Bilancio al 31 Dicembre 2007 - SOPAF

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Sopaf | Bilancio Consolidato al 31.12.2007 122 > 46 Posizione finanziaria netta consolidata La Posizione finanziaria netta del Gruppo Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2007 risulta negativa per 152.375 migliaia di euro ed è così composta: Valori in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Posizione finanziaria netta A) Cassa 11 847 B) Altre disponibilità liquide 21.715 1.573 C) Titoli detenuti per la negoziazione 3.017 - D) Totale liquidità (A+B+C) 24.743 2.420 E) Crediti finanziari correnti 4.282 3.132 F) Debiti bancari correnti (27.198) (61.624) G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (30.765) (19.572) H) Altri debiti finanziari correnti (2.914) (130) I) Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (60.877) (81.326) J) Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (31.852) (75.774) K) Debiti bancari non correnti (57.162) (39.207) L) Obbligazioni emesse (43.390) 0 M) Altri debiti non correnti (19.235) (6.753) N) Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (119.787) (45.960) O) Indebitamento finanziario netto (J+N) (151.639) (121.734) > 47 Impegni e garanzie Al 31 dicembre 2007 sono in essere le seguenti garanzie prestate: • • • 69.019 migliaia di euro, per pegno sulle quote del Fondo FIP a garanzia del finanziamento a medio/lungo termine erogato alla collegata Five Stars S.A. e destinato all’investimento nel Fondo di investimento immobiliare chiuso F.I.P. - Fondo Immobili Pubblici; 5.706 migliaia di euro per titoli Coronet S.p.A. per un valore nominale del 30% dati in pegno a primario istituto di credito per un finanziamento concesso alla stessa Coronet S.p.A.; 67.490 migliaia di euro per titoli di società partecipate dati in garanzia a istituti di credito per finanziamenti a breve/medio termine. In dettaglio si fa riferimento a : n° 23.001 azioni LM & Partners S.C.A. in liquidazione per un valore nominale pari a 2.300 migliaia di euro; n. 2.700.000 azioni Sadi S.p.a per un valore nominale pari a 1.292 migliaia di euro; n. 12.145.430 azioni Area Life per un valore nominale pari a 12.125 migliaia di euro; n. 3.903.998 azioni Banca network Investimenti S.p.A. per un valore nominale di 3.904 migliaia di euro; n. 29.690.000 azioni Petunia S.p.A. per un valore di 29.690 migliaia di euro; n. 128 quote Fip - Fondo Immobili Pubblici per un valore di 18.176 migliaia di euro ; n. 2.250 quote Demofonte S.r.l. per un valore di 2 migliaia di euro.
• 123 13.685 migliaia di euro per le garanzie rilasciate ad istituti di credito per la cessione dei crediti verso l’Era- rio chiesti a rimborso negli esercizi precedenti; Al 31 dicembre 2007 risulta in essere un contratto derivato (I.R.S.) stipulato da LM Real Estate S.p.A. (ed ora in capo alla Capogruppo) per un importo di riferimento di 3 milioni di euro con scadenza nel giugno 2011, stipulato al fine di ridurre il rischio di fluttuazione del tasso d’interesse su un finanziamento. I dettagli sono: • tasso parametro per il periodo 1 luglio 2006 – 30 giugno 2007: 2,95%; • tasso parametro per il periodo 1 luglio 2007 – 30 giugno 2009: 3,7%; • tasso parametro per il periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno 2011: 4,2%; • tasso parametro banca: Euribor 6 mesi; • scadenza periodica del tasso parametro: 6 mesi modalità di pagamento/incasso: semestrale. • Sopaf | Bilancio Consolidato al 31.12.2007
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