Bilancio al 31 Dicembre 2007 - SOPAF

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A riguardo si precisa che la quantificazione dei cash flow relativi ai pagamenti previsti sulle passività finanziarie
non correnti è stata effettuata calcolando il net present value dei flussi futuri generati dallo strumento
finanziario, tenuto conto del piano di rientro del capitale definito a livello contrattuale.
I tassi di interesse futuri sono stati stimati calcolando i tassi IRS scalabili per anno impliciti nella curva Euribor
in data 31 dicembre 2007.
Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dell’analisi effettuata mettendo a confronto le situazioni al 31
dicembre 2006 e 31 dicembre 2007:
Valori in migliaia di euro
31.12.2006 Valore
contrattuale
12 mesi
o meno
2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre
5 anni
Passività per obbligazioni convertibili - - - - - - - -
Finanziamenti da banche (119.578) 108.010 (81.520) (18.988) (8.415) (3.261) (2.337) (5.058)
Debiti verso banche per scoperti
di conto corrente
(7.120) 7.120 - - - - - (7.120)
Promissory notes (2.819) 2.819 - (2.819) - - - -
Altre passività (14.725) 15.602 - (8.008) (6.718) - - -
(144.242) 133.551 (81.520) (29.814) (15.132) (3.261) (2.337) (12.178)
31.12.2007 Valore
contrattuale
12 mesi o
meno
2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre 5
anni
Passività per obbligazioni convertibili (58.630) 49.738 (1.933) (1.927) (1.927) (1.927) (50.916) -
Finanziamenti da banche (124.977) 111.391 (58.856) (27.801) (13.874) (13.239) (11.207) -
Debiti verso factors per cessione di crediti (4.395) 4.373 - - - - - (4.395)
Debiti verso banche per scoperti
di conto corrente
(1.281) 1.281 - - - - - (1.281)
Passività verso parti correlate (19.031) 19.031 (12.880) (6.152) - - - -
Passività per leasing finanziari (14.741) 19.084 (1.583) (1.584) (1.585) (2.853) (7.137) -
Altre passività (21.801) 23.602 (10.765) (11.036) - - - -
(244.856) 228.499 (86.015) (48.500) (17.387) (18.019) (69.260) (5.676)
Sopaf | Bilancio Consolidato al 31.12.2007