IMMOBILISATIONSGestion : FNASCOMPTES Ouverture Acquisitions Cessions ClôtureIMMOBILISATIONS INCORPORELLES201 Frais d’établissement - immobilisations incorporelles 1.340,00 0,00 0,00 1.340,00205 Concessions, brevets, licences et droits simulaires 2.738.305,87 392.007,10 147.266,74 2.983.046,23206 Droit au bail 36.530,60 0,00 0,00 36.530,60208 Autres immobilisations incorporelles 16.251,69 0,00 0,00 16.251,69237 Avances et acptes versés sur commandes d’immo. incorporelles 2.202,31 2.202,31I - TOTAL IMMOBILISATION INCORPORELLES 2.794.630,47 392.007,10 149.469,05 3.037.168,52IMMOBILISATIONS CORPORELLESTerrains2111 Terrains nus 3.411.197,24 228.632,55 3.182.564,692112 Terrains aménagés 780.735,20 168.608,17 612.127,032115 Terrains bâtis 7.475.964,17 568.493,27 320.371,15 7.724.086,29212 Agencements et aménagements de terrains 7.326.312,54 538.971,35 224.610,17 7.640.673,72Constructions2131 Bâtiments 273.918.997,10 11.717.858,35 6.555.671,75 279.081.183,70Constructions sur sol d'autrui214 Constructions sur sol d’autrui 18.760.342,40 1.004.871,60 401.397,87 19.363.816,13Installations Techniques Matériel et Outillage2151 Installations complexes spécialisées 141.404,30 74.150,13 3.019,44 212.534,992153 Installations à caractère spécifique 947.868,22 0,00 37.948,06 909.920,162154 Matériel industriel 12.237.031,12 242.291,65 1.595.406,07 10.883.916,702155 Outillage industriel 45.697,61 631,16 4.361,95 41.966,82Autres Immobilisations Corporelles2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 12.068.522,97 1.047.431,93 894.251,72 12.221.703,182182 Matériel de transport 3.817.872,26 415.469,63 287.325,67 3.946.016,2221831 Matériel de bureau 2.295.239,43 133.791,97 245.734,00 2.183.297,4021833 Matériel informatique 8.303.541,25 1.066.904,61 929.724,00 8.440.721,862184 Mobilier 22.796.532,61 1.058.412,70 1.608.045,31 22.246.900,002188 Autres immobilisations corporelles 109.770,86 25.629,99 14.993,00 120.407,85R238 Avances et acptes versés sur commandes 12.002.522,42 7.260.319,18 6.919.147,84 12.343.693,76II - TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 386.439.551,70 25.155.227,52 20.439.248,72 391.155.530,50IMMOBILISATIONS FINANCIERESR261 Titres de particip. et parts dans assoc., synd. et org. de droit privé 1.433.523,83 49.079,99 1.384.443,84R265 Créances entre organismes de sécurité sociale 1.772.236,65 680.096,65 278.996,57 2.173.336,73R271 Titres immo. autres que titres immo. activité "portefeuille" 76.782,48 76.782,48R2742 Prêts aux partenaires 155.280.407,01 50.799.840,13 45.369.335,71 160.710.911,43R2743 Prêts au personnel 61.894,65 12.336,93 27.724,39 46.507,19R2744 Prêts aux assurés et allocataires 138.828.436,90 92.369.136,95 100.964.310,92 130.233.262,9327481 Prêts au Comité d'Entreprise - autres prêts 5.296,30 1.384,70 3.911,6027482 Prêt organismes collecteurs participation effort construction 1.502.074,84 49.557,23 56.285,48 1.495.346,59R275 Dépôts et cautionnements versés 177.590,79 33.187,48 25.767,85 185.010,42R276 Autres créances immobilisées 2.446.986,35 173.312,14 592.119,27 2.028.179,22III - TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 301.585.229,80 144.117.467,51 147.365.004,88 298.337.692,43TOTAL GENERAL 690.819.411,97 169.664.702,13 167.953.722,65 692.530.391,45<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 2013214
Amortissementsau 1/1Dotations Diminutions Amortissementsau 31/12Valeur Nette au 31/120,00 0,00 0,00 0,00 1.340,002.407.931,73 163.545,89 147.266,74 2.424.210,88 558.835,3513.482,43 1.217,68 0,00 14.700,11 21.830,494.054,48 1.619,13 0,00 5.673,61 10.578,080,002.425.468,64 166.382,70 147.266,74 2.444.584,60 592.583,923.182.564,69612.127,037.724.086,295.602.919,99 523.974,23 206.966,01 5.919.928,21 1.720.745,51148.214.237,36 8.765.300,84 3.867.672,21 153.111.865,99 125.969.317,7110.463.314,65 823.165,03 322.518,71 10.963.960,97 8.399.855,1642.988,74 20.617,17 3.019,44 60.586,47 151.948,52723.929,32 32.951,66 37.948,06 718.932,92 190.987,2411.135.766,39 322.469,92 1.567.541,37 9.890.694,94 993.221,7634.015,73 2.686,45 3.454,14 33.248,04 8.718,788.118.617,03 835.156,31 814.163,77 8.139.609,57 4.082.093,612.783.731,30 471.724,63 277.050,34 2.978.405,59 967.610,631.901.496,81 157.303,38 242.078,36 1.816.721,83 366.575,577.335.791,76 638.668,69 926.196,36 7.048.264,09 1.392.457,7718.350.461,68 1.012.594,13 1.527.171,78 17.835.884,03 4.411.015,9788.924,39 3.841,71 14.973,40 77.792,70 42.615,1512.343.693,76214.796.195,15 13.610.454,15 9.810.753,95 218.595.895,35 172.559.635,151.384.443,842.173.336,7376.782,48160.710.911,4346.507,19130.233.262,933.911,601.495.346,59185.010,422.028.179,22298.337.692,43217.221.663,79 13.776.836,85 9.958.020,69 221.040.479,95 471.489.911,50215<strong>Etats</strong> financiers combinés – Branche Famille - Exercice <strong>2012</strong> – 30 avril 2013