Bond Euro Aggregate Wertpapierbestand zum Anzahl nennwert Positive Positionen Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere Renten Australien 100,000 AMCOR LTD 4.625% 16/04/2019 300,000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN 4.25% 06/04/2018 400,000 WESTPAC BANKING CORP 4.125% 25/05/2018 Belgien 350,000 BELGIEN KINGDOM 3.50% 28/03/2015 1,000,000 BELGIEN 3.75% 28/09/2020 2,000,000 BELGIEN 4.25 28/09/2021 Dänemark 600,000 CARLSBERG 3.375% 13/10/2017 100,000 CARLSBERG 6% 28/05/2014 Deutschland Finnland 3,500,000 FINNLAND 4% 04/07/2025 150,000 POHJOLA BANK PLC 3% 08/09/2017 400,000 SAMPO OYJ 6.339% 10/04/2012 Frankreich 30/06/11 300,000 BERTELSMANN <strong>AG</strong> 7.875% 16/01/2014 600,000 <strong>AG</strong>ENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT VAR PERP 300,000 ALSTOM 2.875% 05/10/2015 100,000 BANQUE PSA FINANCE 3.625% 17/09/2013 400,000 BANQUE PSA FINANCE 3.875% 14/01/2015 1,000,000 BANQUE PSA FINANCE 3.875% 18/01/2013 100,000 BNP PARIBAS TSR 5.70% 15/05/2012 3,500,000 BNP PARIBAS COVERED BONDS 4.75% 28/05/2013 350,000 BNP PARIBAS VAR PERP 100,000 BNP PARIBAS VAR PERP 700,000 BNP PARIBAS 3.50% 07/03/2016 600,000 BNP PARIBAS 5.25% 17/12/2012 500,000 BOUYGUES 4% 12/02/2018 400,000 BPCE FRN PERP 270,000 BPCE FRN PERP Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 78 150,000 COMZBK <strong>AG</strong> 5.50% 25/10/2011 9,500,000 DEUTSCHLAND BUND 3% 04/07/2020 1,650,000 DEUTSCHLAND BUND 4.75% 04/07/2040 12,500,000 DEUTSCHLAND BUNDEI 1.75% 15/04/2020 150,000 DEUTSCHLAND 3.75% 04/01/2019 7,500,000 DEUTSCHLAND 4% 04/01/2018 3,000,000 DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018 500,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 5.125% 17/06/2013 700,000 MUNICH RE FINANCE FRN 26/05/2041 100,000 NORDRHEIN-WESTFALEN 6% 22/01/2014 1,200,000 VOLKSW<strong>AG</strong>EN LEASING GMBH 3.375% 03/06/2016 Marktwert 288,234,709 806,517 102,470 302,811 401,236 3,365,513 356,003 982,570 2,026,940 690,198 582,126 108,072 40,238,839 336,075 4,178,277 3,622,850 143,387 412,040 68,234,949 569,970 291,660 100,575 396,712 1,012,770 101,870 3,656,205 316,463 105,124 699,902 619,206 505,440 356,428 315,498 % des NIW 95.75 0.27 0.03 0.10 0.14 1.12 0.12 0.33 0.67 0.23 0.19 0.04 13.37 0.11 1.39 1.20 0.05 0.14 22.66 0.19 0.10 0.03 0.13 0.34 0.03 1.21 0.11 0.03 0.23 0.21 0.17 0.12 0.10 Anzahl nennwert EUR EUR 297,576,835 98.85 900,000 BPCE 2.875% 22/09/2015 877,356 300,000 BPCE 5.50% 30/10/2011 303,282 289,481,199 96.16 140,000 BPCE 9.25% PERP 142,594 151,707 9,563,460 1,931,292 14,154,242 160,220 8,127,375 3,301,140 531,100 677,138 108,918 1,196,172 0.05 3.18 0.64 4.70 0.05 2.70 1.10 0.18 0.22 0.04 0.40 300,000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER 3.75% 22/01/2015 5,000,000 CAISSE D’AMORTISSEMENT DETTE SOCIETE 3.375% 25/04/2021 5,500,000 CAISSE DE REFINANCEMENT