amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG
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Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities<br />
Nominal<br />
38,271,022.00<br />
33,880,102.00<br />
37,873,628.00<br />
27,404,055.00<br />
Währung<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
Fälligkeitsdatum<br />
10/08/11<br />
19/07/11<br />
01/09/11<br />
02/08/11<br />
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/11<br />
Gezahlter Kapitalfluss<br />
Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Zinsswaps auf EUR 22,849.13.<br />
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities<br />
Nominal<br />
13,916,735.00<br />
23,417,129.00<br />
13,953,442.00<br />
18,933,710.00<br />
Währung<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
Fälligkeitsdatum<br />
10/08/11<br />
19/07/11<br />
01/09/11<br />
02/08/11<br />
0.9300%<br />
1.1075%<br />
1.2250%<br />
1.1650%<br />
Gezahlter Kapitalfluss<br />
Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Zinsswaps auf USD 13,305.97.<br />
Amundi Funds Money Market Euro<br />
Nominal<br />
3,000,000.00<br />
3,000,000.00<br />
9,965,488.00<br />
7,969,247.00<br />
3,000,000.00<br />
3,000,000.00<br />
2,000,000.00<br />
14,957,276.00<br />
18,000,000.00<br />
30,000,000.00<br />
39,846,899.00<br />
14,887,385.00<br />
25,000,000.00<br />
39,720,850.00<br />
14,952,376.00<br />
15,000,000.00<br />
24,831,487.00<br />
18,000,000.00<br />
29,823,441.00<br />
44,679,154.00<br />
14,947,666.00<br />
10,000,000.00<br />
10,962,040.00<br />
10,000,000.00<br />
30,000,000.00<br />
52,000,000.00<br />
19,983,097.00<br />
29,894,571.00<br />
9,932,594.00<br />
9,968,251.00<br />
5,000,000.00<br />
6,850,325.00<br />
14,895,319.00<br />
14,911,720.00<br />
14,867,631.00<br />
14,947,285.00<br />
Währung<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
Fälligkeitsdatum<br />
12/07/11<br />
08/07/11<br />
29/07/11<br />
09/08/11<br />
29/08/11<br />
30/08/11<br />
19/09/11<br />
07/07/11<br />
13/07/11<br />
19/07/11<br />
26/07/11<br />
14/09/11<br />
22/03/12<br />
07/09/11<br />
28/07/11<br />
20/07/11<br />
23/09/11<br />
03/08/11<br />
16/08/11<br />
14/09/11<br />
02/08/11<br />
09/08/11<br />
10/08/11<br />
17/08/11<br />
25/08/11<br />
26/08/11<br />
06/07/11<br />
14/09/11<br />
23/09/11<br />
28/07/11<br />
25/08/11<br />
31/05/12<br />
07/09/11<br />
16/08/11<br />
05/12/11<br />
14/09/11<br />
0.9300%<br />
1.1075%<br />
1.2250%<br />
1.1650%<br />
Gezahlter Kapitalfluss<br />
1.0950%<br />
1.0475%<br />
1.1500%<br />
1.1775%<br />
1.1550%<br />
1.1550%<br />
1.3150%<br />
1.0310%<br />
1.0950%<br />
1.0970%<br />
1.1450%<br />
1.0975%<br />
1.3325%<br />
1.0050%<br />
1.1500%<br />
1.1125%<br />
1.1300%<br />
1.2200%<br />
1.0450%<br />
1.0975%<br />
1.1650%<br />
1.1930%<br />
1.1900%<br />
1.1680%<br />
1.1590%<br />
1.1750%<br />
1.0250%<br />
1.2660%<br />
1.1300%<br />
1.1490%<br />
1.1590%<br />
1.4460%<br />
1.0050%<br />
1.0450%<br />
1.2900%<br />
1.2660%<br />
Erhaltener Kapitalfluss<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
Erhaltener Kapitalfluss<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
Erhaltener Kapitalfluss<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
EONIA - OIS<br />
317
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