Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:
Sopo Auflösung aus Zuweisungen
Das Sachkonto enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, die aus Zuschüssen für investive
Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden gebildet werden. Im Produkt 103 werden Sonderposten aufgelöst,
die dem Schloss Neersen und dem Technischen Rathaus zugeordnet wurden.
Miete BLZ
Hier werden die Miet- und Sachkostenerstattungen durch das Jobcenter vereinnahmt.
Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche
Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.
Erstattung Kosten elektronische Datenverarbeitung (44615000) und Erstattung durch GBW und OWB
(44616000):
Die Produktsachkonten umfassen die Erstattungszahlungen der Eigenbetriebe GBW, OWB und des Abwasserbetriebes.
Die veränderten Beträge ergeben sich aus den veränderten Ansätzen der umzulegenden Aufwendungen
und der Fortschreibung der Umlageschlüssel.
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Bewirtschaftung der Gebäude
Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Bedarf.
Aufwand für Gebäudereinigung:
Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gekürzt.
Bauunterhaltung Dach + Fach und Objektbetreuung OWB
Nachdem der Ansatz für 2012 um 20 % reduziert war, wird ab 2013 wieder der volle Ansatz veranschlagt.
Bauunterhaltung sonstige Instandhaltung:
Zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs sind alle Einzelmaßnahmen, die im Bereich der Bauunterhaltung
an Verwaltungsgebäude geplant waren, gestrichen worden.
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Für Reparaturen an beweglichen Vermögensgegenständen wurde dieses Sachkonto gebildet. Die Mittel wurden
aus dem Produkt 01.2 und aus dem Sachkonto Geschäftsaufwendungen hierher verschoben.
Elektronische Datenverarbeitung:
Trotz höherer Paketpreise für das KRZN und Mehrkosten durch den Einsatz von neuen Verfahren wurde der
Ansatz zur Haushaltskonsolidierung leicht gekürzt.
Allgemeine Dienstleistungen GBW
Zur Entlastung des Haushaltes wurde der Ansatz für die Inanspruchnahme des Bauhofs reduziert.
Miete/Wartung Büromaschinen
Der Ansatz des Sachkontos wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung für die Jahre 2010 bis 2013 um
10.000 € reduziert.
Miete drahtlose Mikrofonanlage
Nach dem technisch notwendigen Austausch der Mikrofonanlage fallen höhere Mietkosten an.
Miete TK-Anlagen
Anfang 2013 läuft der Mietvertrag für den Telefonanlagenverbund der Stadtverwaltung aus. Aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit wird der neue Anlagenverbund gekauft. Damit entfallen die bisherigen Mietzahlungen, so
dass der Haushaltsansatz drastisch reduziert werden konnte.
Erstellung Raumnutzungskonzept
Für die Erstellung eines Raumnutzungsplans wurden 10.000 € bereitgestellt, die zunächst mit einem Sperrvermerk
versehen werden.