Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

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5. Liquiditätsentwicklung SALDO aus Verwaltungstätigkeit SALDO aus Investitionstätigkeit SALDO aus Finanzierungstätigkeit ENDSALDO Liquide Mittel 31.12.2012 2013 2014 2015 2016 4.115.229 4.436.197 4.621.838 5.735.287 -4.906.102 -2.340.265 -908.384 -1.368.048 2.994.000 145.050 -963.750 -444.150 - 25.000.000 -22.796.873 -20.555.891 -17.806.187 -13.883.098 Durch die Einbrüche der Gewerbesteuereinzahlungen in den Jahren 2009 und 2012 startet der städtische Haushalt im Jahr 2013 mit einem negativen Kassenbestand in Höhe von ca. 25 Mio. Euro. Durch strikte Umsetzung des Fünf-Säulen-Modells zur Haushaltskonsolidierung wird sich der Kassenbestand in der mittelfristigen Finanzplanung verbessern. Geplant ist ein stetiger Abbau der Liquiditätskredite. Negative Kassenbestände in dieser Größenordnung sind für die Stadt Willich nicht tragbar, da sie zum einen eine hohe Zinsbelastung nach sich ziehen und zum anderen für Handlungsunfähigkeit sorgen. Aus diesem Grunde mussten dringend Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden. 30.000.000,00 € 25.000.000,00 € 20.000.000,00 € 15.000.000,00 € 10.000.000,00 € 5.000.000,00 € Liquiditätskredit - Entwicklung 0,00 € 31.12.2012 2013 2014 2015 2016
6. Chancen und Risiken Der Haushaltsplan 2013 – 2016 spiegelt die Folgen der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik und die Einschätzung der Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf den Haushalt der Stadt Willich in den Folgejahren wider. Die Steuereinnahmen werden in 2013 nach den bisherigen Prognosen wieder ansteigen. Der vorgelegte Haushaltsplan geht davon aus, dass sich im Jahr 2013 die wirtschaftliche Erholung stabilisieren wird und mit leicht steigenden Steuereinnahmen geplant werden kann. Die in den Jahren 2009 bis 2012 entstehenden Deckungslücken in der Ergebnisrechnung sollen durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Als Risiken für die Haushaltsplanung 2013 bis 2016 sind vorwiegend die wirtschaftliche Entwicklung und damit die verbundene Auswirkung auf die Steuereinnahmen zu nennen. Da es sich bei den Steuereinnahmen um die zentrale Einnahme der Stadt handelt, ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung für die Stadt von zentraler Bedeutung. Problematisch ist auch die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen. Im Jahr 2013 erhält die Stadt Willich - wie auch in den Jahren 2009 und 2010 - keine Schlüsselzuweisungen. Auch für die Jahre 2014 bis 2016 wurden keine Schlüsselzuweisungen eingeplant, da die Umverteilung der Schlüsselzuweisungen zugunsten der finanziell schwachen Ballungszentren, für die Stadt Willich keine Schlüsselzuweisungen mehr erwarten lässt. Ebenfalls ist die Entwicklung der Kreisumlage für die Stadt Willich weiter kritisch zu betrachten. Zwar wird in 2013 nicht von einer Erhöhung des Hebesatzes ausgegangen, jedoch wird die Kreisumlage aufgrund gestiegener Umlagegrundlage um ca. 1 Mio. € auf 22,8 Mio. € ansteigen. Die Stadt Willich geht von einer Reduzierung des Hebesatzes aufgrund der weiteren Kostenübernahme des Bundes für die Grundsicherung aus. Die Zinsentwicklung ist ebenfalls ungewiss. Bei der derzeitigen Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtlage ist mit einer Erhöhung der Zinsen zu rechnen. Bei einer Neuaufnahme von Krediten sollte eine entsprechend lange Zinsbindungsfrist angestrebt werden um die derzeit niedrigen Zinsen entsprechend zu sichern.
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