HABITATION 5% 25/10/2013 150,000 CAISSE NATIONALE AUTOROUTES 4.375% 19/05/2014 300,000 CAISSE NATIONALE AUTOROUTES 6% 26/10/2015 300,000 CASINO GUICHARD-PERRACHON 5.5% 30/01/2015 100,000 CASINO 7.875% 09/08/2012 400,000 CFF 6.125% 23/02/2015 5,000,000 CM CIC HOME LOAN SFH 1.875% 14/06/2013 350,000 CNP ASSURANCES VAR PERP 600,000 CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041 5,000,000 COMP<strong>AG</strong>NIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.25% 07/03/2014 4,000,000 COMP<strong>AG</strong>NIE DE FINANCEMENT FONCIER 4.75% 25/06/2015 500,000 COMP<strong>AG</strong>NIE DE SAINT GOBAIN 8.25% 28/07/2014 200,000 CREDIT <strong>AG</strong>RICOLE SA VAR PERP 700,000 CREDIT <strong>AG</strong>RICOLE SA 2.625% 21/01/2014 1,000,000 CREDIT LOGEMENT FRN PERP 500,000 CREDIT LOGEMENT VAR PERP 100,000 ELECTRICITE DE FRANKREICH 4.5% 12/11/2040 400,000 FEDERAL BANK CREDIT MUTUEL 3.75% 26/01/2018 4,500,000 FRANKREICH EMPRUNT D’ETAT OAT 3.5% 25/04/2026 150,000 FRANKREICH EMPRUNT D’ETAT OAT 4% 25/04/2055 5,000,000 FRANKREICH EMPRUNT D’ETAT OAT 4.5% 25/04/2041 7,000,000 FRANKREICH EMPRUNT D’ETAT OAT 5.75% 25/10/2032 350,000 GALERIE LAFAYETTE 4.5% 28/04/2017 4,150,000 GCE COV.BONDS 2.25% 04/02/2013 300,000 GECINA 4.25% 03/02/2016 100,000 GECINA 4.50% 19/09/2014 700,000 KLEPIERRE 4% 13/04/2017 250,000 RCI BANQUE SA 3.4% 11/04/2014 100,000 RCI BANQUE SA 4% 16/03/2016 100,000 RCI BANQUE SA 4.375% 27/01/2015 200,000 RESEAU FERRE DE FRANKREICH 6% 12/10/2020 300,000 SCOR SE FRN 06/07/2020 500,000 SOCIETE AUTOROUTE PARIS-RHIN-RHONE 5% 12/01/2017 300,000 SOCIETE GENERALE VAR PERP 800,000 SOCIETE GENERALE 4% 20/04/2016 400,000 SOCIETE GENERALE 5.2% 15/04/2021 700,000 SOCIETE GENERALE 6.625% 27/04/2015 300,000 UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 05/11/2020 500,000 VALEO 4.875% 11/05/2018 200,000 VAUBAN MOBILISATIONS GARANTIES 6% 28/10/2011 300,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.25% 24/04/2014 100,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.875% 01/02/2012 150,000 VIVENDI 3.875% 15/02/2012 297,513 4,879,350 5,824,884 158,213 Marktwert 339,174 319,278 105,796 442,668 4,955,300 278,191 598,710 3,489,844 4,248,000 575,615 170,282 484,455 819,760 407,695 87,364 391,024 4,312,665 143,115 5,260,500 8,617,349 346,612 4,149,170 297,258 101,326 696,346 175,442 97,715 100,846 237,518 288,000 513,065 254,163 801,576 269,233 758,464 294,741 500,290 202,668 318,888 102,220 151,608 % des NIW 0.29 0.10 0.05 0.10 1.62 1.92 0.05 0.11 0.11 0.04 0.15 1.65 0.09 0.20 1.16 1.41 0.19 0.06 0.16 0.27 0.14 0.03 0.13 1.43 0.05 1.75 2.85 0.12 1.38 0.10 0.03 0.23 0.06 0.03 0.03 0.08 0.10 0.17 0.08 0.27 0.09 0.25 0.10 0.17 0.07 0.11 0.03 0.05
