amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Nettovermögensaufstellung
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
Festgelder
Zinsguthaben
Guthaben aus Dividenden
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
Forderungen aus Zeichnungen
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
Forderungen aus Spot Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
Aufgelaufene Verwaltungskosten
Verbindlichkeiten aus Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
158
Erläut
2
2
2,8
2,10
2,7
2,18
2,17
2,9
2,10
2,7
2,18,19
4
Equity Europe Select
30/06/2011
EUR
143,428,541
111,978,585
106,663,412
5,315,173
-
-
2,938,213
-
-
-
391,268
23,647,018
9,530
-
176,576
-
4,286,362
989
30,608,865
-
-
3,951,264
-
21,991,005
175,741
-
-
-
201,394
4,248,885
40,576
112,819,676
30/06/2010
EUR
27,066,133
26,441,844
24,443,686
1,998,158
-
-
168,508
-
-
-
115,262
-
219,216
-
-
-
121,303
-
272,976
-
-
37,024
-
-
45,281
-
10,400
-
51,948
120,916
7,408
26,793,157
Equity Euroland Small Cap
30/06/2011
EUR
178,083,544
175,012,745
170,956,727
4,056,018
-
-
2,228,747
-
-
-
213,379
589,325
39,082
-
-
-
-
266
8,845,451
-
-
-
-
6,780,344
1,832,907
-
-
-
117,834
-
114,366
169,238,093
30/06/2010
EUR
-
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