrui (même ventilation que compte 213) 6.603.628,80 146.139,88 90.480,80 6.659.287,88Installations Techniques Matériel et Outillage2151 Installations complexes spécialisées 324.224,84 5.271,27 0,00 329.496,112153 Installations à caractère spécifique 708.101,42 0,00 42.499,86 665.601,562154 Matériel industriel 17.048.452,42 852.067,10 1.247.612,36 16.652.907,162155 Outillage industriel 268.634,06 34.903,25 11.515,38 292.021,932157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel 38.627,92 0,00 0,00 38.627,92Autres Immobilisations Corporelles2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 65.265.241,92 4.364.555,70 2.832.830,32 66.796.967,302182 Matériel de transport 14.923.768,13 3.110.569,19 1.233.162,28 16.801.175,0421831 Matériel de bureau 22.104.252,46 1.137.881,93 2.354.241,66 20.887.892,7321833 Matériel informatique 263.943.695,91 23.751.998,51 15.841.251,62 271.854.442,802184 Mobilier 100.279.425,05 4.389.026,22 4.087.154,65 100.581.296,622188 Autres immobilisations corporelles 625.443,53 124.825,82 14.497,56 735.771,79R231 Immobilisations corporelles en cours 7.680,60 14.274.538,04 245.030,03 14.037.188,61R238 Avances et acptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles 60.648.751,35 49.089.305,44 35.863.520,20 73.874.536,59II - TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1.530.935.935,49 151.789.707,33 79.632.711,94 1.603.092.930,88IMMOBILISATIONS FINANCIERESR261 Titres de particip. et parts dans assoc., synd. et org. de droit privé 86.820,56 15,00 86.805,56R265 Créances entre organismes de sécurité sociale 761.960.564,77 144.513.039,04 96.778.123,00 809.695.480,81R271 Titres immo. autres que titres immo. activité "portefeuille" (dr. propriété) 25.814,67 25.814,67R2743 Prêts au personnel 168.903,21 43.319,48 71.953,62 140.269,0727481 Prêts au Comité d'Entreprise - autres prêts 274.187,66 71.793,00 67.130,39 278.850,2727482 Prêt organismes collecteurs participation effort construction - autres prêts 5.175.544,63 295.728,40 88.862,44 5.382.410,59R275 Dépôts et cautionnements versés 959.086,20 67.154,69 125.988,53 900.252,36III - TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 768.650.921,70 144.991.034,61 97.132.072,98 816.509.883,33TOTAL GENERAL 2.468.131.125,77 311.571.459,73 184.001.960,33 2.595.700.625,17<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 2013188
Amortissementsau 1/1DotationsDiminutionsAmortissements au 31/12Valeur Nette au 31/125.980,00 0,00 5.980,00 0,00 0,00145.989.993,90 6.498.806,81 4.598.403,09 147.890.397,62 24.847.633,7440.758,35 1.227,37 0,00 41.985,72 48.453,152.889.620,00379.720,73146.036.732,25 6.500.034,18 4.604.383,09 147.932.383,34 28.165.427,6215.025.839,242.100.962,1779.980,0047.352.031,475.514.413,52 691.579,49 44.350,26 6.161.642,75 3.855.310,76408.385.902,58 44.164.388,14 10.280.471,94 442.269.818,78 496.040.131,673.210.570,92 406.959,29 8.502,89 3.609.027,32 3.050.260,56226.608,02 22.301,25 0,00 248.909,27 80.586,84529.409,48 50.458,02 42.499,86 537.367,64 128.233,9214.608.338,08 744.061,96 1.218.340,37 14.134.059,67 2.518.847,49186.313,62 22.860,93 11.371,98 197.802,57 94.219,3628.520,14 2.451,57 0,00 30.971,71 7.656,2143.566.974,84 4.597.336,57 2.349.297,70 45.815.013,71 20.981.953,5911.646.415,55 1.826.206,86 1.227.531,88 12.245.090,53 4.556.084,5119.849.245,77 998.643,36 2.352.861,00 18.495.028,13 2.392.864,60234.196.423,54 17.978.086,92 15.805.977,79 236.368.532,67 35.485.910,1382.161.717,26 4.611.991,16 4.042.565,47 82.731.142,95 17.850.153,67518.993,12 25.186,57 14.456,03 529.723,66 206.048,1314.037.188,6173.874.536,59824.629.846,44 76.142.512,09 37.398.227,17 863.374.131,36 739.718.799,5286.805,56809.695.480,8125.814,67140.269,07278.850,275.382.410,59900.252,36816.509.883,33970.666.578,69 82.642.546,27 42.002.610,26 1.011.306.514,70 1.584.394.110,47<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 2013189