Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland

More documents

Recommendations

Info

Not 1 Segmentsredovisning Primära segment Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren 2004 2003 Nettoomsättning Nettoomsättning Extern Intern Summa Rörelseresultat Varav resultat Extern Intern Summa Rörelseresultat Varav resultat MSEK i intressebolag i intressebolag Trelleborg Automotive 9 172 10 9 182 271 54 8 712 9 8 721 622 31 Trelleborg Sealing Solutions 4 981 28 5 009 445 3 1 194 1 194 61 1 Trelleborg Engineered Systems 3 773 188 3 961 147 3 449 115 3 564 200 Trelleborg Wheel Systems 2 773 160 2 933 –49 2 554 150 2 704 119 Trelleborg Building Systems 2 213 44 2 257 173 3 2 045 8 2 053 147 Övrig verksamhet –108 6 –6 –97 Avyttrade verksamheter 675 55 156 156 Elim internförsäljning –430 –430 –276 –276 Koncernen 22 912 0 22 912 1 554 115 17 960 0 17 960 1 208 188 Tillgångar och skulder per rörelsegren 2004 2003 Rörelse- Rörelse- Sysselsatt Varav Invest- Avskriv- Ned- Operativt Rörelse- Rörelse- Sysselsatt Varav Invest- Avskriv- Ned- operativt tillgångar skulder kapital andelar i eringar ningar skriv- kassa- tillgångar skulder kapital andelar i eringar ningar skriv- kassaintresse- ningar flöde intresse- ning flöde MSEK bolag bolag Trelleborg Automotive 7 176 2 127 5 049 99 546 477 137 340 7 024 2 097 4 927 125 393 450 – 740 Trelleborg Sealing Solutions 6 789 897 5 892 10 224 394 579 6 998 1 015 5 983 9 34 101 – 80 Trelleborg Engineered Systems 2 606 884 1 722 104 154 60 292 2 673 802 1 871 91 136 – 234 Trelleborg Wheel Systems 2 058 752 1 306 71 129 116 257 2 266 707 1 559 113 126 – 9 Trelleborg Building Systems 1 260 420 840 12 55 81 218 1 236 364 872 8 53 71 – 212 Övrig verksamhet 346 235 111 11 10 –203 325 80 245 3 11 – –146 Avyttrade verksamheter 353 353 353 Avsättningar till omstrukturerings– åtgärder 184 –184 Elim interna rörelseskulder/fordringar –31 –31 –35 –35 Koncernen 20 204 5 468 14 736 121 1 011 1 245 313 1 483 20 840 5 030 15 810 495 687 895 – 1 129 Sekundära segment Extern nettoomsättning per geografisk marknad MSEK 2004 2003 EU 15 675 12 080 Övriga Europa 755 549 Nordamerika 4 185 3 651 Övriga marknader 2 297 1 680 Koncernen 22 912 17 960 Tillgångar per geografisk marknad Rörelsetillgångar Investeringar MSEK 2004 2003 2004 2003 EU 16 012 16 414 771 540 Övriga Europa 252 230 25 8 Nordamerika 2 880 3 165 103 63 Övriga marknader 1 323 1 246 112 76 Eliminering –263 –215 Koncernen 20 204 20 840 1 011 687 Siffrorna för 2003 är justerade för att få jämförbarhet efter EU’s utvidgning. 62 KONCERNENS Noter För att få jämförbarhet har historiska data justerats avseende flyttning av verksamheter från Trelleborg Sealing Solutions till Trelleborg Enginereed Systems och Trelleborg Buildings Systems samt från Trelleborg Enginereed Systems till Trelleborg Building Systems. Affärsområdena har belastats med koncernövergripande kostnader med 0,4% av extern omsättning, vilket ej påverkar redovisade kassaflöden. Även historiska data har justerats för jämförelse. Nettoomsättning* Per geografisk marknad MSEK 2004 2003 Sverige 1 881 1 474 Frankrike 3 163 2 800 Italien 1 267 826 Spanien 1 090 867 Storbritannien 2 101 1 414 Tyskland 3 573 2 626 Övriga EU-länder 2 600 2 073 Summa EU 15 675 12 080 Övriga Europa 755 549 USA 3 564 3 113 Övriga Nord- och Sydamerika 1 354 1 093 Övriga regioner 1 564 1 125 Summa * Nettoförsäljningen avser försäljning av varor. 