Bilancio al 31 Dicembre 2007 - SOPAF
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I termini e le posizioni contrattu<strong>al</strong>i dei contratti di finanziamento sono riportati nella tabella seguente:<br />
V<strong>al</strong>ori migliaia di euro <strong>31</strong>.12.<strong>2007</strong> <strong>31</strong>.12.2006<br />
V<strong>al</strong>uta Tasso di interesse<br />
nomin<strong>al</strong>e<br />
Anno<br />
di scadenza<br />
V<strong>al</strong>ore<br />
nomin<strong>al</strong>e<br />
V<strong>al</strong>ore<br />
contabile<br />
V<strong>al</strong>ore<br />
nomin<strong>al</strong>e<br />
V<strong>al</strong>ore<br />
contabile<br />
Finanziamento Interbanca n.50694/02 Euro Euribor 6m + 1,75% <strong>31</strong>/10/08 3.000.000 (2.991.842) 3.000.000 (5.971.792)<br />
Finanziamento Interbanca n.51617/02 Euro Euribor 6m + 1,75% <strong>31</strong>/3/11 5.250.000 (5.224.691) 5.250.000 (6.708.173)<br />
Finanziamento Interbanca n.51617/04 Euro Euribor 6m + 1,75% <strong>31</strong>/7/11 6.000.000 (5.984.927) 6.000.000 (7.476.0<strong>31</strong>)<br />
Finanziamento S.Paolo Stand By Euro Euribor 12m+ 1,75% 30/11/09 5.952.027 (6.082.197) 5.952.027 (6.952.027)<br />
Banca Pop. di Novara e Verona Euro Euribor + 1% 22/5/08 5.000.000 (4.998.775) 5.000.000 (4.995.439)<br />
Banca Popolare di Novara<br />
e Verona Mutuo<br />
Euro Euribor 6m + 1,9 % 30/6/09 3.000.000 (3.000.000) 3.000.000 (3.008.834)<br />
Banca Toscana finanziamento Euro Euribor 3m + 0,8% A Revoca 1.500.000 (1.500.000) - -<br />
Cassa Risparmio di Ferrara Euro Euribor + 0,9% 23/1/09 10.000.000 (9.999.283) - -<br />
Unicredit Pool linea A Euro Euribor 6m + 1,75% 30/9/12 24.500.000 (24.515.864) - -<br />
Unicredit Pool linea B Euro Euribor 6m + 1,75% 30/9/12 22.500.000 (22.074.071) - -<br />
Unicredit Pool linea D Euro Euribor 6m + 1,75% 30/9/12 7.000.000 (6.833.822) - -<br />
Unicredit finanziamento a breve Euro Fisso 5,51% A revoca - - 1.000.000 (1.000.000)<br />
Banca popolare di Sondrio -<br />
Hot money<br />
Banca Agricola Mantovana<br />
finanziamento<br />
Banca Agricola Mantovana<br />
finanziamento<br />
Banca Agricola Mantovana<br />
finanziamento<br />
Euro Fisso 6,4% A revoca - - 5.300.000 (5.300.000)<br />
Euro Euribor 6m + 1% 1/6/08 11.000.000 (11.000.000) - -<br />
Euro Euribor 1m + 1,25% 28/7/08 3.000.000 (3.000.000) - -<br />
Euro Euribor 1m + 1,25% <strong>31</strong>/12/08 1.000.000 (1.000.000) - -<br />
Factor finanziamento Euro <strong>31</strong>/03/14 4.372.685 (4.395.290) - -<br />
Scoperto di conto corrente Euro A Revoca 1.280.679 (1.280.679) 7.392.111 (7.392.111)<br />
Promissory notes Euro Fisso 5,3% 06/03/08 2.688.833 (2.688.833) 2.818.833 (2.818.833)<br />
Cassa di risparmio S.Marino Euro Fisso 4,4% <strong>31</strong>/01/07 - - 37.100.000 (37.718.752)<br />
Unicredit Euro Euribor 3m + 2,5% 30/11/06 - - 3.000.000 (1.000.000)<br />
Unicredit Euro Euribor 3m + 3% 02/02/07 - - 10.400.000 (10.400.000)<br />
Banca Popolare di Novara<br />
e Verona<br />
Euro Euribor 3m + 1,7% 03/02/07 - - 1.000.000 (693.458)<br />
Banca Popolare di Sondrio Euro Euribor 1m + 0,8% A Revoca - - 4.785.693 (4.785.693)<br />
Cassa Risparmio di Ferrara Euro Euribor 6m + 0,9% 08/05/11 - - 17.000.000 (15.810.000)<br />
Tot<strong>al</strong>e Passività onerose 117.044.<strong>31</strong>0 (116.570.360) 117.998.664 (122.0<strong>31</strong>.143)<br />
Sopaf | <strong>Bilancio</strong> Consolidato <strong>al</strong> <strong>31</strong>.12.<strong>2007</strong>
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