amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

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$1O]MRsP^]LO\SMR^ # - Skandia Lebensversicherung AG$

Convertible Global Wertpapierbestand zum Anzahl nennwert 125,000 NATIONAL RETAIL PROPERTIES 5.125% 15/06/2028 CV 348,000 TECH DATA CORP 2.75% 15/12/2026 CV 381,000 VORNADO REALTY LP 3.875% 15/04/2025 CV Aktien/Anteile aus OGAW/OGA Aktien/Anteile aus Investmentfonds Frankreich 2 AMUNDI TRESO EONIA C Derivative Instrumente Optionen Deutschland 30/06/11 120 DEUTSCHE POST AG-NOM - 13.0 - 19.12.11 CALL 150 DEUTSCHE POST AG-NOM - 13.5 - 19.12.11 CALL 243 DEUTSCHE POST AG-NOM - 14.0 - 16.12.11 CALL 35 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 15.07.11 PUT 50 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 18.07.11 PUT Gesamtwertpapierbestand Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 74 Marktwert EUR 95,919 249,177 297,271 431,893 431,893 431,893 431,893 49,097 49,097 49,097 11,520 10,500 11,907 1,470 13,700 20,281,721 0.47 % des NIW 1.22 1.46 2.12 2.12 2.12 2.12 0.24 0.24 0.24 0.06 0.05 0.06 0.01 0.06 99.35
Anzahl nennwert Positive Positionen Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere Renten Australien 350,000 OPTUS FINANCE PTY LTD 4.625% 15/10/2019 500,000 ORIGIN ENERGY FINANCE LTD VAR 16/06/2071 250,000 RIO TINTO FINANCE USA LTD 8.95% 01/05/2014 300,000 WOOLWORTHS LTD 4% 22/09/2020 Belgien 400,000 BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 5.375% 15/06/2021 Brasilien 300,000 BANCO SANTANDER BRASIL SA 4.5% 06/04/2015 Dänemark 100,000 AP MOLLER MAERSK 4.375% 24/11/2017 2,000,000 DONG ENERGY AS VAR PERP Deutschland 200,000 ALLIANZ SE VAR PERP 1,500,000 DEUTSCHE BANK 5.125% 31/01/2013 Frankreich 400,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT VAR PERP 300,000 ALSTOM 2.875% 05/10/2015 300,000 AXA SA VAR PERP 500,000 AXA SA 6.211% PERP 150,000 BANQUE POPULAIRE-NATIXIS VAR 14/05/2019 500,000 BNP PARIBAS 5.25% 17/12/2012 400,000 BPCE FRN PERP 1,000,000 CASINO GUICHARD-PERRACHON 4.726% 26/05/2021 450,000 CNP ASSURANCES VAR PERP 500,000 CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041 200,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERP 1,000,000 CREDIT LOGEMENT 5.454% 16/02/2021 150,000 DANONE 3.6% 23/11/2020 300,000 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANKREICH 5.375% 21/07/2014 200,000 ELECTRICITE DE FRANKREICH 4.5% 12/11/2040 500,000 FONCIERE LYONNAISE 4.625% 25/05/2016 500,000 GECINA 4.25% 03/02/2016 150,000 GROUPAMA SA VAR PERP 100,000 LAFARGE 5.375% 29/11/2018 2,000,000 MONDIALE-SOCIETE ASSURANCE VIE CAPITALISE VAR PERP 700,000 PEUGEOT SA 4% 28/10/2013 300,000 RCI BANQUE SA 4.375% 27/01/2015 400,000 SOCIETE AUTOROUTE PARIS-RHIN-RHONE 3.75% 19/05/2016 250,000 SOCIETE AUTOROUTE PARIS-RHIN-RHONE 7.5% 12/01/2015 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert 77,140,523 75,864,444 102.29 100.60 % des NIW 75,864,444 100.60 1,672,465 2.22 353,987 724,352 300,495 293,631 575,237 575,237 305,229 305,229 3,234,698 146,517 3,088,181 2,531,850 287,743 2,244,107 19,319,353 550,914 422,863 386,005 641,145 208,574 748,130 516,767 1,423,158 518,573 723,366 267,031 1,468,060 214,555 438,778 253,329 726,752 718,299 148,046 144,537 2,573,744 1,026,313 438,635 579,279 404,519 0.47 0.96 0.40 0.39 0.76 0.76 0.40 0.40 4.29 0.19 4.10 25.61 0.73 0.56 0.51 0.85 0.28 0.99 0.69 1.89 0.69 0.96 0.35 1.95 0.28 0.58 0.34 0.96 0.95 0.20 0.19 3.40 Anzahl nennwert Bond Global Corporate Wertpapierbestand zum 30/06/11 USD USD 3.36 0.38 2.98 1.36 0.58 0.77 0.54 350,000 SOCIETE GENERALE VAR PERP 1,000,000 SOCIETE GENERALE VAR PERP 500,000 SOCIETE GENERALE 3.875% 17/12/2015 100,000 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY VAR PERP 500,000 VALEO 4.875% 11/05/2018 250,000 VIVENDI 5.75% 04/04/2013 Großbritannien 100,000 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 3.375% 20/10/2015 200,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.375% 02/12/2016 200,000 BARCLAYS BANK PLC 6% 14/01/2021 1,000,000 BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30/03/2022 300,000 BARCLAYS BANK PLC 6.75% 22/05/2019 500,000 CREDIT AGRICOLE SA LONDON BR VAR PERP 350,000 CREDIT SUISSE LONDON 3.875% 25/01/2017 400,000 HSBC BANK PLC 3.5% 28/06/2015 