22 912 17 960 Förändringen i valutakurser jämfört med 2003 har, vid omräkning av utländska dotterbolag, påverkat omsättningen med -1,9 procent och rörelseresultatet med -0,6 procent. De viktigaste valutorna har haft följande utveckling; 2004 2003 Genomsnitts– Balansdagens Genomsnitts– Balansdagens kurs kurs kurs kurs EUR 9,1268 9,0163 9,1246 9,1033 USD 7,3496 6,6138 8,0865 7,2763 GBP 13,456 12,7163 13,1933 12,9188
Not 2 Anställda och kostnader 2004 2003 Medelantal Antal Antal anställda kvinnor män totalt kvinnor män totalt Sverige 840 1 718 2 558 632 1 450 2 082 Frankrike 709 2 239 2 948 626 2 127 2 753 Italien 243 1 038 1 281 76 659 735 Spanien 286 1 116 1 402 271 1 078 1 349 Storbritannien 512 1 892 2 404 300 1 148 1 448 Tyskland 279 1 000 1 279 156 789 945 Övriga EU-länder 856 2 247 3 103 138 665 803 Summa EU 3 725 11 250 14 975 2 199 7 916 10 115 Övriga Europa 82 363 445 268 422 690 USA 748 1 616 2 364 593 1 317 1 910 Brasilien 88 660 748 75 584 659 Övriga Nord- och Sydamerika 405 558 963 147 335 482 Kina 159 444 603 148 435 583 Sri Lanka 30 661 691 31 626 657 Övriga regioner 159 727 886 129 630 759 Summa 5 396 16 279 21 675 3 590 12 265 15 855 Andel kvinnor i högsta ledningen är 7% ( 7) och antal kvinnor i styrelsen är 18% (18) Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2004 2003 Löner och Löner och MSEK andra ersättningar andra ersättningar Sverige 774 637 Frankrike 790 755 Italien 424 262 Spanien 316 314 Storbritannien 721 439 Tyskland 578 357 Övriga EU-länder 612 286 Summa EU 4 215 3 050 Övriga Europa 132 135 USA 878 712 Brasilien 65 42 Övriga Nord- och Sydamerika 129 88 Kina 24 19 Sri Lanka 13 15 Övriga regioner 150 112 Summa Varav 5 606 4 173 till styrelse och VD:ar inklusive rörlig lön 108 87 till övriga befattningshavare i högsta ledningen 25 22 Sociala 2004 Varav Sociala 2003 Varav kostnader pensionskostnader kostnader pensionskostnader Koncernen totalt 1 417 203 1 092 144 Fullständig förteckning bifogas årsredovisningen till PRV Siffrorna för 2003 är justerade för att få jämförbarhet efter EU´s utvidgning. Till styrelseordföranden har under 2004 utbetalats arvode med 600 000 SEK (450 000). Till övriga fem bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, har utgått arvode med sammanlagt 1 125 000 SEK (900 000), fördelat med 225 000 SEK var. Det totala arvodet till styrelsen uppgår således till 1 725 000 SEK (1 350 000). Inga konsultarvoden eller andra ersättningar till styrelseledamöter utöver vad som beslutats av stämman har utgått. Verkställande direktören, tillika koncernchef, har uppburit fast lön, rörlig lön samt andra ersättningar med sammanlagt 9 322 000 SEK (7 116 000). Av kompensationen utgör rörlig lön 3 167 000 SEK (1 533 000). Den rörliga lönen har en fastställd övre gräns, maximalt 4 MSEK, och baseras till 65 procent på Trelleborgkoncernens resultat före skatt, och till 35 procent på Trelleborgkoncernens resultat efter skatt, i båda fallen exklusive påverkan från strukturförändringar enligt styrelsens