Anzahl nennwert Großbritannien 950,000 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES FRN 04/10/2012 5,000,000 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 2.50% 18/03/2013 5,000,000 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 3.375% 08/06/2015 450,000 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 3.375% 20/10/2015 500,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.375% 02/12/2016 300,000 AVIVA PLC REGS VAR 14/11/2021 300,000 AVIVA PLC VAR PERP 250,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERP 450,000 BARCLAYS BANK PLC 4.125% 15/03/2016 500,000 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 27/05/2014 450,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 3.10% 07/10/2014 900,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 3.472% 01/06/2016 250,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 3.83% 06/10/2017 1,000,000 CARNIVAL PLC 4.25% 27/11/2013 500,000 CREDIT <strong>AG</strong>RICOLE SA LONDON BR 5.125% 18/04/2023 500,000 CREDIT <strong>AG</strong>RICOLE SA LONDON BR 5.50% 17/12/2021 150,000 HBOS PLC VAR 30/10/2019 500,000 HSBC BANK PLC FRN 30/09/2020 1,100,000 HSBC HOLDING PLC 3.875% 16/03/2016 300,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 4.375% 22/11/2013 1,000,000 LLOYDS TSB BANK PLC 4.5% 15/09/2014 500,000 LLOYDS TSB BANK PLC 5.875% 08/07/2014 150,000 LLOYDS TSB BANK PLC 6.5% 24/03/2020 200,000 OLD MUTUAL PLC 4.5% 18/01/2017 150,000 OTE PLC 4.625% 20/05/2016 200,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.75% 18/05/2016 400,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.25% 15/05/2013 550,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6% 10/05/2013 1,000,000 SL FINANCE PLC VAR 12/07/2022 100,000 STANDARD CHARTERED BANK VAR 03/02/2017 Guernsey 500,000 CREDIT SUISSE GROUP FINANCE FRN 23/01/2018 Irland 400,000 CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.75% 06/06/2014 550,000 FGA CAPITAL IRELAND PLC 4% 28/03/2013 350,000 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.875% 17/09/2015 1,050,000 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 3.75% 04/04/2016 Italien 200,000 ATLANTIA SPA 3.375% 18/09/2017 200,000 BANCA CARIGE 3.75% 25/11/2016 100,000 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 4.125% 11/11/2013 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert 23,559,248 951,672 4,991,849 4,961,749 432,068 509,740 301,125 263,583 178,658 451,499 525,775 451,940 900,684 250,580 1,027,070 501,200 553,358 136,638 469,675 1,114,585 309,159 1,009,390 511,410 142,670 199,996 125,343 199,944 412,056 566,341 1,009,740 99,751 494,865 494,865 2,352,602 401,752 551,645 345,426 1,053,779 44,698,938 192,408 193,216 100,279 % des NIW Anzahl nennwert Bond Euro Aggregate Wertpapierbestand zum 30/06/11 EUR EUR 7.83 0.32 1.65 1.64 0.14 0.17 0.10 0.09 0.06 0.15 0.17 0.15 0.30 0.08 0.34 0.17 0.18 0.05 0.16 0.37 0.10 0.34 0.17 0.05 0.07 0.04 0.07 0.14 0.19 0.34 0.03 0.16 0.16 0.78 0.13 0.18 0.11 0.36 14.85 0.06 0.06 0.03 100,000 ENI SPA 3.5% 29/01/2018 