400,000 HSBC BANK PLC 4.125% 12/08/2020 300,000 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 6% 09/12/2016 250,000 LLOYDS TSB BANK PLC 5.8% 13/03/2020 350,000 LLOYDS TSB BANK PLC 5.875% 08/07/2014 250,000 LLOYDS TSB BANK PLC 6.375% 17/06/2016 450,000 LLOYDS TSB BANK PLC 6.5% 24/03/2020 250,000 MOTABILITY OPERATIONS GROUP 5.375% 28/06/2022 250,000 OLD MUTUAL PLC 4.5% 18/01/2017 100,000 OLD MUTUAL PLC 8.125% 19/10/2016 200,000 PRUDENTIAL PLC 6.125% 19/12/2031 400,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VAR 28/01/2016 360,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 3.95% 21/09/2015 250,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.875% 25/08/2014 1,000,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6% 10/05/2013 500,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6.4% 21/10/2019 450,000 SL FINANCE PLC VAR 12/07/2022 250,000 STAGECOACH GROUP PLC 5.75% 16/12/2016 200,000 STANDARD CHARTERED BANK VAR 03/02/2017 250,000 STANDARD CHARTERED BANK 5.5% 18/11/2014 300,000 VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 7% 15/01/2018 Guernsey 250,000 CREDIT SUISSE GROUP FINANCE FRN 23/01/2018 Hong Kong (China) 350,000 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LTD 4.625% 11/09/2015 Irland 1,000,000 FGA CAPITAL IRELAND PLC 4% 28/03/2013 300,000 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.25% 01/03/2017 Italien 300,000 ATLANTIA SPA 5% 09/06/2014 200,000 A2A SPA 4.50% 02/11/2016 250,000 EDISON SPA 3.875% 10/11/2017 429,915 1,395,597 817,699 Marktwert 141,642 725,345 267,783 13,088,458 139,207 295,619 280,520 1,452,097 338,586 430,995 506,422 411,468 388,752 511,600 249,475 519,027 383,982 620,548 415,404 362,455 177,427 306,121 510,945 361,490 261,545 1,492,926 514,715 658,787 421,489 289,248 274,028 513,580 358,740 358,740 371,371 371,371 1,897,930 1,454,185 443,745 5,438,782 457,059 292,278 346,554 % des NIW 0.57 1.85 1.08 0.19 0.96 0.36 17.36 0.18 0.39 0.37 1.93 0.45 0.57 0.67 0.55 0.52 0.68 0.33 0.69 0.51 0.82 0.55 0.48 0.24 0.41 0.68 0.48 0.35 1.98 0.68 0.87 0.56 0.38 0.36 0.68 0.48 0.48 0.49 0.49 2.52 1.93 0.59 7.21 0.61 0.39 0.46 75
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FWWP112432 AMUNDI FUNDS SICAV mit T
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DEPOTBANK CACEIS Bank Luxemburg S.A
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BILANZ FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 Be
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Anzahl Nennwert Positive Positionen
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Anzahl nennwert Positive Positionen
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Anzahl nennwert 69,700 KISSEI PHARM
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Anzahl nennwert Getränke 775 COCA-
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Anzahl nennwert 42 NTT URBAN DEVELO
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Nettovermögensaufstellung Deutsch
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Finanzielle Einzelheiten zu den let
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Absolute Statistical Arbitrage 30/0
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- Amundi Funds Volatility Euro Equi
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Rücknahme gebühr Umwandlung s geb
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Basiswährung des AMUNDI FUNDS Teil
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Amundi Funds Bond Euro Inflation An
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Amundi Funds Absolute Volatility Wo
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Währung Teilfonds * Diese Teilfond
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Amundi Funds Bond Europe Anmerkunge
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Anmerkungen zum Geschäftsbericht z
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Amundi Funds Absolute Volatility Eu
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Amundi Funds Bond Euro Corporate No
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19 CONTRACTS FOR DIFFERENCE (DIFFER
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Bericht des Rechnungsprüfers An di
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