amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Euroland Value
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
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Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen EUR 389,673,999 0 0
AE ( C )
Anzahl Anteile 51,157.73 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 101.54 0.00 0.00
AHK ( C )
Anzahl Anteile 5,149.08 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil CZK 2,534.37 0.00 0.00
FE ( C )
Anzahl Anteile 3,465.03 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 101.51 0.00 0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile 114,565.92 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 1,015.63 0.00 0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile 1,177,005.41 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 101.56 0.00 0.00
OE ( C )
Anzahl Anteile 145,396.38 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 1,015.81 0.00 0.00
Equity Global Alpha
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen USD 31,434,708 0 0
AE ( C )
Anzahl Anteile 7,391.05 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 101.93 0.00 0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile 290,879.04 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 102.38 0.00 0.00
FU ( C )
Anzahl Anteile 1,391.44 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 102.35 0.00 0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile 1.50 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 1,024.01 0.00 0.00
OU ( C )
Anzahl Anteile 407.75 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 1,024.18 0.00 0.00