Bilancio al 31 Dicembre 2007 - SOPAF

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Sopaf| Bilancio Sopaf S.p.A. al 31.12.2007 228 ziario, tenuto conto del piano di rientro del capitale definito a livello contrattuale. I tassi di interesse futuri sono stati stimati calcolando i tassi IRS scalabili per anno impliciti nella curva Euribor in data 31 dicembre 2007. Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dell’analisi effettuata mettendo a confronto le situazioni al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007: Valori in euro 31.12.2006 Valore 12 mesi o 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre 5 anni Passività per obbligazioni convertibili - - - - - - - - Finanziamenti da banche (42.853.684) 31.502.027 (15.743.746) (13.097.481) (8.414.709) (3.260.638) (2.337.111) - Debiti verso banche per scoperti di conto corrente (9.939.039) 9.939.039 - (2.818.833) - - - (7.120.206) Passività verso parti correlate (21.866.418) 21.025.402 (21.866.418) - - - - - Passività per leasing finanziari - - - - - - - - Altre passività (14.725.154) 15.602.084 - (8.007.506) (6.717.648) - - - Valori in euro 31.12.2007 Valore Passività per obbligazioni convertibili (89.384.296) 78.068.552 (37.610.164) (23.923.820) (15.132.357) (3.260.638) (2.337.111) (7.120.206) contrattuale 12 mesi o meno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre 5 anni (58.630.209) 49.738.007 (1.932.628) (1.927.348) (1.927.348) (1.927.348) (50.915.538) - Finanziamenti da banche (124.976.770) 111.390.860 (58.855.528) (27.800.905) (13.873.908) (13.239.207) (11.207.223) - Debiti verso factors per cessione di crediti Debiti verso banche per scoperti di conto corrente (4.395.290) 4.372.685 - - - - - (4.395.290) (871.198) 871.198 - - - - - (871.198) Passività verso parti correlate (19.031.090) 19.031.090 (12.879.545) (6.151.545) - - - - Finanziamenti verso parti correlate (25.273.327) 24.318.827 (25.273.327) - - - - - Passività per leasing finanziari (14.741.202) 19.083.923 (1.582.551) (1.583.949) (1.585.402) (2.852.551) (7.136.749) - Altre passività (21.801.096) 23.602.084 (10.764.798 ) (11.036.298) - - - - (269.720.182) 252.408.675 (111.288.376) (48.500.045) (17.386.658) (18.019.106) (69.259.509) (5.266.488)
229 > 44 Rapporti infragruppo e con parti correlate Si premette che, in riferimento alla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2005 ha definito le linee guida per la identificazione delle operazioni con parti correlate, in particolare la procedura che dettaglia le modalità esecutive delle operazioni, inclusi i termini e le condizioni economiche della loro realizzazione e i procedimenti valutativi seguiti. Tutte le transazioni con parti correlate vengono effettuate a condizioni di mercato. > Rapporti con imprese del gruppo Le seguenti tabelle rappresentano sinteticamente i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi con le società controllate, collegate e consociate; i rapporti in essere riguardano principalmente l’erogazione di finanziamenti e le prestazioni di servizi amministrativi e generali. I servizi amministrativi e generali sono forniti alle normali condizioni di mercato. L’erogazione di finanziamenti è concessa a condizioni di mercato, ad eccezione di alcuni finanziamenti infruttiferi concessi ad alcune controllate. Per ulteriori dettagli relativi ai rapporti patrimoniali e reddituali con le imprese del Gruppo si rimanda a quanto riportato nella nota integrativa. Sopaf| Bilancio Sopaf S.p.A. al 31.12.2007
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