amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Korea
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
200
AE ( C )
Anzahl Anteile 200.00 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 94.63 0.00 0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile 667,040.91 440,742.44 474,995.48
Nettovermögen je Anteil USD 25.43 17.99 13.36
AU ( D )
Anzahl Anteile 69,236.83 7,458.14 12,192.61
Nettovermögen je Anteil USD 25.46 17.99 13.37
I2 ( D )
Anzahl Anteile 11,075.00 22,375.00 33,005.00
Nettovermögen je Anteil USD 107.13 76.54 57.66
I4 ( C )
Anzahl Anteile 170,087.00 222,687.00 236,337.00
Nettovermögen je Anteil USD 180.23 125.81 92.27
IU ( C )
Anzahl Anteile 30,571.52 19,915.28 16,352.69
Nettovermögen je Anteil USD 3,189.66 2,238.89 1,651.15
MU ( C )
Anzahl Anteile 23,062.85 262.58 24,630.18
Nettovermögen je Anteil USD 104.45 73.31 54.05
SU ( C )
Anzahl Anteile 609,319.77 452,958.54 428,030.96
Nettovermögen je Anteil USD 24.04 17.08 12.74
XU ( C )
Anzahl Anteile 4,012.00 10,113.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 1,371.24 957.62 0.00
Equity Latin America
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen USD 170,666,379 99,818,377 64,006,215
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen USD 2,598,470,998 1,707,487,755 781,076,043
AE ( C )
Anzahl Anteile 122,850.32 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 92.70 0.00 0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile 190.00 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 92.76 0.00 0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile 1,001,345.97 1,008,726.08 653,910.45
Nettovermögen je Anteil USD 732.90 579.36 431.95