godkännande, och utgör pensionsgrundande inkomst. Därutöver finns ett avtal om rörlig lön med fastställd övre gräns baserat på aktiekursens utveckling 2002-2004, tecknat 2002 med startvärde 85 kronor/aktie. Slutlig beräkning av utfallet sker i april 2005, baserat på Trelleborgsaktiens genomsnittskurs under kvartal 1, 2005. Årets resultat har belastats med 2 812 000 SEK, baserat på en preliminär beräkning varvid en genomsnittskurs på 112,11 kronor har använts (Trelleborgsaktiens genomsnittskurs december 2004). Utfallet utgör ej pensionsgrundande inkomst. Verkställande direktören har enligt avtal rätt att gå i pension från 60 års ålder med 60 procent av ordinarie lön mellan 60-65 år och därefter en premiebaserad tjänstepension. För detta ändamål har pensionspremie kostnadsförts om 3 555 000 SEK (3 019 000). Verkställande direktören har i sitt anställningsavtal en uppsägningstid från bolagets sida om 24 månader som inte kan påkallas vid egen uppsägning. Uppsägningstiden från VD:s sida är 6 månader. Principer för ersättning till andra ledande befattningshavare, (koncernledning utom VD, se sid 79), bygger på både en fast och en rörlig lön. Den rörliga delen har en fastställd övre gräns, och utgör cirka 25-30 procent av den totala lönen, baserat främst på resultatutveckling. För vissa av dessa befattningshavare finns avtal om ömsesidig rätt att påkalla förtida avgång ur tjänst från och med 60 eller 62 års ålder. Härvid utgår ersättning med normalt 60 procent av ordinarie lön fram till 65 års ålder, då normal ålderspension utgår. För dessa personer tilllämpas också förlängda uppsägningstider från bolagets sida, vanligtvis 12, 18 eller 24 månader. För VD och andra ledande befattningshavare finns möjlighet till förmån av fri bil. Under år 2000 infördes ett årligt återkommande köpoptionsprogram för ledande befattningshavare inom koncernen. Programmet har löpt under åren 2000, 2001 och 2002 och är oantastbart. För 2004 gjordes Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Förvaltningsberättelse ingen förnyelse av programmet och därmed tilldelades inga köpoptioner. Angående Trelleborgkoncernens köpoptionsprogram, se vidare under Trelleborgaktien, sid 8-9, och antal köpoptioner per ledande befattningshavare, se koncernledning sid 83. Avseende ersättningsutskottets sammansättning och arbete se sidan 80. MSEK PricewaterhouseCoopers 2004 2003 Revisionsuppdrag 22 1 Andra uppdrag KPMG 4 Revisionsuppdrag 3 16 Andra uppdrag Övriga revisorer 4 26 Revisionsuppdrag 1 1 Andra uppdrag 1 2 Summa 35 46 Andra uppdrag avser främst så kallade due dilligence kostnader i samband med företagsförvärv. Not 4 Omstruktureringskostnader och nedskrivningar MSEK Omstruktureringskostnader och nedskrivningar inom Trelleborg Automotive: 2004 2003 – Logansport –54 – – Breuberg mm –179 – Flyttning av däckverksamheten i Trelleborg –200 – Åtgärder relaterade till orten Trelleborg samt blandningsverksamheten –103 – Summa –536 – Nedskrivningar av anläggningstillgångar har skett till beräknat nyttjandevärde. Not 5 Övriga rörelseintäkter och –kostnader MSEK 2004 2003 Hyresintäkter 29 32 Kursdifferenser 41 24 Försäljning av verktyg m.m. 100 100 Försäljning av tjänster 36 51 Bidrag vid omlokalisering 