amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Greater China
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
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Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
FU (C)
Anzahl Anteile 87,899.18 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 102.51 0.00 0.00
MU ( C )
Anzahl Anteile 240,222.86 57,393.58 60,368.43
Nettovermögen je Anteil USD 99.75 86.21 77.94
SU ( C )
Anzahl Anteile 3,882,310.13 4,565,600.77 4,545,155.73
Nettovermögen je Anteil USD 27.58 23.88 21.74
XU ( C )
Anzahl Anteile 11,363.58 14,963.58 23,263.58
Nettovermögen je Anteil USD 1,250.24 1,077.17 979.49
Equity India
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen USD 853,505,098 1,002,214,675 836,365,446
AE ( C )
Anzahl Anteile 33,384.23 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 81.40 0.00 0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile 10.00 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 81.41 0.00 0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile 204,447.83 218,797.47 241,897.04
Nettovermögen je Anteil USD 166.39 156.44 121.82
AU ( D )
Anzahl Anteile 19,701.63 23,815.26 22,573.61
Nettovermögen je Anteil USD 137.88 129.54 100.88
I2 ( D )
Anzahl Anteile 9,251.00 14,951.00 27,351.00
Nettovermögen je Anteil USD 131.69 123.27 95.77
I4 ( C )
Anzahl Anteile 4,410,455.00 5,516,455.00 5,832,955.00
Nettovermögen je Anteil USD 166.93 154.86 119.04
I9 ( C )
Anzahl Anteile 48,525.00 46,160.00 43,750.00
Nettovermögen je Anteil USD 105.73 97.94 75.18
IU ( C )
Anzahl Anteile 7,508.88 26,333.98 32,693.74
Nettovermögen je Anteil USD 1,727.58 1,609.07 1,244.65