Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

2. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt
Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2013 entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum
Haushaltsjahr 2012:
2012 2013
Veränderung
in €
Veränderung
in %
Erträge 117.535.743 113.552.051 -3.983.692 -3,39
Aufwendungen 117.990.131 113.547.807 -4.442.324 -3,76
Ertragsstruktur
2011 2012 2013
€ % € % € %
Steuern und ähnliche
Abgaben
Zuwendungen und
66.917.000 59,73 72.081.000 61,32 71.775.000 63,21
allgemeine Umlagen *¹ 11.288.937 10,08 12.115.564 10,31 9.721.522 8,56
Sonstige Transfererträge 252.600 0,23 252.600 0,21 289.600 0,26
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 15.211.924 13,58 15.444.991 13,14 14.062.770 12,38
Privatrechtliche
Leistungsentgelte 3.888.765 3,47 3.924.564 3,34 3.802.000 3,35
Kostenerstattungen u.
Kostenumlagen 2.667.693 2,38 2.456.018 2,09 2.372.554 2,09
Sonstige ordentliche Erträge 6.769.199 6,04 6.460.492 5,50 6.169.395 5,43
Aktivierte Eigenleistungen 62.550 0,05 18.408 0,02 159.480 0,14
Finanzerträge 4.978.817 4,44 4.782.106 4,07 5.199.730 4,58
Gesamtbetrag Erträge 112.037.485 100,00 117.535.743 100,00 113.552.051 100,00
*¹ Inkl. Sonderposten:
Werden Investitionsmaßnahmen mit entsprechenden Investitionszuwendungen
(maßnahmenbezogene Zuweisungen und Zuschüsse oder pauschalierte Zuwendungen, z.B. durch das Land)
finanziert, werden diese erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet.
Die Sonderposten werden dann entsprechend der Abnutzung der Vermögensgegenstände ertragswirksam
aufgelöst.
Aufwandsstruktur
2011 2012 2013
€ % € % € %
Personalaufwendungen 26.591.130 23,50 26.593.232 22,54 26.799.193 23,60
Versorgungsaufwendungen 1.603.237 1,42 1.709.507 1,45 1.751.827 1,54
Aufwendungen f. Sach- und
Dienstleistungen 20.988.875 18,54 21.943.641 18,60 24.085.110 21,21
Bilanzielle Abschreibungen *² 12.712.574 11,23 12.858.472 10,90 8.944.493 7,88
Transferaufwendungen 38.770.488 34,26 42.812.288 36,28 40.846.345 35,97
Sonst. ordentl. Aufwendung. 9.842.541 8,70 9.592.991 8,13 8.989.839 7,92
Zinsen u. sonst.
Finanzaufwendungen 2.658.000 2,35 2.480.000 2,10 2.131.000 1,88
Gesamtbetrag Aufwend. 113.166.845 100,00 117.990.131 100,00 113.547.807 100,00
*² Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens, die nicht innerhalb einer Rechnungsperiode verbraucht werden. Die Höhe der Abschreibungen
bemisst sich aus den Anlagegütern, die einem Produkt zugeordnet sind.