100,000 ENI SPA 4% 29/06/2020 500,000 ENI SPA 5% 28/01/2016 500,000 INTESA SANPAOLO SPA FRN 24/02/2014 700,000 INTESA SANPAOLO SPA FRN 28/05/2018 150,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERP 800,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.25% 01/02/2013 100,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.5% 27/11/2013 700,000 INTESA SANPAOLO SPA 4.125% 14/01/2016 100,000 INTESA SANPAOLO SPA 4.375% 16/08/2016 100,000 ITALIEN BTP 4% 01/02/2017 5,000,000 ITALIEN BTP 4.25% 15/10/2012 6,500,000 ITALIEN BTP 4.75% 01/09/2021 17,400,000 ITALIEN BTP 5% 01/03/2025 1,000,000 ITALIEN BTP 5% 01/08/2039 7,500,000 ITALIEN BTP 5% 01/09/2040 700,000 ITALIEN BTP 5.25% 01/08/2011 100,000 PIRELLI E C SPA 5.125% 22/02/2016 550,000 TELECOM ITALIA SPA 5.125% 25/01/2016 500,000 TELECOM ITALIA SPA 8.25% 21/03/2016 100,000 TELECOM ITALIA 6.25% 01/02/2012 650,000 TERNA SPA 4.75% 15/03/2021 100,000 UNICREDITO SUB VAR 22/09/2019 600,000 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 4.125% 21/10/2013 417,000 UNIPOL GRUPPO FINANZIA 5% 11/01/2017 Jersey 100,000 UBS <strong>AG</strong> JERSEY BRANCH VAR 25/09/2018 Kaimaninseln 200,000 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LTD 4.75% 14/11/2016 Luxemburg 350,000 ARCELORMITTAL SA 8.25% 03/06/2013 300,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5% 15/10/2025 300,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.50% 15/02/2018 2,103,000 EUROPEAN UNION 3.25% 04/04/2018 Mexiko 300,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.75% 28/06/2017 1,100,000 PETROLEOS MEXICANOS 5.5% 09/01/2017 Niederlande 150,000 ABN AMRO BANK NV 2.75% 29/10/2013 300,000 ABN AMRO BANK NV 4.25% 11/04/2016 400,000 ABN AMRO BANK NV 6.375% 27/04/2021 500,000 ABN AMRO FRN 08/06/2015 500,000 ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041 700,000 ALTADIS FINANCE BV 5.125% 02/10/2013 250,000 BK NEDL GEM.5 3,375% 5/06/2013 EMTN 100,000 BMW FINANCE 6.125% 02/04/2012 100,000 DAIMLER INTL FIN BV 7.75% 26/03/2012 350,000 DELTA LLOYD NV 4.25% 17/11/2017 300,000 FORTIS BANK NV 4% 03/02/2015 300,000 GENERALI FINANCE B.V 4.75% 12/05/2014 206,376 206,376 Marktwert 97,576 98,434 531,265 345,767 714,672 152,894 796,376 99,566 692,937 100,600 99,622 5,107,750 6,464,055 17,320,829 920,070 6,870,975 701,995 101,281 557,904 569,105 102,190 656,500 97,433 599,754 413,485 99,622 99,622 3,149,737 383,348 316,626 340,854 2,108,909 1,457,148 298,353 1,158,795 22,660,781 148,859 301,125 402,300 441,025 480,330 732,543 265,338 102,933 103,992 346,311 302,502 311,772 % des NIW 0.03 0.03 0.18 0.11 0.24 0.05 0.26 0.03 0.23 0.03 0.03 1.70 2.16 5.76 0.31 2.29 0.23 0.03 0.19 0.19 0.03 0.22 0.03 0.20 0.14 0.03 0.03 0.07 0.07 1.05 0.13 0.11 0.11 0.70 0.48 0.10 0.38 7.53 0.05 0.10 0.13 0.15 0.16 0.24 0.09 0.03 0.03 0.12 0.10 0.10 79
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