Bilancio al 31 Dicembre 2007 - SOPAF

La composizione dell’indebitamento netto è riportata nella tabella che segue:
Posizione finanziaria netta 31 dicembre
2007
31 dicembre
023
2006
Variazione
A) Cassa 10 4 6
B) Altre disponibilità liquide 9.774 221 9.553
C)Titoli detenuti per la negoziazione - - -
D) Totale liquidata (A+B+C) 9.784 225 9.559
E) Crediti finanziari correnti 4.280 3.132 1.148
Verso imprese del Gruppo 3.008 - 3.008
Verso Terzi 1.272 3.132 (1.860)
F) Debiti bancari correnti (27.031) (12.057) (14.974)
G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (30.736) (14.269) (16.467)
H) Altri debiti finanziari correnti (24.570) (21.155) (3.415)
Verso imprese del Gruppo (21.881) (21.025) (856)
Verso Terzi (2.689) (130) (5.559)
I) Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (82.337) (47.481) (34.856)
J) Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (68.273) (44.124) (24.149)
K) Debiti bancari non correnti (57.162) (19.198) (37.964)
L) Obbligazioni emesse (43.390) - (43.390)
M) Altri debiti non correnti (19.235) (2.689) (16.546)
Verso imprese del Gruppo - - -
Verso Terzi (19.235) (2.689) (16.546)
N) Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (119.787) (21.887) (97.900)
O) Indebitamento finanziario netto (J+N) (188.060) (66.011) (122.049)
Il peggioramento della posizione finanziaria netta è imputabile sia a una accresciuta esposizione a breve
termine, per 24.149 migliaia di euro, sia di quella a medio termine per 97.900 migliaia di euro. Tale peggioramento
è legato principalmente ai flussi finanziari (compreso l’emissione del prestito obbligazionario
convertibile) sostenuti per le operazioni di acquisizione di nuove partecipazioni. Si ricorda che negli altri
debiti finanziari correnti sono esposti 21.859 migliaia di euro di debiti di Sopaf S.p.A. verso la controllata
LM&Partners SCA, debiti legati alla movimentazione di tesoreria infragruppo.
Sopaf | Relazione sulla Gestione