Bilancio al 31 Dicembre 2007 - SOPAF

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Sopaf| Bilancio Sopaf S.p.A. al 31.12.2007 192 Di seguito si propone il prospetto riepilogativo delle imposte anticipate e differite: Ammontare delle differenze temporanee Beni in locazione finanziaria 292 94 31.12.2007 31.12.2006 Effetto Fiscale Ammontare delle differenze temporanee Effetto Fiscale Compensi Amministratori 1.094 301 140 46 Fondi rischi ed oneri 807 261 289 111 Fondo svalutazione crediti Crediti 1.084 298 1.106 365 Perdite fiscali 24.822 6.826 25.138 8.296 Immobilizzazioni immateriali 115 37 200 75 Costi bancari ammortizzati 77 25 140 46 Costi factoring ammortizzati 14 4 Crediti verso l’erario ceduti al factor 790 217 Adeguamenti a fair value 465 128 96 32 Totale imposte anticipate 29.560 8.191 27.109 8.971 Beni in locazione finanziaria (28) (12) Prestito obbligazionario convertibile (5.267) (1.448) Attualizzazione TFr 4 1 (27) (10) Costo ammortizzato finanziario (50) (13) (100) (33) Titoli obbligazionari (114) (31) (54) (18) Adeguamenti a fair value (59.576) (1.463) Totale imposte differite (65.031) (2.966) (181) (61) Imposte anticipate / (differite) nette: (35.471) 5.225 26.928 8.910 Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte anticipate e differite: Perdite fiscali a nuovo 14.739 4.053 9.230 3.045 Altre rettifiche - - - - Totale differenze escluse del calcolo delle imposte anticipate/(differite) 14.739 4.053 9.230 4.845
Attività correnti 193 > 10 Crediti verso Clienti ed altre attività commerciali La voce ammonta a 781 migliaia di euro con un incremento di 588 migliaia di euro, come da prospetto allegato: 31.12.2007 31.12.2006 Crediti verso controllate/collegate 676 185 Crediti verso clienti vari 105 8 Totale 781 193 In particolare la voce “Crediti verso controllate/collegate” riguarda sostanzialmente prestazioni rese dalla capogruppo in base a contratti di servizio e di locazione immobiliare. > 11 Altri crediti ed attività diverse correnti Figurano per 13.409 migliaia di euro con una diminuzione di 5.820 migliaia di euro, come da seguente prospetto: 31.12.2007 31.12.2006 Crediti Irpeg chiesti a rimborso e ceduti a terzi in garanzia - 5.165 Interessi su crediti Irpeg ceduti a terzi in garanzia - 1.799 Crediti tributari per IVA 2.391 15 Altri crediti tributari 2.065 2.483 Crediti vari v/imprese controllate 340 1 Crediti vari V/imprese collegate 38 - Altri crediti 8.482 9.495 Ratei e risconti attivi 93 271 13.409 19.229 La voce “Crediti IRPEG chiesti a rimborso” si riferisce a crediti dell’esercizio 1996 che sono stati rimborsati, con i relativi interessi, dall’Agenzia delle Entrate nell’agosto 2007 a conclusione di un lungo iter di recupero. La voce “Crediti tributari per IVA” è relativa per 2.389 migliaia di euro al credito derivante dalla liquidazione annuale IVA 2007, comprensivo anche dei crediti maturati al 30 novembre 2007 e 30 settembre 2007, a seconda del regime di liquidazione mensile o trimestrale, nelle tre società incorporate il 19 dicembre 2007. La voce “Altri crediti tributari” comprende principalmente le imposte relative ad esercizi precedenti, per complessivi 1.921 migliaia di euro, corrispondenti alle imposte a credito al 31 dicembre 2006, già al netto dell’utilizzo del credito Ires di 516 migliaia di euro utilizzato in compensazione nel 2007. Sopaf| Bilancio Sopaf S.p.A. al 31.12.2007
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