amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG
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Anzahl nennwert<br />

Irland<br />

2,250,000 CENTAURUS (ECLIPSE 2005-3) FRN 10/10/2015 A<br />

Island<br />

6,000,000 REPUBLIC OF ICELAND 7,25% 17/05/2013<br />

23,000,000 REPUBLIC OF ICELAND 8% 12/06/2025<br />

24,000,000 REPUBLIC OF ICELAND 8% 22/07/2011<br />

Italien<br />

2,350,000 ITALY BTP 5% 01/08/2039<br />

Luxemburg<br />

2,700,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 0% 18/08/2011<br />

Mexiko<br />

100,000 MEXICO 9.50% 18/12/2014<br />

Niederlande<br />

600,000 NOMURA EUROPE FINANCE NV 5.125% 09/12/2014<br />

Venezuela<br />

1,750,000 VENEZUELA 7.65% 21/04/2025<br />

500,000 VENEZUELA 8.25% 13/10/2024<br />

340,000 VENEZUELA 9.25% 15/09/2027<br />

Vereinigte Staaten von Amerika<br />

600,000 INTL LEASE FINANCE CORP FRN 15/08/2011<br />

Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere<br />

Großbritannien<br />

400,000 SILVERSTONE MASTER FRN 21/01/2055<br />

Italien<br />

2,000,000 A-BEST2 FRN 01/10/2015 A<br />

Niederlande<br />

3,000,000 CHAPEL BV FRN 17/11/2064<br />

950,000 HOLLAND EURO-DENOMINATED MTG BACKED<br />

SERIES 10 FRN 18/08/2039<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds<br />

Frankreich<br />

35 AMUNDI ACTIONS THEMA MOND I 3D<br />

1,133 AMUNDI ACTIONS THEMA MONDE R<br />

0.351 AMUNDI GLOBAL EMERGENTS R<br />

0.239 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />

1 PORTFOLIO GLOBAL TRADING FCP<br />

3 PORTFOLIO GLOBAL VOLATIL<br />

Luxemburg<br />

766 AMUNDI EMERGING MARKET CORP DEBT D I2C<br />

87 AMUNDI ALT TECH B B1<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

2,112,750<br />

11,319,082<br />

11,319,082<br />

% des NIW<br />

1.93<br />

10.32<br />

10.32<br />

Anzahl nennwert<br />

Absolute VaR 4(USD)<br />

Wertpapierbestand zum 30/06/11<br />

USD USD<br />

2,518,305 2.30<br />

Geldmarktinstrumente<br />

48,477,521<br />

2,518,305<br />

359,879<br />

42,871<br />

157,944<br />

159,064<br />

3,134,814<br />

3,134,814<br />

3,906,621<br />

3,906,621<br />

951,743<br />

951,743<br />

898,130<br />

898,130<br />

1,725,346<br />

1,133,160<br />

337,815<br />

254,371<br />

867,709<br />

867,709<br />

642,497<br />

642,497<br />

124,402<br />

124,402<br />

1,345,851<br />

1,285,873<br />

59,978<br />

9,331,952<br />

1,667,723<br />

1,643,086<br />

4,191,532<br />

112,484<br />

728,054<br />

989,073<br />

1,987,130<br />

791,370<br />

1,195,760<br />

2.30<br />

Renten<br />

0.33<br />

Belgien<br />

0.04 5,000,000 ROYAUME DE BELGIQUE 0% 15/09/2011<br />

0.14 3,000,000 ROYAUME DE BELGIQUE 0% 18/08/2011<br />

0.15<br />

Deutschland<br />

2.86 2,700,000 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 13/07/2011<br />

2.86<br />

Frankreich<br />

3.56<br />

4,500,000 BTF 0% 07/07/2011<br />

3.56 3,000,000 BTF 0% 25/08/2011<br />

0.87<br />

1,500,000 BTF 0.9% 13/07/2011<br />

3,000,000<br />

REPUBLIQUE FRANCAISE 0.95% 04/08/2011<br />

0.87<br />

Vereinigte Staaten von Amerika<br />

0.82<br />

5,300,000 UNITED STATES OF AMERICA T.BILLS 0% 07/07/2011<br />

0.82 1,400,000 UNITED STATES OF AMERICA T.BILLS 0% 11/08/2011<br />

1.57<br />

4,000,000 UNITED STATES OF AMERICA T.BILLS 0% 21/07/2011<br />

4,900,000 UNITED STATES OF AMERICA T.BILLS 0% 28/07/2011<br />

1.03<br />

0.31<br />

0.23<br />

Gesamtwertpapierbestand<br />

0.79<br />

0.79<br />

0.59<br />

0.59<br />

0.11<br />

0.11<br />

1.23<br />

1.18<br />

0.05<br />

8.51<br />

1.52<br />

1.50<br />

3.83<br />

0.10<br />

0.66<br />

0.90<br />

1.81<br />

0.72<br />

1.09<br />

Marktwert<br />

48,477,521<br />

11,572,225<br />

7,229,390<br />

4,342,835<br />

3,913,502<br />

3,913,502<br />

17,392,277<br />

6,523,250<br />

4,349,550<br />

2,174,250<br />

4,345,227<br />

15,599,517<br />

5,299,965<br />

1,399,895<br />

3,999,865<br />

4,899,792<br />

92,249,539<br />

% des NIW<br />

44.22<br />

44.22<br />

10.56<br />

6.60<br />

3.96<br />

3.57<br />

3.57<br />

15.86<br />

5.95<br />

3.97<br />

1.98<br />

3.96<br />

14.23<br />

4.83<br />

1.28<br />

3.65<br />

4.47<br />

84.14<br />

139

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