20 – Övrigt 135 129 Summa övriga rörelseintäkter 361 336 Royalty –9 –11 Driftskostnader för uthyrning –41 –44 Kostnader i samband med omlokalisering –29 – Kursdifferenser –40 –36 Övrigt –16 –65 Summa övriga rörelsekostnader –135 –156 Summa 226 180 Not 6 Andelar i intressebolags resultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Erhållen utdelning MSEK 2004 2003 2004 2003 2004 2003 Trenor Holding AB 55 156 37 93 – – Övriga intressebolag 60 32 36 19 52 – Summa 115 188 73 112 52 – Fordringar på Skulder till Försäljning till Rörelseintäkter intressebolag intressebolag intressebolag från intressebolag MSEK 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 Trenor Holding AB – 2 – 0 – 11 – – Övriga intressebolag 6 2 11 1 70 98 51 51 Summa 6 4 11 1 70 109 51 51 63
Page 1 and 2:
Å R S R E D O V I S N I N G2004
Page 3 and 4:
Trelleborgkoncernen 2004 2004 Konce
Page 5 and 6:
Nettoomsättning MSEK 25 000 20 000
Page 7 and 8:
Nya marknader, ny tillväxt Genom e
Page 9 and 10:
Våra Värderingar I det dagliga ar
Page 11 and 12:
Nettoomsättning MSEK Finansiella m
Page 13 and 14:
Resultat per aktie SEK 14 12 10 8 6
Page 15 and 16: Förvärvet av Metzeler Automotive
Page 17 and 18: org Engineered Systems till följd
Page 19 and 20: Kvarvarande verksamheter Nettoomsä
Page 21 and 22: I ”tysta rummet” vid utveckling
Page 23 and 24: Bra vibrationer ökar flödet Förv
Page 25 and 26: I engelska Ashchurch har Trelleborg
Page 27 and 28: Tätningar för skyhög trafik För
Page 29 and 30: Med högt ingenjörskunnande utveck
Page 31 and 32: Fördelar av följsamhet Förvaltni
Page 33 and 34: Vid utvecklingscentrat i Tivoli, It
Page 35 and 36: Produktivitet värd sitt pris Förv
Page 37 and 38: Försäljning och resultat Förvalt
Page 39 and 40: Säker skarv skyddar samhällsanlä
Page 41 and 42: John Badrinas: Miljökrav är defin
Page 43 and 44: att anpassa fenderns styvhet och en
Page 45 and 46: 2004 till -170 MSEK (-226). Dessa h
Page 47 and 48: hetsredovisning och på hemsidan ww
Page 49 and 50: Medelantal anställda 2004 - 2002 F
Page 51 and 52: • Krav i lagstiftningen och andra
Page 53 and 54: Redovisnings- och värderingsprinci
Page 55 and 56: pen om successiv vinstavräkning. I
Page 57 and 58: säljning. Avdrag görs för intern
Page 59 and 60: Kommentarer till resultaträkningen
Page 61 and 62: Kommentarer till koncernens balansr
Page 63 and 64: Kommentarer till koncernens kassafl
Page 65: Moderbolaget Trelleborg AB, balansr
Page 69 and 70: Not 12 Immateriella anläggningstil
Page 71 and 72: Not 18 Uppskjuten skattefordran/ska
Page 73 and 74: Pensionsförsäkring i Alecta Åtag
Page 75 and 76: Not 31 Anställda och kostnader Med
Page 77 and 78: Not 45 Eget kapital Bundet eget Fri
Page 79 and 80: FÖRSLAG TILL Vinstdisposition För
Page 81 and 82: • Stämman beslutade att styrelse
Page 83 and 84: Styrelsen Ledamöter valda av de an
Page 85 and 86: Ersättning Arvodet till styrelsens
Page 87 and 88: Koncernledning per 8 februari 2005
Page 89 and 90: Ekonomiska definitioner och Ordlist
Page 91 and 92: Adresser Huvudkontor Trelleborg AB
Page 93 and 94: 1915 Det första världskriget inne
Page 95 and 96: Bolagsstämma Ordinarie bolagsstäm
show all

Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?