amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Bond US Opportunistic Core Plus
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
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Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
FU ( C )
Anzahl Anteile 32,546.88 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 99.54 0.00 0.00
IHE ( C )
Anzahl Anteile 10,942.66 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 995.68 0.00 0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile 5,175.03 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 995.63 0.00 0.00
Bond Europe
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen EUR 100,600,869 50,382,395 63,964,876
AE ( C )
Anzahl Anteile 354,146.74 144,961.65 131,881.07
Nettovermögen je Anteil EUR 142.74 141.82 130.18
AE ( D )
Anzahl Anteile 202,028.86 6,482.50 5,467.99
Nettovermögen je Anteil EUR 104.20 109.45 104.87
FE (C)
Anzahl Anteile 15,446.28 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 99.74 0.00 0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile 13,115.22 11,892.42 22,853.36
Nettovermögen je Anteil EUR 1,379.59 1,367.69 1,263.33
ME ( C )
Anzahl Anteile 30,165.10 33,925.87 31,817.80
Nettovermögen je Anteil EUR 108.88 107.72 99.47
SE ( C )
Anzahl Anteile 43,155.49 65,571.66 109,996.10
Nettovermögen je Anteil EUR 140.86 140.22 128.97
Bond Global Aggregate
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen USD 197,940,627 40,668,518 42,640,430
AE ( D )
Anzahl Anteile 83,511.00 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 101.51 0.00 0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile 342,710.90 81,523.46 25,022.20
Nettovermögen je Anteil USD 177.16 158.38 125.14